晴時多雲

基金名稱:永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.2345 0.0133 9.9966 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.2345
24/06/12 10.2212
24/06/11 10.1883
24/06/07 10.1747
24/06/06 10.2179
24/06/05 10.2215
24/06/03 10.1921
24/05/31 10.1667
24/05/30 10.1462
24/05/29 10.1292
日期 淨值
24/05/28 10.1382
24/05/24 10.1503
24/05/23 10.1480
24/05/22 10.1662
24/05/21 10.1786
24/05/20 10.1702
24/05/16 10.1849
24/05/14 10.1660
24/05/13 10.1517
24/05/10 10.1510
日期 淨值
24/05/09 10.1642
24/05/07 10.2660
24/05/06 10.2634
24/05/03 10.2589
24/05/02 10.2364
24/04/30 10.1801
24/04/29 10.1992
24/04/26 10.1873
24/04/25 10.1791
24/04/24 10.1955

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.90 0.53 0.90 0.53 0.82

基本資料

成立日期 2023/10/23 基金代碼 ACGC111
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 全球 基金規模 3.37億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳如玉
配息頻率 季配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網