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基金名稱:

兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/21 10.1095 0.0078 10.399 10.0106

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/21 10.1095
19/11/20 10.1017
19/11/19 10.1039
19/11/18 10.1010
19/11/15 10.1107
19/11/14 10.1236
19/11/13 10.0990
19/11/12 10.0738
19/11/08 10.0687
19/11/07 10.0664
日期 淨值
19/11/06 10.0640
19/11/05 10.0547
19/11/04 10.0646
19/11/01 10.0855
19/10/31 10.0801
19/10/30 10.1012
19/10/29 10.0973
19/10/28 10.1120
19/10/25 10.1171
19/10/24 10.1142
日期 淨值
19/10/23 10.1212
19/10/22 10.1156
19/10/21 10.1144
19/10/18 10.1186
19/10/17 10.1393
19/10/16 10.1511
19/10/15 10.1398
19/10/09 10.1861
19/10/08 10.1831
19/10/04 10.2205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -1.07 -1.21 -0.59 -1.07 -1.21 -0.05

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII38
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網