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基金名稱：永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/16 | 40.433 | 0.0003 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/06/16 | 40.4330 |
| 22/06/15 | 40.4327 |
| 22/06/14 | 40.4314 |
| 22/06/13 | 40.4300 |
| 22/06/10 | 40.4621 |
| 22/06/09 | 40.4541 |
| 22/06/08 | 40.4549 |
| 22/06/07 | 40.4623 |
| 22/06/06 | 40.4508 |
| 22/06/02 | 40.3808 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/06/01 | 40.2795 |
| 22/05/31 | 40.1849 |
| 22/05/30 | 40.2990 |
| 22/05/27 | 40.1889 |
| 22/05/26 | 40.4431 |
| 22/05/25 | 40.8989 |
| 22/05/24 | 40.8998 |
| 22/05/23 | 41.0069 |
| 22/05/20 | 40.8880 |
| 22/05/19 | 40.5137 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 40.4880 |
| 22/05/17 | 40.4458 |
| 22/05/16 | 40.3100 |
| 22/05/13 | 40.2727 |
| 22/05/12 | 40.4931 |
| 22/05/11 | 40.5493 |
| 22/05/10 | 40.7036 |
| 22/05/06 | 40.6657 |
| 22/05/05 | 40.8047 |
| 22/04/29 | 40.7672 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.46 | -1.57 | -0.00 | 2.66 | -1.57 | -0.00 | 0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/14 | 基金代碼 | ACGC66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2022/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」