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基金名稱：兆豐國際第一基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 26.98 | 0.65 | 27.58 | 16.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 26.9800 |
| 21/10/26 | 26.3300 |
| 21/10/25 | 26.4400 |
| 21/10/22 | 26.3200 |
| 21/10/21 | 25.8300 |
| 21/10/20 | 26.0400 |
| 21/10/19 | 25.8600 |
| 21/10/18 | 25.0900 |
| 21/10/15 | 25.0700 |
| 21/10/14 | 24.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 24.3200 |
| 21/10/12 | 25.0200 |
| 21/10/08 | 25.4400 |
| 21/10/07 | 25.3700 |
| 21/10/06 | 24.5400 |
| 21/10/05 | 25.0900 |
| 21/10/04 | 24.6000 |
| 21/10/01 | 25.1600 |
| 21/09/30 | 25.7300 |
| 21/09/29 | 25.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 26.7000 |
| 21/09/27 | 26.9500 |
| 21/09/24 | 27.4200 |
| 21/09/23 | 27.1600 |
| 21/09/22 | 26.5200 |
| 21/09/17 | 27.0200 |
| 21/09/16 | 26.5900 |
| 21/09/15 | 26.4900 |
| 21/09/14 | 26.7000 |
| 21/09/13 | 26.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.87 | 1.13 | 6.02 | 22.58 | 1.13 | 6.02 | 0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 1986/01/04 | 基金代碼 | ACII01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.45億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡睿 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」