晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.6 0.03 8.78 7.44

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.6000
24/02/27 8.5700
24/02/26 8.5600
24/02/23 8.6200
24/02/22 8.6400
24/02/20 8.5400
24/02/16 8.5300
24/02/15 8.5500
24/02/05 8.3700
24/02/02 8.4400
日期 淨值
24/02/01 8.5000
24/01/31 8.4600
24/01/30 8.4600
24/01/29 8.5300
24/01/26 8.5200
24/01/25 8.5300
24/01/24 8.5100
24/01/23 8.5400
24/01/22 8.6000
24/01/19 8.5900
日期 淨值
24/01/18 8.5500
24/01/16 8.7000
24/01/12 8.7000
24/01/11 8.6400
24/01/10 8.6800
24/01/09 8.6300
24/01/08 8.6600
24/01/04 8.5800
24/01/03 8.6000
24/01/02 8.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 2.75 6.65 7.48 2.75 6.65 0.87

基本資料

成立日期 2007/10/05 基金代碼 ACIC1501
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網