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基金名稱:

永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 38.8376 0.0577 40.3279 38.0487

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 38.8376
20/05/27 38.7799
20/05/26 38.9144
20/05/25 39.1388
20/05/22 39.2637
20/05/21 39.1708
20/05/20 39.1652
20/05/19 39.0765
20/05/18 38.9811
20/05/15 39.1764
日期 淨值
20/05/14 39.2422
20/05/13 39.2176
20/05/12 39.2476
20/05/11 39.2354
20/05/08 39.5790
20/05/07 39.4823
20/05/06 39.7765
20/04/29 40.0584
20/04/28 40.0604
20/04/27 40.1097
日期 淨值
20/04/24 40.1907
20/04/23 40.1521
20/04/22 40.0277
20/04/21 39.9789
20/04/20 39.9819
20/04/17 40.0929
20/04/16 40.2159
20/04/15 40.1519
20/04/14 40.1383
20/04/09 40.0383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 -2.23 -0.90 -0.47 -2.23 -0.90 -3.05

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC66
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 6.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網