晴時多雲

基金名稱:永豐中國科技50大ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 15.04 0.04 23.58 14.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 15.0400
22/05/24 15.0000
22/05/23 15.6200
22/05/20 15.6800
22/05/19 15.2100
22/05/18 15.1800
22/05/17 15.2100
22/05/16 15.0100
22/05/13 15.1600
22/05/12 15.2700
日期 淨值
22/05/11 15.2900
22/05/10 14.8900
22/05/06 14.7700
22/05/05 15.1400
22/04/29 15.3400
22/04/28 14.7700
22/04/27 14.8300
22/04/26 14.1800
22/04/25 14.3600
22/04/22 15.4000
日期 淨值
22/04/21 15.5700
22/04/20 16.0300
22/04/19 16.3900
22/04/14 16.3000
22/04/13 16.2400
22/04/12 16.7000
22/04/11 16.2900
22/04/08 16.9000
22/04/07 16.9600
22/04/06 17.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.87 -9.51 -18.71 -24.39 -9.51 -18.71 4.74

基本資料

成立日期 2021/03/23 基金代碼 ACGC74
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 3.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網