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基金名稱:

兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 23.43 -0.03 23.46 18.94

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 23.4300
19/10/17 23.4600
19/10/16 23.3900
19/10/15 23.3300
19/10/14 23.2600
19/10/09 22.8600
19/10/08 23.2100
19/10/07 23.0200
19/10/04 22.9300
19/10/03 22.8700
日期 淨值
19/10/02 23.0500
19/10/01 23.1300
19/09/27 22.7200
19/09/26 22.7600
19/09/25 22.7100
19/09/24 22.8600
19/09/23 22.8700
19/09/20 22.9300
19/09/19 22.8600
19/09/18 22.8600
日期 淨值
19/09/17 22.7300
19/09/16 22.7600
19/09/12 22.5300
19/09/11 22.4600
19/09/10 22.3600
19/09/09 22.5000
19/09/06 22.4200
19/09/05 22.3300
19/09/04 22.0700
19/09/03 21.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.63 6.00 7.22 11.82 6.00 7.22 2.49

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACII42
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 4.28億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 年配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網