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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.8467 0.001 9.9948 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.8467
20/07/08 9.8457
20/07/07 9.8450
20/07/06 9.8413
20/07/02 9.8332
20/06/30 9.8305
20/06/29 9.8301
20/06/24 9.8257
20/06/23 9.8224
20/06/22 9.8194
日期 淨值
20/06/19 9.8140
20/06/18 9.8127
20/06/17 9.8096
20/06/16 9.8072
20/06/15 9.8017
20/06/12 9.8020
20/06/11 9.8027
20/06/10 9.8008
20/06/09 9.7963
20/06/08 9.7991
日期 淨值
20/06/05 9.7901
20/06/04 9.7877
20/06/03 9.7855
20/06/02 9.7807
20/06/01 9.7811
20/05/29 9.7745
20/05/28 9.7723
20/05/27 9.7712
20/05/26 9.7699
20/05/22 9.7611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.88 0.39 1.06 0.88 0.39 0.51

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII49
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.4億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網