晴時多雲

基金名稱:兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 9.3778 0.0022 9.7268 9.3094

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 9.3778
21/10/27 9.3756
21/10/26 9.3803
21/10/25 9.3910
21/10/22 9.3991
21/10/21 9.4023
21/10/20 9.4020
21/10/19 9.4097
21/10/18 9.4354
21/10/15 9.4392
日期 淨值
21/10/13 9.4771
21/10/12 9.4794
21/10/08 9.4452
21/10/07 9.4150
21/10/06 9.4207
21/10/05 9.4005
21/10/04 9.3873
21/09/30 9.3872
21/09/29 9.3724
21/09/28 9.3611
日期 淨值
21/09/27 9.3409
21/09/24 9.3437
21/09/23 9.3572
21/09/17 9.3452
21/09/16 9.3384
21/09/15 9.3362
21/09/14 9.3377
21/09/13 9.3400
21/09/10 9.3303
21/09/09 9.3501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -0.23 -0.16 -1.27 -0.23 -0.16 0.18

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII38
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網