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基金名稱:

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.1886 0.004 9.9324 10.0513

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.1886
20/07/03 9.1846
20/07/02 9.1828
20/07/01 9.1659
20/06/30 9.1521
20/06/29 9.1714
20/06/24 9.1942
20/06/23 9.1982
20/06/22 9.1916
20/06/19 9.1930
日期 淨值
20/06/18 9.1922
20/06/17 9.1884
20/06/16 9.1767
20/06/15 9.1577
20/06/12 9.1635
20/06/11 9.1740
20/06/10 9.1999
20/06/09 9.1764
20/06/05 9.1422
20/06/04 9.1408
日期 淨值
20/06/03 9.1381
20/06/02 9.1373
20/06/01 9.1218
20/05/29 9.0968
20/05/28 9.0943
20/05/27 9.0776
20/05/26 9.0665
20/05/25 9.0367
20/05/22 9.0420
20/05/21 9.0365

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 2.19 -2.95 -4.67 2.19 -2.95 0.85

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB28
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 10.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安本標準投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網