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基金名稱：永豐美國大型500股票ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 33.71 | 0.38 | 33.71 | 25.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 33.7100 |
| 24/07/18 | 33.3300 |
| 24/07/11 | 33.5800 |
| 24/07/03 | 33.5400 |
| 24/07/02 | 33.3000 |
| 24/06/27 | 33.0300 |
| 24/06/26 | 33.0200 |
| 24/06/21 | 32.7800 |
| 24/06/20 | 32.7900 |
| 24/06/18 | 32.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 32.8400 |
| 24/06/14 | 32.5600 |
| 24/06/13 | 32.5300 |
| 24/06/12 | 32.5200 |
| 24/06/11 | 32.2900 |
| 24/06/06 | 32.0000 |
| 24/06/04 | 31.7700 |
| 24/06/03 | 31.7100 |
| 24/05/31 | 31.7900 |
| 24/05/30 | 31.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 31.5600 |
| 24/05/28 | 31.6900 |
| 24/05/24 | 31.8000 |
| 24/05/23 | 31.5700 |
| 24/05/22 | 31.8600 |
| 24/05/21 | 31.9800 |
| 24/05/17 | 31.8000 |
| 24/05/16 | 31.6200 |
| 24/05/15 | 31.8100 |
| 24/05/14 | 31.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.69 | 6.29 | 9.69 | 20.00 | 6.29 | 9.69 | 2.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 8.32億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」