晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 19.88 -0.21 22.44 18.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 19.8800
22/05/23 20.0900
22/05/20 20.2600
22/05/19 19.9500
22/05/18 19.8900
22/05/17 20.0700
22/05/13 20.0200
22/05/12 19.5600
22/05/11 19.7600
22/05/10 19.8700
日期 淨值
22/05/06 19.9600
22/05/05 20.5500
22/04/29 20.7500
22/04/28 20.5400
22/04/27 20.1900
22/04/26 20.1800
22/04/25 20.2900
22/04/22 21.1000
22/04/21 20.8200
22/04/20 21.1100
日期 淨值
22/04/19 21.7000
22/04/14 21.8100
22/04/13 21.6100
22/04/12 21.6200
22/04/11 21.6400
22/04/08 21.9500
22/04/07 21.6000
22/04/06 21.9100
22/04/01 21.5900
22/03/31 21.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.71 -4.22 -3.66 -4.03 -4.22 -3.66 -5.78

基本資料

成立日期 2013/08/22 基金代碼 ACGC39
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 19.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網