晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.2561 -0.0181 9.3503 8.1517

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2561
22/08/10 8.2742
22/08/09 8.2678
22/08/08 8.2790
22/08/05 8.2562
22/08/04 8.3025
22/08/03 8.2925
22/08/02 8.2777
22/08/01 8.2857
22/07/29 8.2978
日期 淨值
22/07/28 8.3196
22/07/27 8.2701
22/07/26 8.2422
22/07/25 8.2335
22/07/22 8.2529
22/07/21 8.2062
22/07/20 8.1645
22/07/19 8.1695
22/07/18 8.1823
22/07/15 8.1930
日期 淨值
22/07/14 8.1974
22/07/13 8.2171
22/07/12 8.2169
22/07/11 8.2111
22/07/08 8.1962
22/07/07 8.2043
22/07/06 8.2313
22/07/05 8.2500
22/07/04 8.2151
22/07/01 8.2379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 0.38 -1.40 -3.88 0.38 -1.40 0.94

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB30
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 4.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網