晴時多雲

基金名稱:兆豐美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 11.7126 0.0114 11.7126 11.1289

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 11.7126
24/07/05 11.7012
24/07/02 11.6963
24/06/28 11.6897
24/06/27 11.6880
24/06/26 11.6864
24/06/21 11.6783
24/06/20 11.6765
24/06/18 11.6733
24/06/17 11.6717
日期 淨值
24/06/14 11.6663
24/06/13 11.6645
24/06/12 11.6628
24/06/11 11.6612
24/06/07 11.6548
24/06/06 11.6532
24/06/04 11.6500
24/06/03 11.6484
24/05/31 11.6436
24/05/30 11.6420
日期 淨值
24/05/29 11.6403
24/05/28 11.6387
24/05/24 11.6323
24/05/23 11.6307
24/05/22 11.6292
24/05/21 11.6276
24/05/17 11.6212
24/05/14 11.6162
24/05/13 11.6144
24/05/10 11.6096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 0.86 1.52 2.84 0.86 1.52 0.43

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII39
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網