晴時多雲

基金名稱:兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 10.7001 0 10.7001 10.6449

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 10.7001
21/05/10 10.7001
21/05/07 10.6999
21/05/06 10.6998
21/05/05 10.6997
21/05/04 10.6997
21/05/03 10.6996
21/04/29 10.6993
21/04/28 10.6993
21/04/27 10.6992
日期 淨值
21/04/26 10.6991
21/04/23 10.6989
21/04/22 10.6989
21/04/21 10.6988
21/04/20 10.6987
21/04/19 10.6986
21/04/16 10.6984
21/04/15 10.6983
21/04/14 10.6982
21/04/13 10.6981
日期 淨值
21/04/12 10.6980
21/04/09 10.6978
21/04/08 10.6977
21/04/07 10.6976
21/04/01 10.6971
21/03/31 10.6970
21/03/30 10.6969
21/03/29 10.6968
21/03/26 10.6966
21/03/25 10.6965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.05 0.09 0.22 0.05 0.09 0.02

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII39
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 2.17億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網