晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.3425 -0.0204 9.6202 9.252

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.3425
21/10/14 9.3629
21/10/13 9.3629
21/10/12 9.3480
21/10/08 9.3524
21/10/07 9.3656
21/10/06 9.3798
21/10/05 9.3741
21/10/04 9.3579
21/10/01 9.3761
日期 淨值
21/09/30 9.3721
21/09/29 9.3975
21/09/28 9.4137
21/09/27 9.4193
21/09/24 9.4279
21/09/23 9.4336
21/09/22 9.4519
21/09/17 9.4492
21/09/16 9.4591
21/09/15 9.4650
日期 淨值
21/09/14 9.4804
21/09/13 9.4767
21/09/10 9.4635
21/09/09 9.4781
21/09/08 9.4735
21/09/07 9.4608
21/09/06 9.4741
21/09/03 9.4695
21/09/02 9.4752
21/09/01 9.4733

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.04 -0.93 -0.51 0.78 -0.93 -0.51 -0.96

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB28
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 3.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網