晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 18.16 0.19 18.18 15.28

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 18.1600
24/02/23 17.9700
24/02/21 18.0000
24/02/20 18.0300
24/02/19 17.9600
24/02/16 17.7400
24/02/15 17.5700
24/02/05 17.4700
24/02/02 17.5800
24/02/01 17.6000
日期 淨值
24/01/31 17.4400
24/01/30 17.4900
24/01/29 17.6000
24/01/26 17.4500
24/01/25 17.4700
24/01/24 17.4400
24/01/23 17.4200
24/01/22 17.3700
24/01/19 17.2700
24/01/17 17.1500
日期 淨值
24/01/15 17.6400
24/01/12 17.5600
24/01/11 17.5800
24/01/10 17.5600
24/01/09 17.6500
24/01/05 17.6800
24/01/04 17.7000
24/01/03 17.7300
24/01/02 17.9500
23/12/29 18.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 2.49 5.26 10.20 2.49 5.26 4.07

基本資料

成立日期 2023/01/04 基金代碼 ACII107
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 19.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李郁馨
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網