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基金名稱:

永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.1754 0.0012 7.8959 7.0251

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.1754
20/06/03 7.1742
20/06/02 7.1807
20/06/01 7.1521
20/05/29 7.1517
20/05/28 7.1472
20/05/27 7.1542
20/05/26 7.1669
20/05/22 7.1580
20/05/21 7.1920
日期 淨值
20/05/20 7.1803
20/05/19 7.1871
20/05/18 7.1730
20/05/15 7.1798
20/05/14 7.1855
20/05/13 7.1757
20/05/12 7.1791
20/05/11 7.1574
20/05/08 7.1609
20/05/07 7.1554
日期 淨值
20/05/06 7.1399
20/04/29 7.1585
20/04/28 7.1601
20/04/27 7.1606
20/04/24 7.1647
20/04/23 7.1614
20/04/22 7.1624
20/04/21 7.1894
20/04/20 7.2073
20/04/17 7.2044

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -0.71 -1.89 -3.16 -0.71 -1.89 0.49

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC47
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網