晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/14 8.4475 0.0014 8.8264 8.4021

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/14 8.4475
21/12/13 8.4461
21/12/10 8.4512
21/12/09 8.4394
21/12/08 8.4473
21/12/07 8.4496
21/12/06 8.4493
21/12/03 8.4474
21/12/02 8.4457
21/12/01 8.4459
日期 淨值
21/11/30 8.4466
21/11/29 8.4489
21/11/26 8.4522
21/11/24 8.4529
21/11/23 8.4519
21/11/22 8.4510
21/11/19 8.4510
21/11/18 8.4501
21/11/17 8.4530
21/11/16 8.4481
日期 淨值
21/11/15 8.4492
21/11/12 8.4300
21/11/10 8.4115
21/11/09 8.4021
21/11/08 8.4464
21/11/05 8.4918
21/11/04 8.5184
21/11/03 8.5388
21/11/02 8.5258
21/11/01 8.5726

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.05 -1.57 -2.58 -3.06 -1.57 -2.58 0.29

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC48
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網