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基金名稱:

永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.0894 0.011 9.36 8.7785

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0894
20/06/03 9.0784
20/06/02 9.0663
20/06/01 9.0734
20/05/29 9.0750
20/05/28 9.0818
20/05/27 9.0830
20/05/26 9.0815
20/05/22 9.0862
20/05/21 9.0773
日期 淨值
20/05/20 9.0728
20/05/19 9.0875
20/05/18 9.0819
20/05/15 9.0733
20/05/14 9.0695
20/05/13 9.0689
20/05/12 9.0614
20/05/11 9.0446
20/05/08 9.0336
20/05/07 9.0334
日期 淨值
20/05/06 9.0297
20/04/29 9.0001
20/04/28 8.9900
20/04/27 8.9896
20/04/24 8.9857
20/04/23 8.9798
20/04/22 8.9792
20/04/21 9.0199
20/04/20 9.0276
20/04/17 9.0132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 1.07 0.39 0.68 1.07 0.39 1.25

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC48
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網