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基金名稱:

永豐美國大型500股票ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.68 0.02 22.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.6800
20/05/27 20.6600
20/05/26 20.3500
20/05/22 20.1300
20/05/21 20.0200
20/05/20 20.2200
20/05/19 19.8700
20/05/18 20.1400
20/05/15 19.4800
20/05/14 19.4100
日期 淨值
20/05/13 19.1900
20/05/12 19.4800
20/05/11 19.8700
20/05/08 19.8800
20/05/07 19.6500
20/05/06 19.4100
20/05/05 19.4800
20/05/04 19.3100
20/04/30 19.7800
20/04/29 20.1000
日期 淨值
20/04/28 19.6700
20/04/27 19.8000
20/04/24 19.5600
20/04/23 19.3300
20/04/22 19.3800
20/04/21 18.9800
20/04/20 19.5600
20/04/17 19.9500
20/04/16 19.4800
20/04/15 19.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.06 7.70 2.11 7.70 2.11 5.13

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC69
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 105.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網