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基金名稱:

兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 21.77 -0.19 24.6 17.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 21.7700
20/05/27 21.9600
20/05/26 21.9600
20/05/25 21.6800
20/05/22 21.5700
20/05/21 22.0500
20/05/20 21.9400
20/05/19 21.8100
20/05/18 21.4800
20/05/15 21.5400
日期 淨值
20/05/14 21.5000
20/05/13 21.8200
20/05/12 21.6700
20/05/11 21.9800
20/05/08 21.8100
20/05/07 21.6200
20/05/06 21.5500
20/05/05 21.5300
20/05/04 21.4100
20/04/30 22.0900
日期 淨值
20/04/29 21.5000
20/04/28 21.0900
20/04/27 21.0300
20/04/24 20.5000
20/04/23 20.5800
20/04/22 20.4800
20/04/21 20.4900
20/04/20 21.1000
20/04/17 21.1400
20/04/16 20.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 3.74 -2.84 0.04 3.74 -2.84 3.22

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACII42
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 年配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網