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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8658 0.0045 9.8895 9.404

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8658
19/11/19 9.8613
19/11/18 9.8584
19/11/15 9.8474
19/11/14 9.8475
19/11/13 9.8445
19/11/12 9.8453
19/11/08 9.8373
19/11/07 9.8389
19/11/06 9.8407
日期 淨值
19/11/05 9.8427
19/11/04 9.8396
19/11/01 9.8331
19/10/31 9.8349
19/10/30 9.8335
19/10/29 9.8304
19/10/28 9.8300
19/10/25 9.8245
19/10/24 9.8248
19/10/23 9.8215
日期 淨值
19/10/22 9.8150
19/10/21 9.8068
19/10/18 9.7987
19/10/17 9.8741
19/10/16 9.8773
19/10/15 9.8759
19/10/09 9.8780
19/10/08 9.8784
19/10/04 9.8673
19/10/03 9.8589

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 1.03 1.48 3.50 1.03 1.48 0.68

基本資料

成立日期 2017/09/21 基金代碼 ACII47
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.72億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網