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基金名稱:

永豐人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.6519 -0.0172 9.9845 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.6519
20/05/25 9.6691
20/05/22 9.6336
20/05/21 9.6875
20/05/20 9.6763
20/05/19 9.6702
20/05/18 9.6572
20/05/15 9.6740
20/05/14 9.6851
20/05/13 9.6718
日期 淨值
20/05/12 9.6841
20/05/11 9.6723
20/05/08 9.6878
20/05/07 9.6804
20/05/06 9.6630
20/04/29 9.7169
20/04/28 9.7295
20/04/27 9.7301
20/04/24 9.7386
20/04/23 9.7399
日期 淨值
20/04/22 9.7415
20/04/21 9.7335
20/04/20 9.7490
20/04/17 9.7591
20/04/16 9.7683
20/04/15 9.7587
20/04/14 9.7733
20/04/09 9.7901
20/04/08 9.7741
20/04/07 9.7925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -1.51 -1.89 -2.89 -1.51 -1.89 -0.89

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC43
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 10.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網