晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.1435 -0.022 9.4232 9.1435

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.1435
21/10/20 9.1655
21/10/19 9.1568
21/10/18 9.1436
21/10/15 9.1668
21/10/14 9.1876
21/10/13 9.1899
21/10/12 9.1760
21/10/08 9.1823
21/10/07 9.1942
日期 淨值
21/10/06 9.2121
21/10/05 9.2046
21/10/04 9.1890
21/10/01 9.2077
21/09/30 9.2071
21/09/29 9.2349
21/09/28 9.2476
21/09/27 9.2493
21/09/24 9.2588
21/09/23 9.2624
日期 淨值
21/09/22 9.2830
21/09/17 9.2795
21/09/16 9.2884
21/09/15 9.2926
21/09/14 9.3074
21/09/13 9.3016
21/09/10 9.2880
21/09/09 9.3028
21/09/08 9.2988
21/09/07 9.2844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -1.27 -0.78 0.25 -1.27 -0.78 -1.12

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB30
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 5.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網