晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.2695 -0.0048 8.4727 8.0577

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.2695
24/02/22 8.2743
24/02/20 8.2683
24/02/19 8.2709
24/02/16 8.2611
24/02/15 8.3067
24/02/05 8.3156
24/02/02 8.3465
24/02/01 8.3437
24/01/31 8.3340
日期 淨值
24/01/30 8.2997
24/01/29 8.2814
24/01/25 8.2674
24/01/24 8.2696
24/01/23 8.2748
24/01/22 8.2639
24/01/19 8.2450
24/01/18 8.2512
24/01/16 8.2767
24/01/12 8.2849
日期 淨值
24/01/11 8.2680
24/01/10 8.2631
24/01/09 8.2642
24/01/08 8.2538
24/01/04 8.3104
24/01/03 8.3098
24/01/02 8.3195
23/12/29 8.3298
23/12/28 8.3372
23/12/27 8.3142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 1.07 2.29 2.64 1.07 2.29 0.32

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB28
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網