晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.3003 0.0064 9.9967 10.019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.3003
21/10/22 10.2939
21/10/21 10.2793
21/10/20 10.2940
21/10/19 10.2894
21/10/18 10.2558
21/10/15 10.2688
21/10/12 10.2603
21/10/08 10.2303
21/09/30 10.1358
日期 淨值
21/09/29 10.1142
21/09/28 10.1201
21/09/27 10.0913
21/09/24 10.0883
21/09/23 10.1139
21/09/17 10.1126
21/09/16 10.1155
21/09/15 10.1292
21/09/14 10.1173
21/09/13 10.1008
日期 淨值
21/09/10 10.1197
21/09/09 10.1070
21/09/08 10.0935
21/09/07 10.0708
21/09/06 10.0824
21/09/03 10.0933
21/09/02 10.0913
21/09/01 10.0886
21/08/31 10.1023
21/08/30 10.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.74 1.64 1.46 1.74 1.64 2.10

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC43
投信公司 永豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網