晴時多雲

基金名稱:安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.4333 -0.0127 9.5082 8.3027

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.4333
22/08/08 8.4460
22/08/05 8.4172
22/08/04 8.4675
22/08/03 8.4549
22/08/02 8.4404
22/08/01 8.4534
22/07/29 8.4622
22/07/28 8.4823
22/07/27 8.4278
日期 淨值
22/07/26 8.4009
22/07/25 8.3931
22/07/22 8.4120
22/07/21 8.3607
22/07/20 8.3175
22/07/19 8.3231
22/07/18 8.3331
22/07/15 8.3416
22/07/14 8.3410
22/07/13 8.3643
日期 淨值
22/07/12 8.3637
22/07/11 8.3555
22/07/08 8.3454
22/07/07 8.3537
22/07/06 8.3771
22/07/05 8.3953
22/07/04 8.3657
22/07/01 8.3819
22/06/30 8.3667
22/06/29 8.3685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 0.56 -1.23 -3.72 0.56 -1.23 1.44

基本資料

成立日期 2019/05/29 基金代碼 ACIB28
投信公司 安本標準投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 澳洲 基金規模 2.78億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李艾倫
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.15 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網