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基金名稱:

永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 7.5838 0.0068 7.9393 7.5525

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 7.5838
19/11/12 7.5770
19/11/08 7.5851
19/11/07 7.5852
19/11/06 7.5759
19/11/05 7.5692
19/11/04 7.5525
19/11/01 7.5624
19/10/31 7.5627
19/10/30 7.5599
日期 淨值
19/10/29 7.5566
19/10/28 7.5686
19/10/25 7.5664
19/10/24 7.5628
19/10/23 7.5641
19/10/22 7.5540
19/10/21 7.5863
19/10/18 7.5741
19/10/17 7.5868
19/10/16 7.5775
日期 淨值
19/10/15 7.5884
19/10/09 7.5802
19/10/08 7.5878
19/09/27 7.6325
19/09/26 7.6209
19/09/25 7.6217
19/09/24 7.6364
19/09/23 7.6304
19/09/20 7.6435
19/09/19 7.6637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -0.56 -1.22 -0.44 -0.56 -1.22 0.37

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC47
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.68億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網