基金名稱：
永豐美國大型500股票ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 20.68 | 0.02 | 22.97 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 20.6800 |
| 20/05/27 | 20.6600 |
| 20/05/26 | 20.3500 |
| 20/05/22 | 20.1300 |
| 20/05/21 | 20.0200 |
| 20/05/20 | 20.2200 |
| 20/05/19 | 19.8700 |
| 20/05/18 | 20.1400 |
| 20/05/15 | 19.4800 |
| 20/05/14 | 19.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 19.1900 |
| 20/05/12 | 19.4800 |
| 20/05/11 | 19.8700 |
| 20/05/08 | 19.8800 |
| 20/05/07 | 19.6500 |
| 20/05/06 | 19.4100 |
| 20/05/05 | 19.4800 |
| 20/05/04 | 19.3100 |
| 20/04/30 | 19.7800 |
| 20/04/29 | 20.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 19.6700 |
| 20/04/27 | 19.8000 |
| 20/04/24 | 19.5600 |
| 20/04/23 | 19.3300 |
| 20/04/22 | 19.3800 |
| 20/04/21 | 18.9800 |
| 20/04/20 | 19.5600 |
| 20/04/17 | 19.9500 |
| 20/04/16 | 19.4800 |
| 20/04/15 | 19.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.06 | 7.70 | 2.11 | 7.70 | 2.11 | 5.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC69 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 105.11億元(台幣)(2020/04/30) | |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」