晴時多雲

基金名稱:永豐中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 108.43 -0.57 99.84 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 108.4300
24/07/18 109.0000
24/07/12 112.4700
24/07/05 111.9900
24/07/02 109.2100
24/06/28 109.5100
24/06/27 108.1200
24/06/26 108.4600
24/06/21 108.1700
24/06/20 109.9200
日期 淨值
24/06/19 108.3600
24/06/18 106.7200
24/06/17 106.5000
24/06/14 107.5000
24/06/13 106.1500
24/06/12 104.7600
24/06/11 103.3300
24/06/07 103.2100
24/06/06 104.0000
24/06/04 103.6900
日期 淨值
24/06/03 104.8100
24/05/31 103.7500
24/05/30 105.1400
24/05/29 106.6400
24/05/28 106.5400
24/05/27 105.4000
24/05/24 103.8800
24/05/23 102.3300
24/05/22 102.0200
24/05/21 101.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.20 5.75 9.20 19.37 5.75 9.20 0.06

基本資料

成立日期 2002/01/04 基金代碼 ACGC08
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 8.74億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳良
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網