晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 8.0472 0.0482 8.1952 7.9717

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 8.0472
24/07/11 7.9990
24/07/04 8.0080
24/07/01 8.0271
24/06/27 8.0295
24/06/26 8.0479
24/06/25 8.0755
24/06/20 8.0652
24/06/19 8.0683
24/06/18 8.0960
日期 淨值
24/06/17 8.1108
24/06/14 8.1080
24/06/13 8.0774
24/06/12 8.0689
24/06/11 8.0600
24/06/07 8.0584
24/06/06 8.0961
24/06/05 8.0911
24/06/03 8.0595
24/05/31 8.0407
日期 淨值
24/05/30 8.0463
24/05/29 8.0413
24/05/28 8.0577
24/05/27 8.0602
24/05/24 8.0661
24/05/23 8.0656
24/05/22 8.0528
24/05/21 8.0563
24/05/20 8.0504
24/05/16 8.0651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 0.18 0.73 2.26 0.18 0.73 -0.39

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB30
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 3.13億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網