晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.6566 0.0366 8.9433 8.5918

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.6566
21/10/15 8.6200
21/10/12 8.5918
21/10/08 8.6692
21/09/30 8.7672
21/09/29 8.7684
21/09/28 8.7709
21/09/27 8.7719
21/09/24 8.7765
21/09/23 8.7661
日期 淨值
21/09/17 8.7809
21/09/16 8.7886
21/09/15 8.7917
21/09/14 8.8010
21/09/13 8.8102
21/09/10 8.8041
21/09/09 8.8058
21/09/08 8.8219
21/09/07 8.8221
21/09/03 8.8209
日期 淨值
21/09/02 8.8247
21/09/01 8.8264
21/08/31 8.8256
21/08/30 8.8230
21/08/27 8.8219
21/08/26 8.8218
21/08/25 8.8177
21/08/24 8.8175
21/08/23 8.8187
21/08/20 8.8218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.43 -1.53 -1.30 -1.43 -1.53 -1.23

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC48
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網