晴時多雲

基金名稱:宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.2484 -0.0026 8.3465 8.0577

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.2484
24/06/19 8.2510
24/06/18 8.2621
24/06/17 8.2737
24/06/14 8.2728
24/06/13 8.2517
24/06/12 8.2323
24/06/11 8.2184
24/06/07 8.2342
24/06/06 8.2606
日期 淨值
24/06/05 8.2531
24/06/03 8.2214
24/05/31 8.2042
24/05/30 8.1992
24/05/29 8.1989
24/05/28 8.2231
24/05/27 8.2214
24/05/24 8.2176
24/05/23 8.2242
24/05/22 8.2172
日期 淨值
24/05/21 8.2226
24/05/20 8.2222
24/05/16 8.2332
24/05/14 8.1976
24/05/13 8.1950
24/05/10 8.1938
24/05/09 8.1889
24/05/07 8.2274
24/05/06 8.2062
24/05/03 8.1974

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.99 1.34 2.99 0.99 1.34 0.71

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB28
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 1.79億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網