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基金名稱：永豐美國大型500股票ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 29.15 | 0.11 | 29.15 | 21.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 29.1500 |
| 21/10/20 | 29.0400 |
| 21/10/19 | 28.9600 |
| 21/10/18 | 28.8000 |
| 21/10/15 | 28.6800 |
| 21/10/14 | 28.5200 |
| 21/10/13 | 28.0700 |
| 21/10/12 | 27.9600 |
| 21/10/08 | 28.1500 |
| 21/10/07 | 28.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 27.8500 |
| 21/10/05 | 27.7100 |
| 21/10/04 | 27.3600 |
| 21/10/01 | 27.7900 |
| 21/09/30 | 27.4700 |
| 21/09/29 | 27.7700 |
| 21/09/28 | 27.6800 |
| 21/09/27 | 28.2800 |
| 21/09/24 | 28.4300 |
| 21/09/23 | 28.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 28.1000 |
| 21/09/17 | 28.3000 |
| 21/09/16 | 28.5200 |
| 21/09/15 | 28.5100 |
| 21/09/14 | 28.2600 |
| 21/09/13 | 28.4400 |
| 21/09/10 | 28.3500 |
| 21/09/09 | 28.6400 |
| 21/09/08 | 28.8000 |
| 21/09/07 | 28.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.38 | 2.71 | 5.90 | 13.80 | 2.71 | 5.90 | 3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.2億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」