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基金名稱：永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 15.46 | -0.02 | 16.95 | 12.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 15.4600 |
| 25/05/21 | 15.4800 |
| 25/05/20 | 15.3600 |
| 25/05/19 | 15.3500 |
| 25/05/16 | 15.5300 |
| 25/05/15 | 15.3100 |
| 25/05/14 | 15.2600 |
| 25/05/13 | 15.1100 |
| 25/05/12 | 14.9900 |
| 25/05/09 | 14.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 14.6700 |
| 25/05/07 | 14.6500 |
| 25/05/06 | 14.6700 |
| 25/05/05 | 14.4300 |
| 25/05/02 | 14.6200 |
| 25/04/30 | 14.5100 |
| 25/04/29 | 14.4100 |
| 25/04/28 | 14.2100 |
| 25/04/25 | 14.1600 |
| 25/04/24 | 14.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 14.1800 |
| 25/04/22 | 13.9800 |
| 25/04/21 | 14.0800 |
| 25/04/18 | 14.3200 |
| 25/04/17 | 14.3200 |
| 25/04/16 | 14.4600 |
| 25/04/15 | 14.6200 |
| 25/04/14 | 14.4300 |
| 25/04/11 | 14.3000 |
| 25/04/10 | 14.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.37 | 1.92 | 1.02 | 1.32 | 1.92 | 1.02 | 11.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/17 | 基金代碼 | ACGC80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 44.34億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 雙月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」