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基金名稱:

兆豐國際第一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 15.26 -0.14 16.11 11.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 15.2600
20/05/26 15.4000
20/05/25 15.3300
20/05/22 15.0500
20/05/21 15.3900
20/05/20 15.1200
20/05/19 14.9700
20/05/18 14.7500
20/05/15 15.0300
20/05/14 14.8400
日期 淨值
20/05/13 15.0500
20/05/12 14.9500
20/05/11 15.0300
20/05/08 14.9100
20/05/07 14.7900
20/05/06 14.5800
20/05/05 14.5000
20/05/04 14.4200
20/04/30 14.5700
20/04/29 14.3500
日期 淨值
20/04/28 14.1800
20/04/27 14.1100
20/04/24 13.7600
20/04/23 13.6900
20/04/22 13.5700
20/04/21 13.4300
20/04/20 13.7000
20/04/17 13.6200
20/04/16 13.4500
20/04/15 13.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.32 11.52 4.11 8.38 11.52 4.11 8.15

基本資料

成立日期 1986/01/04 基金代碼 ACII01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網