晴時多雲

基金名稱:永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 38.9564 0.0892 39.2637 37.1005

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 38.9564
21/05/07 38.8672
21/05/06 38.8499
21/04/29 38.6950
21/04/28 38.6436
21/04/27 38.6293
21/04/26 38.6285
21/04/23 38.8997
21/04/22 38.9731
21/04/21 38.8901
日期 淨值
21/04/20 38.8294
21/04/19 38.8004
21/04/16 38.8841
21/04/15 38.9276
21/04/14 38.9814
21/04/13 38.9101
21/04/12 38.7909
21/04/09 38.7175
21/04/08 38.7441
21/04/07 38.7689
日期 淨值
21/04/01 38.7237
21/03/31 38.7022
21/03/30 38.6809
21/03/29 38.8190
21/03/26 38.9720
21/03/25 39.0105
21/03/24 38.9552
21/03/23 38.9188
21/03/22 38.8348
21/03/19 38.8101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 1.23 1.69 3.24 1.23 1.69 0.62

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC66
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 2.2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網