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基金名稱：野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.35 | 0.05 | 9.36 | 7.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.3500 |
| 24/07/18 | 9.3000 |
| 24/07/17 | 9.3600 |
| 24/07/11 | 9.0200 |
| 24/07/03 | 8.8300 |
| 24/07/01 | 8.7500 |
| 24/06/27 | 8.7500 |
| 24/06/26 | 8.7400 |
| 24/06/25 | 8.7600 |
| 24/06/20 | 8.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.7700 |
| 24/06/17 | 8.7200 |
| 24/06/14 | 8.7600 |
| 24/06/13 | 8.8000 |
| 24/06/12 | 8.7800 |
| 24/06/11 | 8.7200 |
| 24/06/07 | 8.7600 |
| 24/06/06 | 8.8900 |
| 24/06/05 | 8.9100 |
| 24/06/03 | 8.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.8400 |
| 24/05/30 | 8.7300 |
| 24/05/29 | 8.6300 |
| 24/05/28 | 8.6800 |
| 24/05/24 | 8.7200 |
| 24/05/23 | 8.7200 |
| 24/05/22 | 8.8800 |
| 24/05/21 | 8.9500 |
| 24/05/20 | 8.9600 |
| 24/05/16 | 8.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.09 | 7.40 | 8.09 | 12.71 | 7.40 | 8.09 | 7.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/10/05 | 基金代碼 | ACIC1501 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃鈺文 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」