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基金名稱：永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 21.02 | -0.13 | 22.11 | 15.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 21.0200 |
| 24/07/19 | 21.1500 |
| 24/07/18 | 21.5700 |
| 24/07/12 | 22.1100 |
| 24/07/05 | 21.9900 |
| 24/07/02 | 21.7100 |
| 24/06/28 | 21.6700 |
| 24/06/27 | 21.6600 |
| 24/06/26 | 21.6900 |
| 24/06/21 | 21.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 22.1000 |
| 24/06/19 | 21.8600 |
| 24/06/18 | 21.4800 |
| 24/06/17 | 21.4100 |
| 24/06/14 | 21.3800 |
| 24/06/13 | 21.1300 |
| 24/06/12 | 20.9000 |
| 24/06/11 | 20.8700 |
| 24/06/07 | 20.9900 |
| 24/06/06 | 21.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 20.6800 |
| 24/06/03 | 20.8900 |
| 24/05/31 | 20.6600 |
| 24/05/30 | 20.9200 |
| 24/05/29 | 21.1600 |
| 24/05/28 | 21.2800 |
| 24/05/27 | 21.2000 |
| 24/05/24 | 20.7800 |
| 24/05/23 | 20.7300 |
| 24/05/22 | 20.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.19 | 2.26 | 7.19 | 17.20 | 2.26 | 7.19 | -4.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/23 | 基金代碼 | ACGC72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.12 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」