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基金名稱：永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 30.5 | 0.66 | 34.44 | 29.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 30.5000 |
| 25/03/13 | 29.8400 |
| 25/03/12 | 30.2400 |
| 25/03/11 | 30.0000 |
| 25/03/10 | 30.1800 |
| 25/03/07 | 31.0300 |
| 25/03/06 | 30.8700 |
| 25/03/05 | 31.4900 |
| 25/03/04 | 31.2300 |
| 25/03/03 | 31.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 31.5700 |
| 25/02/26 | 32.0600 |
| 25/02/25 | 32.0100 |
| 25/02/24 | 32.1200 |
| 25/02/21 | 32.4000 |
| 25/02/20 | 33.0200 |
| 25/02/19 | 33.2100 |
| 25/02/18 | 33.2000 |
| 25/02/14 | 33.1300 |
| 25/02/13 | 33.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 32.8300 |
| 25/02/11 | 32.8500 |
| 25/02/10 | 32.8500 |
| 25/02/07 | 32.5600 |
| 25/02/06 | 32.9400 |
| 25/02/05 | 32.8300 |
| 25/02/04 | 32.8100 |
| 25/02/03 | 32.6500 |
| 25/01/22 | 32.7800 |
| 25/01/21 | 34.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.79 | -5.73 | -3.45 | 1.50 | -5.73 | -3.45 | -7.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/19 | 基金代碼 | ACGC69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 26.32億元(台幣)(2025/02/28) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」