晴時多雲

基金名稱:永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 38.8217 -0.2177 40.3279 37.1005

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 38.8217
20/12/02 39.0394
20/12/01 38.9995
20/11/30 38.9149
20/11/27 38.8162
20/11/26 38.8836
20/11/25 38.7769
20/11/24 38.7524
20/11/23 38.8592
20/11/20 38.7672
日期 淨值
20/11/19 38.7116
20/11/18 38.9920
20/11/17 38.8588
20/11/16 38.8182
20/11/13 38.4774
20/11/12 38.4140
20/11/11 38.6781
20/11/10 38.6214
20/11/09 38.8475
20/11/06 38.5364
日期 淨值
20/11/05 38.4546
20/11/04 38.1462
20/11/03 38.2202
20/11/02 38.1465
20/10/30 38.0876
20/10/29 38.0039
20/10/28 37.9438
20/10/27 38.0532
20/10/23 38.1891
20/10/22 38.3114

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 2.17 2.59 1.79 2.17 2.59 1.57

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC66
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 2.36億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網