粉絲團
基金名稱：永豐滬深300紅利指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 21.1 | 0.25 | 23.88 | 19.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 21.1000 |
| 21/10/20 | 20.8500 |
| 21/10/19 | 21.0000 |
| 21/10/18 | 20.8000 |
| 21/10/15 | 20.8100 |
| 21/10/12 | 20.7500 |
| 21/10/08 | 20.7200 |
| 21/09/30 | 20.4500 |
| 21/09/29 | 20.3100 |
| 21/09/28 | 20.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 20.2500 |
| 21/09/24 | 20.4500 |
| 21/09/23 | 20.9000 |
| 21/09/17 | 20.7900 |
| 21/09/16 | 20.8000 |
| 21/09/15 | 21.0700 |
| 21/09/14 | 21.2500 |
| 21/09/13 | 21.7500 |
| 21/09/10 | 21.4500 |
| 21/09/09 | 21.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/08 | 21.2300 |
| 21/09/07 | 21.2000 |
| 21/09/06 | 20.8700 |
| 21/09/03 | 20.7100 |
| 21/09/02 | 20.8700 |
| 21/09/01 | 20.7200 |
| 21/08/31 | 20.4000 |
| 21/08/30 | 20.0400 |
| 21/08/27 | 20.0900 |
| 21/08/26 | 19.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.04 | 3.82 | 0.98 | -1.31 | 3.82 | 0.98 | 1.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/08/22 | 基金代碼 | ACGC39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 18.67億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」