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基金名稱：兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 32.95 | 0.02 | 33.95 | 25.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 32.9500 |
| 21/10/21 | 32.9300 |
| 21/10/20 | 32.9000 |
| 21/10/19 | 32.9500 |
| 21/10/18 | 32.5400 |
| 21/10/15 | 32.6500 |
| 21/10/14 | 31.8900 |
| 21/10/13 | 32.0000 |
| 21/10/12 | 32.2500 |
| 21/10/08 | 32.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 32.6700 |
| 21/10/06 | 32.1100 |
| 21/10/05 | 32.0700 |
| 21/10/04 | 32.1100 |
| 21/10/01 | 32.2300 |
| 21/09/30 | 32.8500 |
| 21/09/29 | 32.8100 |
| 21/09/28 | 33.5100 |
| 21/09/27 | 33.6800 |
| 21/09/24 | 33.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 33.0700 |
| 21/09/22 | 32.7500 |
| 21/09/17 | 33.4900 |
| 21/09/16 | 33.6200 |
| 21/09/15 | 33.6900 |
| 21/09/14 | 33.9500 |
| 21/09/13 | 33.8200 |
| 21/09/10 | 33.8000 |
| 21/09/09 | 33.4800 |
| 21/09/08 | 33.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.11 | 1.39 | 2.02 | 8.46 | 1.39 | 2.02 | 0.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | ACII42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.72億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周彥名 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」