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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.6762 -0.0014 10.749 10.3786

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.6762
20/07/08 10.6776
20/07/07 10.6720
20/07/06 10.6670
20/07/02 10.6522
20/06/30 10.6487
20/06/29 10.6488
20/06/24 10.6413
20/06/23 10.6362
20/06/22 10.6252
日期 淨值
20/06/19 10.6257
20/06/18 10.6237
20/06/17 10.6184
20/06/16 10.6060
20/06/15 10.6083
20/06/12 10.6102
20/06/11 10.6088
20/06/10 10.6109
20/06/09 10.6072
20/06/08 10.6140
日期 淨值
20/06/05 10.5957
20/06/04 10.5808
20/06/03 10.5836
20/06/02 10.5733
20/06/01 10.5741
20/05/29 10.5608
20/05/28 10.5657
20/05/27 10.5649
20/05/26 10.5693
20/05/22 10.5592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.90 0.48 1.25 0.90 0.48 0.65

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII50
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.06億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網