晴時多雲

基金名稱:永豐美國大型500股票ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 29.15 0.11 29.15 21.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 29.1500
21/10/20 29.0400
21/10/19 28.9600
21/10/18 28.8000
21/10/15 28.6800
21/10/14 28.5200
21/10/13 28.0700
21/10/12 27.9600
21/10/08 28.1500
21/10/07 28.1300
日期 淨值
21/10/06 27.8500
21/10/05 27.7100
21/10/04 27.3600
21/10/01 27.7900
21/09/30 27.4700
21/09/29 27.7700
21/09/28 27.6800
21/09/27 28.2800
21/09/24 28.4300
21/09/23 28.4300
日期 淨值
21/09/22 28.1000
21/09/17 28.3000
21/09/16 28.5200
21/09/15 28.5100
21/09/14 28.2600
21/09/13 28.4400
21/09/10 28.3500
21/09/09 28.6400
21/09/08 28.8000
21/09/07 28.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.38 2.71 5.90 13.80 2.71 5.90 3.00

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC69
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 1.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網