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基金名稱:

永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.2815 0.005 9.36 9.0682

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.2815
19/11/12 9.2765
19/11/08 9.2660
19/11/07 9.2712
19/11/06 9.2776
19/11/05 9.2733
19/11/04 9.2857
19/11/01 9.2903
19/10/31 9.2874
19/10/30 9.2964
日期 淨值
19/10/29 9.2965
19/10/28 9.2973
19/10/25 9.2979
19/10/24 9.2971
19/10/23 9.2977
19/10/22 9.3003
19/10/21 9.3167
19/10/18 9.3225
19/10/17 9.3223
19/10/16 9.3312
日期 淨值
19/10/15 9.3172
19/10/09 9.3378
19/10/08 9.3333
19/09/27 9.3115
19/09/26 9.3175
19/09/25 9.3131
19/09/24 9.3089
19/09/23 9.3129
19/09/20 9.3014
19/09/19 9.3304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 0.16 1.22 3.08 0.16 1.22 -0.28

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC48
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.13億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網