晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.0223 -0.0576 9.984 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.0223
22/08/11 9.0799
22/08/10 9.2261
22/08/09 9.2183
22/08/08 9.2879
22/08/05 9.2267
22/08/04 9.3506
22/08/03 9.3136
22/08/02 9.2019
22/08/01 9.2252
日期 淨值
22/07/29 9.2049
22/07/28 9.2821
22/07/27 9.3147
22/07/26 9.2344
22/07/25 9.2909
22/07/22 9.3630
22/07/21 9.4247
22/07/20 9.3463
22/07/19 9.2652
22/07/18 9.2660
日期 淨值
22/07/15 9.3857
22/07/14 9.2823
22/07/13 9.3116
22/07/12 9.4029
22/07/11 9.3265
22/07/08 9.2717
22/07/07 9.2421
22/07/06 9.2062
22/07/05 9.0983
22/07/01 9.0768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.89 -0.81 -1.20 -6.84 -0.81 -1.20 -4.05

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC76
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網