基金名稱：
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 23.43 | -0.03 | 23.46 | 18.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 23.4300 |
| 19/10/17 | 23.4600 |
| 19/10/16 | 23.3900 |
| 19/10/15 | 23.3300 |
| 19/10/14 | 23.2600 |
| 19/10/09 | 22.8600 |
| 19/10/08 | 23.2100 |
| 19/10/07 | 23.0200 |
| 19/10/04 | 22.9300 |
| 19/10/03 | 22.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 23.0500 |
| 19/10/01 | 23.1300 |
| 19/09/27 | 22.7200 |
| 19/09/26 | 22.7600 |
| 19/09/25 | 22.7100 |
| 19/09/24 | 22.8600 |
| 19/09/23 | 22.8700 |
| 19/09/20 | 22.9300 |
| 19/09/19 | 22.8600 |
| 19/09/18 | 22.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 22.7300 |
| 19/09/16 | 22.7600 |
| 19/09/12 | 22.5300 |
| 19/09/11 | 22.4600 |
| 19/09/10 | 22.3600 |
| 19/09/09 | 22.5000 |
| 19/09/06 | 22.4200 |
| 19/09/05 | 22.3300 |
| 19/09/04 | 22.0700 |
| 19/09/03 | 21.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.63 | 6.00 | 7.22 | 11.82 | 6.00 | 7.22 | 2.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | ACII42 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.28億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金經理人 | 周彥名 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」