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基金名稱:

永豐人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8831 0.005 9.993 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8831
19/11/12 9.8781
19/11/11 9.8728
19/11/08 9.8971
19/11/07 9.8910
19/11/06 9.8713
19/11/05 9.8660
19/11/04 9.8309
19/11/01 9.8378
19/10/31 9.8404
日期 淨值
19/10/30 9.8275
19/10/29 9.8222
19/10/28 9.8369
19/10/25 9.8316
19/10/24 9.8270
19/10/23 9.8278
19/10/22 9.8111
19/10/21 9.8349
19/10/18 9.8113
19/10/17 9.8281
日期 淨值
19/10/16 9.8071
19/10/15 9.8350
19/10/14 9.8299
19/10/09 9.8006
19/10/08 9.8145
19/09/27 9.8903
19/09/26 9.8683
19/09/25 9.8732
19/09/24 9.8960
19/09/23 9.8838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 -0.38 -1.76 -2.12 -0.38 -1.76 0.84

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC43
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 11.75億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網