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基金名稱：兆豐臺灣藍籌30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 35.37 | 0.07 | 37.17 | 26.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 35.3700 |
| 24/07/19 | 35.3000 |
| 24/07/18 | 36.1500 |
| 24/07/12 | 37.1700 |
| 24/07/05 | 36.3500 |
| 24/07/02 | 35.5200 |
| 24/06/28 | 35.6600 |
| 24/06/27 | 35.5100 |
| 24/06/26 | 35.5500 |
| 24/06/21 | 36.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 36.2800 |
| 24/06/19 | 36.1100 |
| 24/06/18 | 35.1800 |
| 24/06/17 | 34.7100 |
| 24/06/14 | 34.7600 |
| 24/06/13 | 34.4700 |
| 24/06/12 | 33.7700 |
| 24/06/11 | 33.2600 |
| 24/06/07 | 33.4900 |
| 24/06/06 | 33.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 32.6700 |
| 24/06/03 | 33.0000 |
| 24/05/31 | 32.3200 |
| 24/05/30 | 32.8600 |
| 24/05/29 | 33.2500 |
| 24/05/28 | 33.5100 |
| 24/05/27 | 33.3800 |
| 24/05/24 | 32.8000 |
| 24/05/23 | 32.9200 |
| 24/05/22 | 32.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.45 | 8.31 | 14.45 | 26.28 | 8.31 | 14.45 | -2.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | ACII42 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.66億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」