晴時多雲

基金名稱:永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.456 -0.0045 9.9957 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.4560
24/06/12 10.4605
24/06/11 10.4286
24/06/07 10.3649
24/06/06 10.4186
24/06/05 10.4442
24/06/03 10.4296
24/05/31 10.4124
24/05/30 10.3982
24/05/29 10.3351
日期 淨值
24/05/28 10.3021
24/05/24 10.3395
24/05/23 10.3333
24/05/22 10.3612
24/05/21 10.3798
24/05/20 10.3526
24/05/16 10.3302
24/05/14 10.4053
24/05/13 10.3888
24/05/10 10.3877
日期 淨值
24/05/09 10.4150
24/05/07 10.3837
24/05/06 10.3734
24/05/03 10.3782
24/05/02 10.3929
24/04/30 10.3502
24/04/29 10.3746
24/04/26 10.3630
24/04/25 10.3582
24/04/24 10.3589

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 1.89 2.68 1.89 2.68 0.65

基本資料

成立日期 2023/10/23 基金代碼 ACGC108
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 全球 基金規模 3.55億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網