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基金名稱:

永豐滬深300紅利指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.4 0.03 19.67 15.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.4000
20/05/27 16.3700
20/05/26 16.3800
20/05/22 16.1400
20/05/21 16.5500
20/05/20 16.6600
20/05/19 16.7200
20/05/18 16.6000
20/05/15 16.5700
20/05/14 16.6700
日期 淨值
20/05/13 16.8500
20/05/12 16.8400
20/05/11 16.9100
20/05/08 16.9200
20/05/06 16.7200
20/04/29 16.7500
20/04/28 16.5900
20/04/27 16.5500
20/04/24 16.4900
20/04/23 16.4800
日期 淨值
20/04/22 16.5400
20/04/21 16.4800
20/04/20 16.7100
20/04/17 16.7400
20/04/16 16.6800
20/04/15 16.6500
20/04/14 16.8200
20/04/09 16.7400
20/04/08 16.7300
20/04/07 16.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.71 -3.77 -8.49 -10.06 -3.77 -8.49 -1.15

基本資料

成立日期 2013/08/22 基金代碼 ACGC39
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 34.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網