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基金名稱：永豐中小基金-A類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 108.28 | -0.15 | 99.84 | 100.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 108.2800 |
| 24/07/19 | 108.4300 |
| 24/07/18 | 109.0000 |
| 24/07/12 | 112.4700 |
| 24/07/05 | 111.9900 |
| 24/07/02 | 109.2100 |
| 24/06/28 | 109.5100 |
| 24/06/27 | 108.1200 |
| 24/06/26 | 108.4600 |
| 24/06/21 | 108.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 109.9200 |
| 24/06/19 | 108.3600 |
| 24/06/18 | 106.7200 |
| 24/06/17 | 106.5000 |
| 24/06/14 | 107.5000 |
| 24/06/13 | 106.1500 |
| 24/06/12 | 104.7600 |
| 24/06/11 | 103.3300 |
| 24/06/07 | 103.2100 |
| 24/06/06 | 104.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 103.6900 |
| 24/06/03 | 104.8100 |
| 24/05/31 | 103.7500 |
| 24/05/30 | 105.1400 |
| 24/05/29 | 106.6400 |
| 24/05/28 | 106.5400 |
| 24/05/27 | 105.4000 |
| 24/05/24 | 103.8800 |
| 24/05/23 | 102.3300 |
| 24/05/22 | 102.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.30 | 6.53 | 8.30 | 18.03 | 6.53 | 8.30 | 0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/01/04 | 基金代碼 | ACGC08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.74億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」