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基金名稱：兆豐美元貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/22 | 12.2426 | -0.0054 | 12.4741 | 11.6167 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 12.2426 |
| 25/04/17 | 12.2480 |
| 25/04/16 | 12.2425 |
| 25/04/15 | 12.2396 |
| 25/04/14 | 12.2359 |
| 25/04/11 | 12.3047 |
| 25/04/10 | 12.3643 |
| 25/04/09 | 12.4130 |
| 25/04/08 | 12.4135 |
| 25/04/07 | 12.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 12.4353 |
| 25/04/01 | 12.4741 |
| 25/03/31 | 12.4675 |
| 25/03/28 | 12.4315 |
| 25/03/27 | 12.4323 |
| 25/03/26 | 12.4287 |
| 25/03/25 | 12.4228 |
| 25/03/24 | 12.4038 |
| 25/03/21 | 12.3809 |
| 25/03/20 | 12.3865 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 12.3985 |
| 25/03/18 | 12.3800 |
| 25/03/17 | 12.3815 |
| 25/03/14 | 12.3581 |
| 25/03/13 | 12.3593 |
| 25/03/12 | 12.3583 |
| 25/03/11 | 12.3278 |
| 25/03/10 | 12.3398 |
| 25/03/07 | 12.3034 |
| 25/03/06 | 12.3094 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.33 | -0.33 | 0.83 | 2.52 | -0.33 | 0.83 | -1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/04 | 基金代碼 | ACII38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.65億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 何姍容 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」