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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8873 0.0028 9.9006 9.4052

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8873
19/11/19 9.8845
19/11/18 9.8825
19/11/15 9.8771
19/11/14 9.8775
19/11/13 9.8736
19/11/12 9.8703
19/11/08 9.8622
19/11/07 9.8620
19/11/06 9.8645
日期 淨值
19/11/05 9.8639
19/11/04 9.8644
19/11/01 9.8628
19/10/31 9.8654
19/10/30 9.8592
19/10/29 9.8550
19/10/28 9.8534
19/10/25 9.8494
19/10/24 9.8508
19/10/23 9.8479
日期 淨值
19/10/22 9.8426
19/10/21 9.8361
19/10/18 9.8289
19/10/17 9.8958
19/10/16 9.8993
19/10/15 9.8968
19/10/09 9.8997
19/10/08 9.9006
19/10/04 9.8941
19/10/03 9.8902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 0.84 1.38 3.40 0.84 1.38 0.59

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII49
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.75億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網