晴時多雲

基金名稱:野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/23 8.72 -0.16 9 7.44

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/23 8.7200
24/05/22 8.8800
24/05/21 8.9500
24/05/20 8.9600
24/05/16 8.9700
24/05/14 8.9200
24/05/13 8.8800
24/05/10 8.8700
24/05/09 8.8800
24/05/07 8.8500
日期 淨值
24/05/06 8.7900
24/05/03 8.7500
24/05/02 8.7100
24/04/30 8.6200
24/04/29 8.7300
24/04/26 8.6300
24/04/25 8.6400
24/04/24 8.6800
24/04/23 8.6800
24/04/22 8.6200
日期 淨值
24/04/19 8.5100
24/04/18 8.4800
24/04/17 8.4900
24/04/16 8.5200
24/04/15 8.6200
24/04/12 8.6900
24/04/11 8.7400
24/04/10 8.7300
24/04/09 8.9600
24/04/08 8.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.58 2.64 6.75 0.58 2.64 0.69

基本資料

成立日期 2007/10/05 基金代碼 ACIC1501
投信公司 野村投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃鈺文
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網