基金名稱：
永豐滬深300紅利指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 16.4 | 0.03 | 19.67 | 15.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 16.4000 |
| 20/05/27 | 16.3700 |
| 20/05/26 | 16.3800 |
| 20/05/22 | 16.1400 |
| 20/05/21 | 16.5500 |
| 20/05/20 | 16.6600 |
| 20/05/19 | 16.7200 |
| 20/05/18 | 16.6000 |
| 20/05/15 | 16.5700 |
| 20/05/14 | 16.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 16.8500 |
| 20/05/12 | 16.8400 |
| 20/05/11 | 16.9100 |
| 20/05/08 | 16.9200 |
| 20/05/06 | 16.7200 |
| 20/04/29 | 16.7500 |
| 20/04/28 | 16.5900 |
| 20/04/27 | 16.5500 |
| 20/04/24 | 16.4900 |
| 20/04/23 | 16.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 16.5400 |
| 20/04/21 | 16.4800 |
| 20/04/20 | 16.7100 |
| 20/04/17 | 16.7400 |
| 20/04/16 | 16.6800 |
| 20/04/15 | 16.6500 |
| 20/04/14 | 16.8200 |
| 20/04/09 | 16.7400 |
| 20/04/08 | 16.7300 |
| 20/04/07 | 16.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.71 | -3.77 | -8.49 | -10.06 | -3.77 | -8.49 | -1.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/08/22 | 基金代碼 | ACGC39 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 34.42億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」