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基金名稱：兆豐第一基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 24.75 | 0.1 | 30.53 | 23.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 24.7500 |
| 22/05/26 | 24.6500 |
| 22/05/25 | 24.8700 |
| 22/05/24 | 24.5400 |
| 22/05/23 | 24.8800 |
| 22/05/20 | 24.9100 |
| 22/05/19 | 24.8900 |
| 22/05/18 | 25.1600 |
| 22/05/17 | 24.8400 |
| 22/05/16 | 24.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 24.5800 |
| 22/05/12 | 24.0100 |
| 22/05/11 | 24.5100 |
| 22/05/10 | 24.5900 |
| 22/05/09 | 24.4700 |
| 22/05/06 | 24.8800 |
| 22/05/05 | 25.2300 |
| 22/05/04 | 24.9200 |
| 22/05/03 | 25.0800 |
| 22/04/29 | 25.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 25.2200 |
| 22/04/27 | 25.1800 |
| 22/04/26 | 25.3000 |
| 22/04/25 | 25.1900 |
| 22/04/22 | 25.9200 |
| 22/04/21 | 26.5100 |
| 22/04/20 | 26.2700 |
| 22/04/19 | 26.1300 |
| 22/04/18 | 25.8200 |
| 22/04/15 | 26.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.09 | -8.51 | -11.25 | -7.43 | -8.51 | -11.25 | -1.71 |
基本資料
| 成立日期 | 1986/01/04 | 基金代碼 | ACII01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.3億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李盈儀 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」