晴時多雲

基金名稱:永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 40.488 0.0422 42.0435 38.3254

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 40.4880
22/05/17 40.4458
22/05/16 40.3100
22/05/13 40.2727
22/05/12 40.4931
22/05/11 40.5493
22/05/10 40.7036
22/05/06 40.6657
22/05/05 40.8047
22/04/29 40.7672
日期 淨值
22/04/28 40.7466
22/04/27 40.9686
22/04/26 40.9082
22/04/25 40.9424
22/04/22 41.3193
22/04/21 41.4230
22/04/20 41.7720
22/04/19 42.0255
22/04/14 41.8417
22/04/13 41.8699
日期 淨值
22/04/12 42.0435
22/04/11 41.8429
22/04/08 41.7766
22/04/07 41.6884
22/04/06 41.4647
22/04/01 41.4143
22/03/31 41.2885
22/03/30 41.0659
22/03/29 41.2885
22/03/28 41.2631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -1.09 0.77 3.50 -1.09 0.77 -3.24

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC66
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網