晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/14 7.0052 0.002 7.2204 6.9326

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/14 7.0052
21/12/13 7.0032
21/12/10 6.9828
21/12/09 7.0026
21/12/08 7.0061
21/12/07 6.9986
21/12/06 6.9866
21/12/03 6.9831
21/12/02 6.9885
21/12/01 6.9907
日期 淨值
21/11/30 7.0001
21/11/29 6.9903
21/11/26 6.9871
21/11/24 6.9850
21/11/23 6.9925
21/11/22 6.9928
21/11/19 6.9923
21/11/18 6.9942
21/11/17 6.9971
21/11/16 6.9950
日期 淨值
21/11/15 6.9932
21/11/12 6.9797
21/11/10 6.9452
21/11/09 6.9326
21/11/08 6.9846
21/11/05 7.0270
21/11/04 7.0489
21/11/03 7.0631
21/11/02 7.0515
21/11/01 7.0854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 -0.98 -1.72 -2.53 -0.98 -1.72 0.44

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC47
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網