晴時多雲

top
基金名稱:

野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.78 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.7800
20/05/27 7.7200
20/05/26 7.6500
20/05/22 7.4700
20/05/21 7.4600
20/05/20 7.4700
20/05/19 7.4300
20/05/18 7.4300
20/05/15 7.2300
20/05/14 7.2800
日期 淨值
20/05/13 7.3500
20/05/12 7.4200
20/05/11 7.6400
20/05/08 7.6500
20/05/07 7.5500
20/05/06 7.4700
20/05/05 7.5000
20/05/04 7.4300
20/04/30 7.5900
20/04/29 7.6300
日期 淨值
20/04/28 7.6200
20/04/27 7.6000
20/04/24 7.4500
20/04/23 7.4200
20/04/22 7.4500
20/04/21 7.3600
20/04/20 7.5000
20/04/17 7.6800
20/04/16 7.5000
20/04/15 7.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.42 -2.80 -11.98 -16.02 -2.80 -11.98 2.28

基本資料

成立日期 2007/10/01 基金代碼 ACIC1501
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 李雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網