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基金名稱:

兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 10.5604 0.0006 10.5604 10.3202

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 10.5604
19/11/13 10.5598
19/11/12 10.5593
19/11/08 10.5571
19/11/07 10.5566
19/11/06 10.5561
19/11/05 10.5555
19/11/04 10.5550
19/11/01 10.5534
19/10/31 10.5532
日期 淨值
19/10/30 10.5526
19/10/29 10.5521
19/10/28 10.5516
19/10/25 10.5499
19/10/24 10.5494
19/10/23 10.5489
19/10/22 10.5483
19/10/21 10.5478
19/10/18 10.5461
19/10/17 10.5456
日期 淨值
19/10/16 10.5450
19/10/15 10.5445
19/10/09 10.5412
19/10/08 10.5407
19/10/04 10.5385
19/10/03 10.5379
19/10/02 10.5374
19/09/27 10.5350
19/09/26 10.5344
19/09/25 10.5339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.33 0.61 1.21 0.33 0.61 0.18

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII39
計價幣別 美元 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 2.87億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網