晴時多雲

基金名稱:兆豐第一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 24.75 0.1 30.53 23.09

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 24.7500
22/05/26 24.6500
22/05/25 24.8700
22/05/24 24.5400
22/05/23 24.8800
22/05/20 24.9100
22/05/19 24.8900
22/05/18 25.1600
22/05/17 24.8400
22/05/16 24.7100
日期 淨值
22/05/13 24.5800
22/05/12 24.0100
22/05/11 24.5100
22/05/10 24.5900
22/05/09 24.4700
22/05/06 24.8800
22/05/05 25.2300
22/05/04 24.9200
22/05/03 25.0800
22/04/29 25.2900
日期 淨值
22/04/28 25.2200
22/04/27 25.1800
22/04/26 25.3000
22/04/25 25.1900
22/04/22 25.9200
22/04/21 26.5100
22/04/20 26.2700
22/04/19 26.1300
22/04/18 25.8200
22/04/15 26.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.09 -8.51 -11.25 -7.43 -8.51 -11.25 -1.71

基本資料

成立日期 1986/01/04 基金代碼 ACII01
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李盈儀
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網