粉絲團
基金名稱：兆豐臺灣藍籌30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 30.11 | 0.67 | 35.34 | 29.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 30.1100 |
| 22/05/26 | 29.4400 |
| 22/05/25 | 29.6600 |
| 22/05/24 | 29.4300 |
| 22/05/23 | 29.8000 |
| 22/05/20 | 29.9400 |
| 22/05/19 | 29.6800 |
| 22/05/18 | 30.2400 |
| 22/05/17 | 29.7300 |
| 22/05/16 | 29.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 29.3500 |
| 22/05/12 | 29.0100 |
| 22/05/11 | 29.7400 |
| 22/05/10 | 29.7600 |
| 22/05/09 | 29.8100 |
| 22/05/06 | 30.4900 |
| 22/05/05 | 31.0800 |
| 22/05/04 | 30.9600 |
| 22/05/03 | 30.9100 |
| 22/04/29 | 31.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 30.8800 |
| 22/04/27 | 30.6000 |
| 22/04/26 | 31.3300 |
| 22/04/25 | 31.2100 |
| 22/04/22 | 31.7300 |
| 22/04/21 | 31.9300 |
| 22/04/20 | 31.9500 |
| 22/04/19 | 31.5900 |
| 22/04/18 | 31.5100 |
| 22/04/15 | 31.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.98 | -6.85 | -8.62 | -7.44 | -6.85 | -8.62 | -1.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | ACII42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.38億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」