晴時多雲

基金名稱:兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/23 10.9548 0.0007 10.9558 10.8786

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/23 10.9548
20/12/22 10.9541
20/12/21 10.9541
20/12/18 10.9552
20/12/17 10.9553
20/12/16 10.9558
20/12/15 10.9555
20/12/14 10.9548
20/12/11 10.9500
20/12/10 10.9513
日期 淨值
20/12/09 10.9523
20/12/08 10.9511
20/12/07 10.9496
20/12/04 10.9476
20/12/03 10.9450
20/12/02 10.9433
20/12/01 10.9416
20/11/30 10.9382
20/11/27 10.9335
20/11/25 10.9314
日期 淨值
20/11/24 10.9296
20/11/23 10.9274
20/11/20 10.9274
20/11/19 10.9238
20/11/18 10.9247
20/11/17 10.9224
20/11/16 10.9217
20/11/13 10.9149
20/11/12 10.9126
20/11/10 10.9127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 0.70 1.53 2.48 0.70 1.53 0.25

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII50
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.28億元(台幣)(2020/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網