晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 19.98 0.06 20.6 17.37

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 19.9800
24/06/13 19.9200
24/06/12 20.0800
24/06/11 19.9600
24/06/07 20.3100
24/06/06 20.2100
24/06/05 20.1600
24/06/03 20.3000
24/05/31 20.3700
24/05/30 20.3700
日期 淨值
24/05/29 20.5200
24/05/28 20.5000
24/05/27 20.5600
24/05/24 20.3300
24/05/23 20.4700
24/05/21 20.6000
24/05/20 20.5400
24/05/16 20.1400
24/05/14 20.0400
24/05/13 20.1800
日期 淨值
24/05/10 20.1800
24/05/09 20.0000
24/05/07 19.9000
24/05/06 19.8600
24/04/30 19.8300
24/04/29 19.8200
24/04/26 19.8400
24/04/25 19.9400
24/04/24 19.7800
24/04/23 19.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 2.23 6.74 5.66 2.23 6.74 -0.30

基本資料

成立日期 2013/08/22 基金代碼 ACGC39
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 16.5億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網