晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.3295 0.0404 9.9998 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.3295
24/02/16 10.2891
24/02/15 10.3260
24/02/07 10.3678
24/02/06 10.3719
24/02/05 10.3464
24/02/02 10.3756
24/02/01 10.4595
24/01/31 10.4313
24/01/30 10.3563
日期 淨值
24/01/29 10.3592
24/01/26 10.3467
24/01/25 10.3586
24/01/24 10.3225
24/01/23 10.3268
24/01/22 10.3523
24/01/19 10.3645
24/01/18 10.3858
24/01/16 10.3800
24/01/12 10.3762
日期 淨值
24/01/11 10.3494
24/01/10 10.3185
24/01/09 10.2883
24/01/08 10.2608
24/01/04 10.2524
24/01/03 10.2980
24/01/02 10.2836
23/12/29 10.3028
23/12/28 10.3148
23/12/27 10.3755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.51 2.19 0.51 2.19 -0.34

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC99
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網