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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.0574 0.0033 9.9979 10.0063

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0574
20/06/03 9.0541
20/06/02 9.0563
20/06/01 9.0449
20/05/29 9.0277
20/05/28 9.0239
20/05/27 9.0126
20/05/26 8.9985
20/05/25 8.9766
20/05/22 8.9827
日期 淨值
20/05/21 8.9750
20/05/20 8.9630
20/05/19 8.9484
20/05/18 8.9405
20/05/15 8.9458
20/05/14 8.9417
20/05/13 8.9393
20/05/12 8.9359
20/05/11 8.9321
20/05/08 8.9220
日期 淨值
20/05/07 8.9141
20/05/06 8.9043
20/05/05 8.9138
20/05/04 8.9119
20/04/30 8.9040
20/04/29 8.9150
20/04/28 8.9232
20/04/27 8.9104
20/04/24 8.9328
20/04/23 8.9371

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.29 -2.49 -5.88 -6.79 -2.49 -5.88 1.98

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB30
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 11.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網