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基金名稱：永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 10.2541 | -0.0266 | 10.487 | 10.1292 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 10.2541 |
| 25/01/09 | 10.2807 |
| 25/01/08 | 10.2759 |
| 25/01/07 | 10.2730 |
| 25/01/06 | 10.2755 |
| 25/01/03 | 10.2734 |
| 25/01/02 | 10.2820 |
| 24/12/31 | 10.2787 |
| 24/12/30 | 10.2791 |
| 24/12/27 | 10.2561 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 10.2550 |
| 24/12/24 | 10.2477 |
| 24/12/23 | 10.2446 |
| 24/12/20 | 10.2516 |
| 24/12/19 | 10.2403 |
| 24/12/18 | 10.2424 |
| 24/12/17 | 10.2745 |
| 24/12/16 | 10.2755 |
| 24/12/13 | 10.2742 |
| 24/12/12 | 10.2858 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 10.2965 |
| 24/12/10 | 10.2979 |
| 24/12/09 | 10.3013 |
| 24/12/06 | 10.3045 |
| 24/12/05 | 10.2909 |
| 24/12/04 | 10.2937 |
| 24/12/03 | 10.2797 |
| 24/12/02 | 10.2813 |
| 24/11/29 | 10.2840 |
| 24/11/27 | 10.2606 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.13 | 0.22 | 1.54 | -0.13 | 0.22 | -0.43 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/23 | 基金代碼 | ACGC111 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 2.95億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳如玉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」