晴時多雲

基金名稱:兆豐美元貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 11.7325 0.0164 11.7378 10.6684

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 11.7325
24/06/20 11.7161
24/06/18 11.7378
24/06/17 11.7318
24/06/14 11.7138
24/06/13 11.7047
24/06/12 11.7232
24/06/11 11.7249
24/06/07 11.6662
24/06/06 11.6754
日期 淨值
24/06/04 11.7132
24/06/03 11.7123
24/05/31 11.7161
24/05/30 11.7221
24/05/29 11.6690
24/05/28 11.6206
24/05/24 11.6465
24/05/23 11.6406
24/05/22 11.6495
24/05/21 11.6547
日期 淨值
24/05/17 11.6167
24/05/14 11.6869
24/05/13 11.6837
24/05/10 11.6795
24/05/08 11.6745
24/05/07 11.6592
24/05/06 11.6493
24/05/03 11.6549
24/05/02 11.6964
24/04/30 11.7097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 1.37 3.29 4.81 1.37 3.29 0.67

基本資料

成立日期 2016/08/04 基金代碼 ACII38
投信公司 兆豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 2.48億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網