晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.1867 0.0054 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.1867
19/11/19 10.1813
19/11/18 10.1783
19/11/15 10.1687
19/11/14 10.1714
19/11/13 10.1619
19/11/12 10.1474
19/11/11 10.1450
19/11/08 10.1335
19/11/07 10.1258
日期 淨值
19/11/06 10.1408
19/11/05 10.1316
19/11/04 10.1362
19/11/01 10.1526
19/10/31 10.1598
19/10/30 10.2004
19/10/29 10.1870
19/10/28 10.1869
19/10/25 10.1873
19/10/24 10.1912
日期 淨值
19/10/23 10.1901
19/10/22 10.1889
19/10/21 10.1721
19/10/18 10.1669
19/10/17 10.1710
19/10/16 10.1710
19/10/15 10.1615
19/10/14 10.1738
19/10/09 10.1685
19/10/08 10.1744

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 0.85 -15.68 0.85 -15.68 0.62

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB28
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 14.23億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網