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基金名稱：兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/22 | 15.25 | -0.12 | 19.82 | 13.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 15.2500 |
| 25/04/21 | 15.3700 |
| 25/04/18 | 15.6100 |
| 25/04/17 | 15.5800 |
| 25/04/16 | 15.6800 |
| 25/04/15 | 15.8600 |
| 25/04/14 | 15.5900 |
| 25/04/11 | 15.4000 |
| 25/04/10 | 14.9900 |
| 25/04/09 | 13.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 14.7000 |
| 25/04/07 | 15.1500 |
| 25/04/02 | 16.7800 |
| 25/04/01 | 16.7700 |
| 25/03/31 | 16.3400 |
| 25/03/28 | 16.9200 |
| 25/03/27 | 17.2800 |
| 25/03/26 | 17.3900 |
| 25/03/25 | 17.3300 |
| 25/03/24 | 17.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 17.3100 |
| 25/03/20 | 17.4200 |
| 25/03/19 | 17.3000 |
| 25/03/18 | 17.4000 |
| 25/03/17 | 17.3400 |
| 25/03/14 | 17.2300 |
| 25/03/13 | 17.2100 |
| 25/03/12 | 17.3800 |
| 25/03/11 | 17.2500 |
| 25/03/10 | 17.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.41 | -12.41 | -12.89 | -13.53 | -12.41 | -12.89 | -11.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/01/04 | 基金代碼 | ACII107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 24.23億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」