top
基金名稱:

兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 21.65 0.07 23.24 18.94

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 21.6500
19/03/21 21.5800
19/03/20 21.4100
19/03/19 21.3600
19/03/18 21.3200
19/03/15 21.1600
19/03/14 20.9800
19/03/13 21.0200
19/03/12 20.8800
19/03/11 20.6800
日期 淨值
19/03/08 20.6700
19/03/07 20.8400
19/03/06 20.9200
19/03/05 20.7600
19/03/04 20.8700
19/02/27 20.9700
19/02/26 21.0000
19/02/25 21.0200
19/02/22 20.8100
19/02/21 20.7400
日期 淨值
19/02/20 20.6100
19/02/19 20.3200
19/02/18 20.3600
19/02/15 20.2200
19/02/14 20.2400
19/02/13 20.2800
19/02/12 20.3300
19/02/11 20.1600
19/01/30 19.9900
19/01/29 19.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.25 8.17 6.66 3.69 8.17 6.66 4.04

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACII42
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 4.68億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 周彥名
配息頻率 年配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網