晴時多雲

基金名稱:兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/23 9.8301 0.0006 9.8301 9.8092

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/23 9.8301
20/12/22 9.8295
20/12/21 9.8295
20/12/18 9.8295
20/12/17 9.8295
20/12/16 9.8297
20/12/15 9.8297
20/12/14 9.8297
20/12/11 9.8298
20/12/10 9.8298
日期 淨值
20/12/09 9.8298
20/12/08 9.8298
20/12/07 9.8295
20/12/04 9.8298
20/12/03 9.8297
20/12/02 9.8301
20/12/01 9.8301
20/11/30 9.8297
20/11/27 9.8287
20/11/25 9.8277
日期 淨值
20/11/24 9.8270
20/11/23 9.8260
20/11/20 9.8240
20/11/19 9.8237
20/11/18 9.8245
20/11/17 9.8243
20/11/16 9.8243
20/11/13 9.8221
20/11/12 9.8213
20/11/10 9.8210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.19 0.61 1.30 0.19 0.61 0.04

基本資料

成立日期 2017/12/27 基金代碼 ACII49
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 3.24億元(台幣)(2020/11/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林白茹
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網