晴時多雲

基金名稱:兆豐美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 11.492 0.0016 11.492 10.9451

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 11.4920
24/02/26 11.4904
24/02/23 11.4856
24/02/21 11.4824
24/02/20 11.4808
24/02/16 11.4744
24/02/15 11.4728
24/02/07 11.4598
24/02/06 11.4582
24/02/05 11.4566
日期 淨值
24/02/02 11.4517
24/02/01 11.4501
24/01/31 11.4485
24/01/30 11.4470
24/01/29 11.4454
24/01/26 11.4396
24/01/25 11.4375
24/01/24 11.4359
24/01/23 11.4342
24/01/22 11.4326
日期 淨值
24/01/19 11.4277
24/01/17 11.4245
24/01/12 11.4163
24/01/11 11.4147
24/01/10 11.4131
24/01/09 11.4115
24/01/05 11.4050
24/01/04 11.4034
24/01/03 11.4017
24/01/02 11.4001

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.89 1.55 2.80 0.89 1.55 0.46

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII39
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 1.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網