晴時多雲

基金名稱:兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 9.4116 0.0439 9.9992 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 9.4116
21/05/10 9.3677
21/05/07 9.3972
21/05/06 9.4235
21/05/05 9.4138
21/05/04 9.4111
21/05/03 9.4198
21/04/29 9.4102
21/04/28 9.4063
21/04/27 9.3955
日期 淨值
21/04/26 9.4129
21/04/23 9.4618
21/04/22 9.4715
21/04/21 9.4746
21/04/20 9.4704
21/04/19 9.4919
21/04/16 9.5356
21/04/15 9.5487
21/04/14 9.5653
21/04/13 9.5746
日期 淨值
21/04/12 9.5727
21/04/09 9.5652
21/04/08 9.5633
21/04/07 9.5623
21/04/01 9.5949
21/03/31 9.5942
21/03/30 9.5902
21/03/29 9.6007
21/03/26 9.6165
21/03/25 9.6190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.40 -1.31 -1.65 -3.17 -1.31 -1.65 -1.61

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII38
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網