基金名稱：
兆豐國際第一基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 13.23 | -0.01 | 13.87 | 11.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 13.2300 |
| 19/03/21 | 13.2400 |
| 19/03/20 | 13.1700 |
| 19/03/19 | 13.1400 |
| 19/03/18 | 13.0900 |
| 19/03/15 | 12.9900 |
| 19/03/14 | 12.9100 |
| 19/03/13 | 12.8400 |
| 19/03/12 | 12.8100 |
| 19/03/11 | 12.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 12.7000 |
| 19/03/07 | 12.7000 |
| 19/03/06 | 12.7800 |
| 19/03/05 | 12.7600 |
| 19/03/04 | 12.8300 |
| 19/02/27 | 12.8200 |
| 19/02/26 | 12.8400 |
| 19/02/25 | 12.9300 |
| 19/02/22 | 12.8500 |
| 19/02/21 | 12.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 12.7200 |
| 19/02/19 | 12.6700 |
| 19/02/18 | 12.6300 |
| 19/02/15 | 12.5700 |
| 19/02/14 | 12.5200 |
| 19/02/13 | 12.5200 |
| 19/02/12 | 12.4500 |
| 19/02/11 | 12.3300 |
| 19/01/30 | 12.2000 |
| 19/01/29 | 12.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.47 | 9.09 | 10.38 | 4.39 | 9.09 | 10.38 | 2.96 |
基本資料
| 成立日期 | 1986/01/04 | 基金代碼 | ACII01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.55億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金經理人 | 許鈞雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」