晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.8006 0.2304 9.989 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.8006
24/02/22 10.5702
24/02/20 10.7030
24/02/16 10.6076
24/02/15 10.6708
24/02/07 10.6105
24/02/06 10.6558
24/02/05 10.6588
24/02/02 10.5091
24/02/01 10.5515
日期 淨值
24/01/31 10.5339
24/01/30 10.6197
24/01/29 10.5504
24/01/26 10.6224
24/01/25 10.5990
24/01/24 10.5780
24/01/23 10.7163
24/01/22 10.7460
24/01/19 10.6387
24/01/18 10.6386
日期 淨值
24/01/16 10.5905
24/01/12 10.4584
24/01/11 10.4713
24/01/10 10.4807
24/01/09 10.4754
24/01/08 10.5336
24/01/04 10.4626
24/01/03 10.4339
24/01/02 10.3417
23/12/29 10.4596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 3.53 4.76 5.87 3.53 4.76 0.79

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC76
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網