晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 7.1562 0.0203 7.4433 7.1048

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 7.1562
21/10/15 7.1359
21/10/12 7.1048
21/10/08 7.1491
21/09/30 7.1707
21/09/29 7.1579
21/09/28 7.1654
21/09/27 7.1481
21/09/24 7.1506
21/09/23 7.1593
日期 淨值
21/09/17 7.1739
21/09/16 7.1833
21/09/15 7.1962
21/09/14 7.1955
21/09/13 7.1914
21/09/10 7.2020
21/09/09 7.1926
21/09/08 7.1943
21/09/07 7.1811
21/09/03 7.1966
日期 淨值
21/09/02 7.1977
21/09/01 7.1972
21/08/31 7.2056
21/08/30 7.2080
21/08/27 7.2164
21/08/26 7.2150
21/08/25 7.2204
21/08/24 7.2153
21/08/23 7.2117
21/08/20 7.2038

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.39 -0.79 -0.97 -0.39 -0.79 -0.10

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC47
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網