晴時多雲

基金名稱:兆豐臺灣藍籌30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 36.11 -0.17 36.28 26.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 36.1100
24/06/20 36.2800
24/06/19 36.1100
24/06/18 35.1800
24/06/17 34.7100
24/06/14 34.7600
24/06/13 34.4700
24/06/12 33.7700
24/06/11 33.2600
24/06/07 33.4900
日期 淨值
24/06/06 33.7000
24/06/04 32.6700
24/06/03 33.0000
24/05/31 32.3200
24/05/30 32.8600
24/05/29 33.2500
24/05/28 33.5100
24/05/27 33.3800
24/05/24 32.8000
24/05/23 32.9200
日期 淨值
24/05/22 32.6800
24/05/21 32.1800
24/05/17 32.1400
24/05/15 32.8400
24/05/14 32.6400
24/05/13 32.3500
24/05/10 32.0000
24/05/08 31.9400
24/05/07 31.8200
24/05/06 31.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.52 16.67 23.33 32.78 16.67 23.33 12.21

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACII42
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 18.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 季配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網