晴時多雲

基金名稱:永豐美國大型500股票ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 32.95 0.11 32.95 25.78

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 32.9500
24/06/17 32.8400
24/06/14 32.5600
24/06/13 32.5300
24/06/12 32.5200
24/06/11 32.2900
24/06/06 32.0000
24/06/04 31.7700
24/06/03 31.7100
24/05/31 31.7900
日期 淨值
24/05/30 31.5300
24/05/29 31.5600
24/05/28 31.6900
24/05/24 31.8000
24/05/23 31.5700
24/05/22 31.8600
24/05/21 31.9800
24/05/17 31.8000
24/05/16 31.6200
24/05/15 31.8100
日期 淨值
24/05/14 31.6400
24/05/13 31.5100
24/05/09 31.4700
24/05/08 31.3000
24/05/07 31.2700
24/05/06 31.1900
24/05/02 30.6600
24/04/30 30.5900
24/04/29 31.0300
24/04/26 30.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.98 6.51 11.77 20.18 6.51 11.77 3.62

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC69
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 6.64億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網