晴時多雲

基金名稱:兆豐美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 12.0489 0.0056 12.0489 11.4744

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 12.0489
25/02/14 12.0433
25/02/13 12.0419
25/02/12 12.0405
25/02/11 12.0391
25/02/10 12.0377
25/02/07 12.0335
25/02/06 12.0321
25/02/05 12.0307
25/02/04 12.0293
日期 淨值
25/02/03 12.0279
25/01/24 12.0137
25/01/23 12.0122
25/01/22 12.0108
25/01/21 12.0095
25/01/17 12.0037
25/01/16 12.0023
25/01/15 12.0009
25/01/14 11.9995
25/01/13 11.9980
日期 淨值
25/01/10 11.9937
25/01/08 11.9909
25/01/07 11.9894
25/01/06 11.9880
25/01/03 11.9837
25/01/02 11.9822
24/12/31 11.9793
24/12/30 11.9779
24/12/27 11.9734
24/12/24 11.9690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.74 1.35 2.62 0.74 1.35 0.38

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII39
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 1.38億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網