晴時多雲

基金名稱:兆豐第一基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 30.52 0.14 30.52 24.4

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 30.5200
24/02/23 30.3800
24/02/21 29.7100
24/02/20 30.1900
24/02/19 29.8400
24/02/16 29.8200
24/02/15 29.9900
24/02/05 29.0000
24/02/02 29.3700
24/02/01 28.7700
日期 淨值
24/01/31 28.6300
24/01/30 28.5400
24/01/29 28.1600
24/01/26 27.8500
24/01/25 27.7300
24/01/24 27.7900
24/01/23 28.1900
24/01/22 28.2100
24/01/19 27.6200
24/01/17 27.2900
日期 淨值
24/01/15 27.7600
24/01/12 27.4800
24/01/11 27.6200
24/01/10 27.2000
24/01/09 26.8800
24/01/05 26.3200
24/01/04 26.0400
24/01/03 26.2500
24/01/02 26.7200
23/12/29 27.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.59 13.00 18.12 16.98 13.00 18.12 9.59

基本資料

成立日期 1986/01/04 基金代碼 ACII01
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林祖延
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網