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基金名稱:

兆豐國際第一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 15.54 0.14 15.54 11.38

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 15.5400
19/12/11 15.4000
19/12/10 15.2700
19/12/09 15.2800
19/12/06 15.2200
19/12/05 15.1600
19/12/04 14.9800
19/12/03 15.0900
19/12/02 15.0500
19/11/29 15.1700
日期 淨值
19/11/28 15.3700
19/11/27 15.4100
19/11/26 15.3200
19/11/25 15.2300
19/11/22 15.2300
19/11/21 15.2400
19/11/20 15.3500
19/11/19 15.5300
19/11/18 15.5400
19/11/15 15.4300
日期 淨值
19/11/14 15.2800
19/11/13 15.3200
19/11/12 15.3900
19/11/11 15.0300
19/11/08 15.1900
19/11/07 15.1000
19/11/06 15.2800
19/11/05 15.4700
19/11/04 15.3100
19/11/01 15.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.76 7.49 13.14 18.09 7.49 13.14 0.97

基本資料

成立日期 1986/01/04 基金代碼 ACII01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.77億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網