晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 10.6637 0.0239 10.8637 10.0317

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 10.6637
25/02/05 10.6398
25/02/04 10.6409
25/02/03 10.7482
25/01/24 10.4074
25/01/23 10.5261
25/01/22 10.5236
25/01/21 10.5904
25/01/17 10.5930
25/01/16 10.6385
日期 淨值
25/01/15 10.6257
25/01/14 10.6435
25/01/13 10.7464
25/01/10 10.6708
25/01/09 10.6813
25/01/08 10.6014
25/01/07 10.5204
25/01/06 10.5569
25/01/03 10.5916
25/01/02 10.6517
日期 淨值
24/12/31 10.5928
24/12/30 10.6271
24/12/27 10.6345
24/12/26 10.5358
24/12/24 10.5337
24/12/23 10.4121
24/12/20 10.3917
24/12/19 10.3603
24/12/18 10.3107
24/12/17 10.2640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 3.03 3.08 2.33 3.03 3.08 1.01

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC76
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網