基金名稱：
兆豐國際第一基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 15.26 | -0.14 | 16.11 | 11.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 15.2600 |
| 20/05/26 | 15.4000 |
| 20/05/25 | 15.3300 |
| 20/05/22 | 15.0500 |
| 20/05/21 | 15.3900 |
| 20/05/20 | 15.1200 |
| 20/05/19 | 14.9700 |
| 20/05/18 | 14.7500 |
| 20/05/15 | 15.0300 |
| 20/05/14 | 14.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 15.0500 |
| 20/05/12 | 14.9500 |
| 20/05/11 | 15.0300 |
| 20/05/08 | 14.9100 |
| 20/05/07 | 14.7900 |
| 20/05/06 | 14.5800 |
| 20/05/05 | 14.5000 |
| 20/05/04 | 14.4200 |
| 20/04/30 | 14.5700 |
| 20/04/29 | 14.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 14.1800 |
| 20/04/27 | 14.1100 |
| 20/04/24 | 13.7600 |
| 20/04/23 | 13.6900 |
| 20/04/22 | 13.5700 |
| 20/04/21 | 13.4300 |
| 20/04/20 | 13.7000 |
| 20/04/17 | 13.6200 |
| 20/04/16 | 13.4500 |
| 20/04/15 | 13.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.32 | 11.52 | 4.11 | 8.38 | 11.52 | 4.11 | 8.15 |
基本資料
| 成立日期 | 1986/01/04 | 基金代碼 | ACII01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.41億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金經理人 | 許鈞雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」