晴時多雲

基金名稱:兆豐臺灣藍籌30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 31.15 -0.05 31.2 26.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 31.1500
24/02/26 31.2000
24/02/23 31.0600
24/02/21 30.3600
24/02/20 30.5100
24/02/19 30.1100
24/02/16 30.0500
24/02/15 30.1600
24/02/05 29.2500
24/02/02 29.1500
日期 淨值
24/02/01 29.0300
24/01/31 28.9900
24/01/30 29.1900
24/01/29 29.3500
24/01/26 29.2100
24/01/25 29.1700
24/01/24 28.9200
24/01/23 28.8700
24/01/22 28.8000
24/01/19 28.7600
日期 淨值
24/01/17 27.8100
24/01/15 28.6600
24/01/12 28.5900
24/01/11 28.6200
24/01/10 28.5700
24/01/09 28.6600
24/01/05 28.5300
24/01/04 28.6500
24/01/03 28.6700
24/01/02 29.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.64 7.54 13.71 17.05 7.54 13.71 6.64

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACII42
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 11.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網