晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/09/14 10.5967 -0.0153 10.7578 10.3612

近30日淨值表

日期 淨值
23/09/14 10.5967
23/09/13 10.6120
23/09/12 10.6042
23/09/11 10.5924
23/09/07 10.5486
23/09/06 10.5718
23/09/05 10.5510
23/08/31 10.5512
23/08/30 10.5441
23/08/29 10.5576
日期 淨值
23/08/24 10.5502
23/08/23 10.5646
23/08/22 10.5615
23/08/21 10.5353
23/08/18 10.5492
23/08/17 10.5191
23/08/15 10.5367
23/08/14 10.5969
23/08/11 10.5885
23/08/10 10.6242
日期 淨值
23/08/09 10.6281
23/08/08 10.6196
23/08/07 10.6133
23/08/04 10.6421
23/08/02 10.6181
23/08/01 10.6027
23/07/31 10.6096
23/07/28 10.5675
23/07/27 10.5583
23/07/26 10.5453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 1.01 -0.15 -0.45 1.01 -0.15 -0.00

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC43
投信公司 永豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.06億元(台幣)(2023/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網