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基金名稱:

兆豐國際第一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.23 -0.01 13.87 11.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.2300
19/03/21 13.2400
19/03/20 13.1700
19/03/19 13.1400
19/03/18 13.0900
19/03/15 12.9900
19/03/14 12.9100
19/03/13 12.8400
19/03/12 12.8100
19/03/11 12.7500
日期 淨值
19/03/08 12.7000
19/03/07 12.7000
19/03/06 12.7800
19/03/05 12.7600
19/03/04 12.8300
19/02/27 12.8200
19/02/26 12.8400
19/02/25 12.9300
19/02/22 12.8500
19/02/21 12.8300
日期 淨值
19/02/20 12.7200
19/02/19 12.6700
19/02/18 12.6300
19/02/15 12.5700
19/02/14 12.5200
19/02/13 12.5200
19/02/12 12.4500
19/02/11 12.3300
19/01/30 12.2000
19/01/29 12.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.47 9.09 10.38 4.39 9.09 10.38 2.96

基本資料

成立日期 1986/01/04 基金代碼 ACII01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.55億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網