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基金名稱:

兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.8995 0.005 9.9735 9.6991

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.8995
20/06/30 9.8945
20/06/29 9.8962
20/06/24 9.8889
20/06/23 9.8863
20/06/22 9.8773
20/06/19 9.8752
20/06/18 9.8735
20/06/17 9.8693
20/06/16 9.8610
日期 淨值
20/06/15 9.8614
20/06/12 9.8622
20/06/11 9.8622
20/06/10 9.8640
20/06/09 9.8592
20/06/08 9.8619
20/06/05 9.8415
20/06/04 9.8273
20/06/03 9.8277
20/06/02 9.8173
日期 淨值
20/06/01 9.8185
20/05/29 9.8034
20/05/28 9.8061
20/05/27 9.8064
20/05/26 9.8085
20/05/22 9.7963
20/05/21 9.8008
20/05/20 9.8102
20/05/19 9.8308
20/05/18 9.8338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 1.29 0.96 1.84 1.29 0.96 0.84

基本資料

成立日期 2017/09/21 基金代碼 ACII47
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.27億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網