晴時多雲

基金名稱:兆豐國際第一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 26.98 0.65 27.58 16.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 26.9800
21/10/26 26.3300
21/10/25 26.4400
21/10/22 26.3200
21/10/21 25.8300
21/10/20 26.0400
21/10/19 25.8600
21/10/18 25.0900
21/10/15 25.0700
21/10/14 24.2700
日期 淨值
21/10/13 24.3200
21/10/12 25.0200
21/10/08 25.4400
21/10/07 25.3700
21/10/06 24.5400
21/10/05 25.0900
21/10/04 24.6000
21/10/01 25.1600
21/09/30 25.7300
21/09/29 25.5000
日期 淨值
21/09/28 26.7000
21/09/27 26.9500
21/09/24 27.4200
21/09/23 27.1600
21/09/22 26.5200
21/09/17 27.0200
21/09/16 26.5900
21/09/15 26.4900
21/09/14 26.7000
21/09/13 26.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.87 1.13 6.02 22.58 1.13 6.02 0.11

基本資料

成立日期 1986/01/04 基金代碼 ACII01
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡睿
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網