晴時多雲

top
基金名稱:

兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.5439 0.0043 9.9901 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.5439
19/11/19 10.5396
19/11/18 10.5366
19/11/15 10.5267
19/11/14 10.5265
19/11/13 10.5219
19/11/12 10.5231
19/11/08 10.5159
19/11/07 10.5182
19/11/06 10.5196
日期 淨值
19/11/05 10.5214
19/11/04 10.5183
19/11/01 10.5117
19/10/31 10.5139
19/10/30 10.5113
19/10/29 10.5066
19/10/28 10.5064
19/10/25 10.5028
19/10/24 10.5033
19/10/23 10.5001
日期 淨值
19/10/22 10.4938
19/10/21 10.4864
19/10/18 10.4793
19/10/17 10.4768
19/10/16 10.4800
19/10/15 10.4775
19/10/09 10.4814
19/10/08 10.4823
19/10/04 10.4712
19/10/03 10.4624

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 0.99 1.47 3.42 0.99 1.47 0.62

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII50
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.23億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網