晴時多雲

基金名稱:兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 32.95 0.02 33.95 25.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 32.9500
21/10/21 32.9300
21/10/20 32.9000
21/10/19 32.9500
21/10/18 32.5400
21/10/15 32.6500
21/10/14 31.8900
21/10/13 32.0000
21/10/12 32.2500
21/10/08 32.5300
日期 淨值
21/10/07 32.6700
21/10/06 32.1100
21/10/05 32.0700
21/10/04 32.1100
21/10/01 32.2300
21/09/30 32.8500
21/09/29 32.8100
21/09/28 33.5100
21/09/27 33.6800
21/09/24 33.4200
日期 淨值
21/09/23 33.0700
21/09/22 32.7500
21/09/17 33.4900
21/09/16 33.6200
21/09/15 33.6900
21/09/14 33.9500
21/09/13 33.8200
21/09/10 33.8000
21/09/09 33.4800
21/09/08 33.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 1.39 2.02 8.46 1.39 2.02 0.61

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACII42
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周彥名
配息頻率 年配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網