晴時多雲

基金名稱:永豐中國科技50大ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 21.12 -0.24 21.36 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 21.1200
21/04/29 21.3600
21/04/28 21.2800
21/04/27 20.9900
21/04/26 20.8400
21/04/23 21.2200
21/04/22 21.0500
21/04/21 20.8200
21/04/20 20.7400
21/04/19 20.7400
日期 淨值
21/04/16 19.9200
21/04/15 20.0500
21/04/14 20.2000
21/04/13 19.8600
21/04/12 19.6600
21/04/09 19.9700
21/04/08 20.2800
21/04/07 20.2200
21/04/01 20.3200
21/03/31 19.9700
日期 淨值
21/03/30 20.0000
21/03/29 19.9900
21/03/26 20.0000
21/03/25 20.0000
21/03/24 20.0000
21/03/23 20.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 3.94

基本資料

成立日期 2021/03/23 基金代碼 ACGC74
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 3.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網