晴時多雲

基金名稱:永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 39.4132 0.1646 39.5123 37.9438

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 39.4132
21/10/18 39.2486
21/10/15 39.3979
21/10/12 39.5123
21/10/08 39.4962
21/09/30 39.0415
21/09/29 39.1020
21/09/28 39.0540
21/09/27 38.9911
21/09/24 38.9804
日期 淨值
21/09/23 39.0102
21/09/17 39.0255
21/09/16 39.0467
21/09/15 39.0452
21/09/14 39.0748
21/09/13 38.9935
21/09/10 39.0595
21/09/09 39.0241
21/09/08 39.0607
21/09/07 38.8880
日期 淨值
21/09/06 38.9242
21/09/03 39.0373
21/09/02 39.0252
21/09/01 39.0365
21/08/31 38.9595
21/08/30 39.0566
21/08/27 39.0822
21/08/26 39.0935
21/08/25 39.1443
21/08/24 39.2115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 1.11 2.12 3.70 1.11 2.12 0.99

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC66
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 2.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網