晴時多雲

基金名稱:永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 14.51 -0.16 15.11 13.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 14.5100
24/02/23 14.6700
24/02/21 14.6800
24/02/20 14.6700
24/02/19 14.5500
24/02/16 14.4400
24/02/15 14.3600
24/02/05 14.4100
24/02/02 14.5100
24/02/01 14.6200
日期 淨值
24/01/31 14.4400
24/01/30 14.4400
24/01/29 14.5500
24/01/26 14.5100
24/01/25 14.4400
24/01/24 14.4600
24/01/23 14.4100
24/01/22 14.3600
24/01/19 14.3800
24/01/17 14.2700
日期 淨值
24/01/15 14.7400
24/01/12 14.7200
24/01/11 14.6600
24/01/10 14.6300
24/01/09 14.7800
24/01/05 15.0400
24/01/04 15.0200
24/01/03 14.9100
24/01/02 15.0200
23/12/29 14.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.44 3.62 4.11 0.44 3.62 0.97

基本資料

成立日期 2022/05/17 基金代碼 ACGC80
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 29.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張怡琳
配息頻率 雙月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網