晴時多雲

基金名稱:永豐滬深300紅利指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 21.1 0.25 23.88 19.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 21.1000
21/10/20 20.8500
21/10/19 21.0000
21/10/18 20.8000
21/10/15 20.8100
21/10/12 20.7500
21/10/08 20.7200
21/09/30 20.4500
21/09/29 20.3100
21/09/28 20.5600
日期 淨值
21/09/27 20.2500
21/09/24 20.4500
21/09/23 20.9000
21/09/17 20.7900
21/09/16 20.8000
21/09/15 21.0700
21/09/14 21.2500
21/09/13 21.7500
21/09/10 21.4500
21/09/09 21.4500
日期 淨值
21/09/08 21.2300
21/09/07 21.2000
21/09/06 20.8700
21/09/03 20.7100
21/09/02 20.8700
21/09/01 20.7200
21/08/31 20.4000
21/08/30 20.0400
21/08/27 20.0900
21/08/26 19.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 3.82 0.98 -1.31 3.82 0.98 1.49

基本資料

成立日期 2013/08/22 基金代碼 ACGC39
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 18.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網