晴時多雲

基金名稱:兆豐臺灣藍籌30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 30.11 0.67 35.34 29.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 30.1100
22/05/26 29.4400
22/05/25 29.6600
22/05/24 29.4300
22/05/23 29.8000
22/05/20 29.9400
22/05/19 29.6800
22/05/18 30.2400
22/05/17 29.7300
22/05/16 29.4400
日期 淨值
22/05/13 29.3500
22/05/12 29.0100
22/05/11 29.7400
22/05/10 29.7600
22/05/09 29.8100
22/05/06 30.4900
22/05/05 31.0800
22/05/04 30.9600
22/05/03 30.9100
22/04/29 31.1900
日期 淨值
22/04/28 30.8800
22/04/27 30.6000
22/04/26 31.3300
22/04/25 31.2100
22/04/22 31.7300
22/04/21 31.9300
22/04/20 31.9500
22/04/19 31.5900
22/04/18 31.5100
22/04/15 31.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.98 -6.85 -8.62 -7.44 -6.85 -8.62 -1.60

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACII42
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 年配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網