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基金名稱：兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.9553 | 0.0457 | 11.9553 | 10.831 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.9553 |
| 24/07/19 | 11.9096 |
| 24/07/18 | 11.8627 |
| 24/07/12 | 11.8369 |
| 24/07/05 | 11.7942 |
| 24/07/02 | 11.8443 |
| 24/06/28 | 11.7732 |
| 24/06/27 | 11.8005 |
| 24/06/26 | 11.8075 |
| 24/06/21 | 11.7325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 11.7161 |
| 24/06/18 | 11.7378 |
| 24/06/17 | 11.7318 |
| 24/06/14 | 11.7138 |
| 24/06/13 | 11.7047 |
| 24/06/12 | 11.7232 |
| 24/06/11 | 11.7249 |
| 24/06/07 | 11.6662 |
| 24/06/06 | 11.6754 |
| 24/06/04 | 11.7132 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.7123 |
| 24/05/31 | 11.7161 |
| 24/05/30 | 11.7221 |
| 24/05/29 | 11.6690 |
| 24/05/28 | 11.6206 |
| 24/05/24 | 11.6465 |
| 24/05/23 | 11.6406 |
| 24/05/22 | 11.6495 |
| 24/05/21 | 11.6547 |
| 24/05/17 | 11.6167 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.14 | 2.21 | 4.14 | 5.90 | 2.21 | 4.14 | 1.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACII38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.49億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳思妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」