晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.0916 0.0035 8.2059 7.9388

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.0916
24/02/22 8.0881
24/02/20 8.0920
24/02/19 8.1024
24/02/16 8.0982
24/02/15 8.1528
24/02/05 8.1641
24/02/02 8.1558
24/02/01 8.1882
24/01/31 8.1555
日期 淨值
24/01/30 8.1127
24/01/29 8.0943
24/01/25 8.0857
24/01/24 8.0847
24/01/23 8.0951
24/01/22 8.0837
24/01/19 8.0627
24/01/18 8.0799
24/01/16 8.0931
24/01/12 8.0666
日期 淨值
24/01/11 8.0463
24/01/10 8.0427
24/01/09 8.0472
24/01/08 8.0381
24/01/04 8.0792
24/01/03 8.0772
24/01/02 8.0600
23/12/29 8.0737
23/12/28 8.0677
23/12/27 8.0495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 1.29 1.74 2.95 1.29 1.74 0.35

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB30
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 3.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網