晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.6616 0.0136 9.9998 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.6616
24/06/12 10.6480
24/06/11 10.5892
24/06/07 10.5355
24/06/06 10.6230
24/06/05 10.6471
24/06/03 10.6026
24/05/31 10.5419
24/05/30 10.5118
24/05/29 10.4303
日期 淨值
24/05/28 10.4337
24/05/24 10.5044
24/05/23 10.4898
24/05/22 10.5317
24/05/21 10.5479
24/05/20 10.5193
24/05/16 10.5230
24/05/14 10.5457
24/05/13 10.5193
24/05/10 10.5128
日期 淨值
24/05/09 10.5506
24/05/07 10.5348
24/05/06 10.5202
24/05/03 10.5049
24/05/02 10.4787
24/04/30 10.4154
24/04/29 10.4644
24/04/26 10.4311
24/04/25 10.4043
24/04/24 10.4207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 2.04 2.39 4.40 2.04 2.39 1.35

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC99
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網