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基金名稱：兆豐美元貨幣市場基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.7305 | 0.0065 | 11.7305 | 11.1484 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.7305 |
| 24/07/19 | 11.7240 |
| 24/07/18 | 11.7224 |
| 24/07/12 | 11.7126 |
| 24/07/05 | 11.7012 |
| 24/07/02 | 11.6963 |
| 24/06/28 | 11.6897 |
| 24/06/27 | 11.6880 |
| 24/06/26 | 11.6864 |
| 24/06/21 | 11.6783 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 11.6765 |
| 24/06/18 | 11.6733 |
| 24/06/17 | 11.6717 |
| 24/06/14 | 11.6663 |
| 24/06/13 | 11.6645 |
| 24/06/12 | 11.6628 |
| 24/06/11 | 11.6612 |
| 24/06/07 | 11.6548 |
| 24/06/06 | 11.6532 |
| 24/06/04 | 11.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.6484 |
| 24/05/31 | 11.6436 |
| 24/05/30 | 11.6420 |
| 24/05/29 | 11.6403 |
| 24/05/28 | 11.6387 |
| 24/05/24 | 11.6323 |
| 24/05/23 | 11.6307 |
| 24/05/22 | 11.6292 |
| 24/05/21 | 11.6276 |
| 24/05/17 | 11.6212 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.51 | 0.86 | 1.51 | 2.84 | 0.86 | 1.51 | 0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACII39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.27億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳思妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」