基金名稱：
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 21.65 | 0.07 | 23.24 | 18.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 21.6500 |
| 19/03/21 | 21.5800 |
| 19/03/20 | 21.4100 |
| 19/03/19 | 21.3600 |
| 19/03/18 | 21.3200 |
| 19/03/15 | 21.1600 |
| 19/03/14 | 20.9800 |
| 19/03/13 | 21.0200 |
| 19/03/12 | 20.8800 |
| 19/03/11 | 20.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 20.6700 |
| 19/03/07 | 20.8400 |
| 19/03/06 | 20.9200 |
| 19/03/05 | 20.7600 |
| 19/03/04 | 20.8700 |
| 19/02/27 | 20.9700 |
| 19/02/26 | 21.0000 |
| 19/02/25 | 21.0200 |
| 19/02/22 | 20.8100 |
| 19/02/21 | 20.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 20.6100 |
| 19/02/19 | 20.3200 |
| 19/02/18 | 20.3600 |
| 19/02/15 | 20.2200 |
| 19/02/14 | 20.2400 |
| 19/02/13 | 20.2800 |
| 19/02/12 | 20.3300 |
| 19/02/11 | 20.1600 |
| 19/01/30 | 19.9900 |
| 19/01/29 | 19.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.25 | 8.17 | 6.66 | 3.69 | 8.17 | 6.66 | 4.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | ACII42 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.68億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金經理人 | 周彥名 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」