晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.67 0.03 9.75 7.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6700
21/10/21 9.6400
21/10/20 9.6300
21/10/19 9.5600
21/10/18 9.5700
21/10/15 9.5400
21/10/14 9.5200
21/10/13 9.4300
21/10/12 9.3400
21/10/08 9.1900
日期 淨值
21/10/07 9.2100
21/10/06 9.1900
21/10/05 9.1500
21/10/04 9.1800
21/10/01 9.1700
21/09/30 9.0900
21/09/29 9.2000
21/09/28 9.1700
21/09/27 9.2300
21/09/24 9.2800
日期 淨值
21/09/23 9.3900
21/09/22 9.3700
21/09/17 9.3400
21/09/16 9.4400
21/09/15 9.4400
21/09/14 9.4700
21/09/13 9.4800
21/09/10 9.4300
21/09/09 9.5100
21/09/08 9.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.79 2.97 5.82 13.47 2.97 5.82 3.54

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1501
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網