基金名稱：
兆豐國際第一基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 15.54 | 0.14 | 15.54 | 11.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 15.5400 |
| 19/12/11 | 15.4000 |
| 19/12/10 | 15.2700 |
| 19/12/09 | 15.2800 |
| 19/12/06 | 15.2200 |
| 19/12/05 | 15.1600 |
| 19/12/04 | 14.9800 |
| 19/12/03 | 15.0900 |
| 19/12/02 | 15.0500 |
| 19/11/29 | 15.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 15.3700 |
| 19/11/27 | 15.4100 |
| 19/11/26 | 15.3200 |
| 19/11/25 | 15.2300 |
| 19/11/22 | 15.2300 |
| 19/11/21 | 15.2400 |
| 19/11/20 | 15.3500 |
| 19/11/19 | 15.5300 |
| 19/11/18 | 15.5400 |
| 19/11/15 | 15.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 15.2800 |
| 19/11/13 | 15.3200 |
| 19/11/12 | 15.3900 |
| 19/11/11 | 15.0300 |
| 19/11/08 | 15.1900 |
| 19/11/07 | 15.1000 |
| 19/11/06 | 15.2800 |
| 19/11/05 | 15.4700 |
| 19/11/04 | 15.3100 |
| 19/11/01 | 15.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.76 | 7.49 | 13.14 | 18.09 | 7.49 | 13.14 | 0.97 |
基本資料
| 成立日期 | 1986/01/04 | 基金代碼 | ACII01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.77億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金經理人 | 許鈞雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」