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基金名稱：永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.42 | 0.01 | 16.95 | 13.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.4200 |
| 24/07/19 | 16.4100 |
| 24/07/18 | 16.6400 |
| 24/07/12 | 16.6500 |
| 24/07/05 | 16.6200 |
| 24/07/02 | 16.3900 |
| 24/06/28 | 16.4300 |
| 24/06/27 | 16.3900 |
| 24/06/26 | 16.3900 |
| 24/06/21 | 16.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.8600 |
| 24/06/19 | 16.7400 |
| 24/06/18 | 16.7000 |
| 24/06/17 | 16.6200 |
| 24/06/14 | 16.6900 |
| 24/06/13 | 16.4100 |
| 24/06/12 | 16.3100 |
| 24/06/11 | 16.5000 |
| 24/06/07 | 16.9500 |
| 24/06/06 | 16.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 16.2700 |
| 24/06/03 | 16.4200 |
| 24/05/31 | 16.2900 |
| 24/05/30 | 16.3800 |
| 24/05/29 | 16.4400 |
| 24/05/28 | 16.6800 |
| 24/05/27 | 16.6300 |
| 24/05/24 | 16.3700 |
| 24/05/23 | 16.3000 |
| 24/05/22 | 16.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.26 | 4.75 | 10.26 | 15.61 | 4.75 | 10.26 | -0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/17 | 基金代碼 | ACGC80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 32.13億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 雙月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」