晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.9587 -0.0082 9.989 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.9587
21/10/25 9.9669
21/10/22 9.8819
21/10/21 9.8196
21/10/20 9.8405
21/10/19 9.8737
21/10/18 9.9310
21/10/15 9.8968
21/10/14 9.8786
21/10/13 9.9430
日期 淨值
21/10/12 10.0028
21/10/08 10.0616
21/10/07 10.1190
21/10/06 10.2680
21/10/05 10.2296
21/10/04 10.2482
21/10/01 10.2959
21/09/30 10.3592
21/09/29 10.3205
21/09/28 10.3546
日期 淨值
21/09/27 10.3893
21/09/24 10.3250
21/09/23 10.1908
21/09/22 10.2452
21/09/17 10.1948
21/09/16 10.1651
21/09/15 10.0649
21/09/14 10.0115
21/09/13 10.0231
21/09/10 9.9768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.60 -3.85 -1.60 -3.85 -1.60 -3.55

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC76
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林家生
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網