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基金名稱：永豐台灣智能車供應鏈ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 21.14 | 0.19 | 22.3 | 15.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 21.1400 |
| 25/01/21 | 20.9500 |
| 25/01/20 | 20.9200 |
| 25/01/17 | 20.6900 |
| 25/01/16 | 20.6300 |
| 25/01/15 | 20.1300 |
| 25/01/14 | 20.3800 |
| 25/01/13 | 20.1300 |
| 25/01/10 | 20.8000 |
| 25/01/09 | 20.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 21.1900 |
| 25/01/07 | 21.4300 |
| 25/01/06 | 21.1200 |
| 25/01/03 | 20.5300 |
| 25/01/02 | 20.4500 |
| 24/12/31 | 20.7500 |
| 24/12/30 | 20.8400 |
| 24/12/27 | 20.9400 |
| 24/12/26 | 20.8800 |
| 24/12/25 | 20.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 20.7400 |
| 24/12/23 | 20.7300 |
| 24/12/20 | 20.2100 |
| 24/12/19 | 20.5400 |
| 24/12/18 | 20.7500 |
| 24/12/17 | 20.5700 |
| 24/12/16 | 20.5100 |
| 24/12/13 | 20.5900 |
| 24/12/12 | 20.5400 |
| 24/12/11 | 20.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.68 | 5.75 | 15.41 | 2.68 | 5.75 | 4.60 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/12/06 | 基金代碼 | ACGC79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.19億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王茗冠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」