晴時多雲

基金名稱:永豐中國科技50大ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 20.47 -0.05 23.58 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 20.4700
21/10/19 20.5200
21/10/18 20.2800
21/10/15 20.4400
21/10/12 19.9200
21/10/08 20.3700
21/09/30 19.8100
21/09/29 19.4900
21/09/28 19.8100
21/09/27 19.9500
日期 淨值
21/09/24 19.7200
21/09/23 19.6600
21/09/17 19.6500
21/09/16 19.3500
21/09/15 19.6600
21/09/14 19.9700
21/09/13 19.9400
21/09/10 20.1700
21/09/09 20.1800
21/09/08 20.3700
日期 淨值
21/09/07 20.2500
21/09/06 20.2500
21/09/03 19.6300
21/09/02 19.7000
21/09/01 20.0400
21/08/31 19.8700
21/08/30 20.3400
21/08/27 20.5800
21/08/26 20.4900
21/08/25 20.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.31 -2.10 -3.31 -2.10 -3.31 4.17

基本資料

成立日期 2021/03/23 基金代碼 ACGC74
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 7.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網