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基金名稱：永豐美國大型500股票ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 25.77 | -0.25 | 30.14 | 25.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 25.7700 |
| 22/05/23 | 26.0200 |
| 22/05/20 | 25.5800 |
| 22/05/19 | 25.6900 |
| 22/05/18 | 25.7100 |
| 22/05/17 | 26.8500 |
| 22/05/16 | 26.3900 |
| 22/05/13 | 26.4900 |
| 22/05/12 | 25.9100 |
| 22/05/11 | 25.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 26.1700 |
| 22/05/09 | 26.2000 |
| 22/05/06 | 27.1300 |
| 22/05/05 | 27.0300 |
| 22/05/04 | 27.9500 |
| 22/05/03 | 27.1700 |
| 22/04/29 | 26.7600 |
| 22/04/28 | 27.7800 |
| 22/04/27 | 27.0500 |
| 22/04/26 | 26.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 27.5600 |
| 22/04/22 | 27.4200 |
| 22/04/21 | 28.1100 |
| 22/04/20 | 28.6300 |
| 22/04/19 | 28.5800 |
| 22/04/18 | 28.2200 |
| 22/04/14 | 28.0100 |
| 22/04/13 | 28.3100 |
| 22/04/12 | 28.1500 |
| 22/04/11 | 28.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.38 | -6.61 | -8.61 | -8.33 | -6.61 | -8.61 | -6.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」