晴時多雲

基金名稱:永豐美國大型500股票ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 25.77 -0.25 30.14 25.58

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 25.7700
22/05/23 26.0200
22/05/20 25.5800
22/05/19 25.6900
22/05/18 25.7100
22/05/17 26.8500
22/05/16 26.3900
22/05/13 26.4900
22/05/12 25.9100
22/05/11 25.7700
日期 淨值
22/05/10 26.1700
22/05/09 26.2000
22/05/06 27.1300
22/05/05 27.0300
22/05/04 27.9500
22/05/03 27.1700
22/04/29 26.7600
22/04/28 27.7800
22/04/27 27.0500
22/04/26 26.8300
日期 淨值
22/04/25 27.5600
22/04/22 27.4200
22/04/21 28.1100
22/04/20 28.6300
22/04/19 28.5800
22/04/18 28.2200
22/04/14 28.0100
22/04/13 28.3100
22/04/12 28.1500
22/04/11 28.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 -6.61 -8.61 -8.33 -6.61 -8.61 -6.02

基本資料

成立日期 2019/09/19 基金代碼 ACGC69
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 基金規模 1.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網