晴時多雲

基金名稱:兆豐美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 11.2525 0.003 11.4059 10.3632

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 11.2525
24/02/23 11.2495
24/02/21 11.2357
24/02/20 11.2224
24/02/16 11.1705
24/02/15 11.1906
24/02/07 11.1542
24/02/06 11.1455
24/02/05 11.1571
24/02/02 11.1056
日期 淨值
24/02/01 11.1377
24/01/31 11.1230
24/01/30 11.0722
24/01/29 11.1030
24/01/26 11.1243
24/01/25 11.1273
24/01/24 11.1364
24/01/23 11.1288
24/01/22 11.1357
24/01/19 11.1622
日期 淨值
24/01/17 11.2119
24/01/12 11.0408
24/01/11 11.0301
24/01/10 11.0416
24/01/09 10.9986
24/01/05 10.9930
24/01/04 10.9883
24/01/03 10.9846
24/01/02 10.9321
23/12/29 10.8794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 1.38 0.74 3.63 1.38 0.74 1.15

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII38
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 2.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網