晴時多雲

基金名稱:永豐中國科技50大ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 10.65 0.04 9.9 10.21

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 10.6500
24/06/17 10.6100
24/06/14 10.5300
24/06/13 10.5200
24/06/12 10.5200
24/06/11 10.5800
24/06/06 10.6500
24/06/04 10.8400
24/06/03 10.6800
24/05/31 10.6200
日期 淨值
24/05/30 10.6700
24/05/29 10.5700
24/05/28 10.4900
24/05/27 10.6000
24/05/23 10.7600
24/05/22 10.9500
24/05/21 10.8100
24/05/17 10.9100
24/05/16 10.7900
24/05/14 11.0200
日期 淨值
24/05/13 11.0200
24/05/09 11.2100
24/05/08 11.0100
24/05/07 11.2000
24/05/06 11.2400
24/04/30 11.0500
24/04/29 11.1800
24/04/26 10.8900
24/04/25 10.6700
24/04/24 10.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 -3.44 0.15 -8.81 -3.44 0.15 -2.38

基本資料

成立日期 2021/03/23 基金代碼 ACGC74
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 4.76億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網