晴時多雲

top
基金名稱:

兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.5383 0.0033 9.9887 10.0096

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.5383
19/11/19 10.5350
19/11/18 10.5316
19/11/15 10.5257
19/11/14 10.5260
19/11/13 10.5228
19/11/12 10.5192
19/11/08 10.5103
19/11/07 10.5098
19/11/06 10.5123
日期 淨值
19/11/05 10.5122
19/11/04 10.5119
19/11/01 10.5097
19/10/31 10.5119
19/10/30 10.5063
19/10/29 10.5028
19/10/28 10.5007
19/10/25 10.4946
19/10/24 10.4953
19/10/23 10.4921
日期 淨值
19/10/22 10.4855
19/10/21 10.4774
19/10/18 10.4680
19/10/17 10.4658
19/10/16 10.4691
19/10/15 10.4678
19/10/09 10.4683
19/10/08 10.4682
19/10/04 10.4615
19/10/03 10.4569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 0.90 1.41 3.52 0.90 1.41 0.67

基本資料

成立日期 2017/09/21 基金代碼 ACII44
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 王俞方
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網