晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1179 0.0031 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1179
19/11/11 10.1148
19/11/08 10.1044
19/11/07 10.0912
19/11/06 10.1089
19/11/05 10.0984
19/11/04 10.1034
19/11/01 10.1199
19/10/31 10.1295
19/10/30 10.1642
日期 淨值
19/10/29 10.1518
19/10/28 10.1537
19/10/25 10.1576
19/10/24 10.1621
19/10/23 10.1589
19/10/22 10.1558
19/10/21 10.1390
19/10/18 10.1362
19/10/17 10.1426
19/10/16 10.1490
日期 淨值
19/10/15 10.1410
19/10/14 10.1517
19/10/09 10.1522
19/10/08 10.1585
19/10/04 10.1532
19/10/03 10.1585
19/10/02 10.1563
19/10/01 10.1587
19/09/27 10.1695
19/09/26 10.1655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.35 -15.96 0.35 -15.96 0.00

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB30
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 14.03億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網