晴時多雲

top
基金名稱:

兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 10.7476 0.0039 10.7476 10.3806

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 10.7476
20/06/30 10.7437
20/06/29 10.7455
20/06/24 10.7398
20/06/23 10.7369
20/06/22 10.7339
20/06/19 10.7290
20/06/18 10.7272
20/06/17 10.7252
20/06/16 10.7247
日期 淨值
20/06/15 10.7170
20/06/12 10.7173
20/06/11 10.7192
20/06/10 10.7165
20/06/09 10.7104
20/06/08 10.7089
20/06/05 10.6964
20/06/04 10.6949
20/06/03 10.6922
20/06/02 10.6846
日期 淨值
20/06/01 10.6881
20/05/29 10.6797
20/05/28 10.6782
20/05/27 10.6775
20/05/26 10.6724
20/05/22 10.6606
20/05/21 10.6612
20/05/20 10.6629
20/05/19 10.6938
20/05/18 10.6928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 1.29 1.07 1.94 1.29 1.07 0.59

基本資料

成立日期 2017/09/21 基金代碼 ACII44
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網