晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 19.46 0.07 19.61 16.92

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 19.4600
24/06/12 19.3900
24/06/11 19.3500
24/06/07 19.4600
24/06/06 19.3300
24/06/04 19.3000
24/06/03 19.2600
24/05/31 19.0300
24/05/30 19.0000
24/05/29 19.1900
日期 淨值
24/05/28 19.3800
24/05/27 19.3700
24/05/24 19.2800
24/05/23 19.3400
24/05/22 19.5100
24/05/21 19.3900
24/05/17 19.6100
24/05/15 19.4300
24/05/14 19.3600
24/05/13 19.3500
日期 淨值
24/05/10 19.4100
24/05/08 19.3900
24/05/07 19.3900
24/05/06 19.4500
24/05/03 19.2900
24/05/02 19.3600
24/04/30 19.3300
24/04/29 19.3900
24/04/26 19.0100
24/04/25 18.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.52 3.91 8.22 12.31 3.91 8.22 0.57

基本資料

成立日期 2023/01/04 基金代碼 ACII107
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 18.03億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李郁馨
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網