晴時多雲

基金名稱:永豐中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 100.02 0.3 99.75 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 100.0200
24/02/23 99.7200
24/02/21 98.1900
24/02/20 100.0400
24/02/19 99.7500
24/02/16 101.3100
24/02/15 103.6500
24/02/05 98.5500
24/02/02 98.6400
24/02/01 95.5000
日期 淨值
24/01/31 94.8800
24/01/30 95.4000
24/01/29 93.1300
24/01/26 91.8500
24/01/25 92.4000
24/01/24 92.1900
24/01/23 93.5100
24/01/22 93.2800
24/01/19 90.0500
24/01/17 88.1800
日期 淨值
24/01/15 88.8500
24/01/12 88.4700
24/01/11 88.7500
24/01/10 87.1600
24/01/09 86.7500
24/01/05 85.7700
24/01/04 85.7000
24/01/03 86.5800
24/01/02 87.9600
23/12/29 89.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.89 13.02 17.54 26.32 13.02 17.54 8.89

基本資料

成立日期 2002/01/04 基金代碼 ACGC08
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 8.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳良
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網