基金名稱:兆豐美元貨幣市場基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 12.0489 | 0.0056 | 12.0489 | 11.4744 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 12.0489 |
25/02/14 | 12.0433 |
25/02/13 | 12.0419 |
25/02/12 | 12.0405 |
25/02/11 | 12.0391 |
25/02/10 | 12.0377 |
25/02/07 | 12.0335 |
25/02/06 | 12.0321 |
25/02/05 | 12.0307 |
25/02/04 | 12.0293 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 12.0279 |
25/01/24 | 12.0137 |
25/01/23 | 12.0122 |
25/01/22 | 12.0108 |
25/01/21 | 12.0095 |
25/01/17 | 12.0037 |
25/01/16 | 12.0023 |
25/01/15 | 12.0009 |
25/01/14 | 11.9995 |
25/01/13 | 11.9980 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 11.9937 |
25/01/08 | 11.9909 |
25/01/07 | 11.9894 |
25/01/06 | 11.9880 |
25/01/03 | 11.9837 |
25/01/02 | 11.9822 |
24/12/31 | 11.9793 |
24/12/30 | 11.9779 |
24/12/27 | 11.9734 |
24/12/24 | 11.9690 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.38 | 0.74 | 1.35 | 2.62 | 0.74 | 1.35 | 0.38 |
基本資料
成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACII39 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.38億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR1 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.07 |
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管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」