晴時多雲

基金名稱:永豐中小基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 69.36 -1.3 89.71 68.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 69.3600
22/05/25 70.6600
22/05/24 69.5600
22/05/23 70.7700
22/05/20 70.7400
22/05/19 70.6900
22/05/18 71.5700
22/05/17 71.0800
22/05/16 70.2800
22/05/13 70.3500
日期 淨值
22/05/12 68.6600
22/05/11 70.2800
22/05/10 70.3900
22/05/09 69.7100
22/05/06 71.4000
22/05/05 72.8800
22/05/04 71.8300
22/05/03 71.5900
22/04/29 71.4500
22/04/28 70.3700
日期 淨值
22/04/27 70.3400
22/04/26 70.5400
22/04/25 71.2400
22/04/22 73.6000
22/04/21 75.1800
22/04/20 74.5500
22/04/19 74.3800
22/04/18 73.4200
22/04/15 73.6100
22/04/14 75.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.71 -9.10 -13.35 -11.96 -9.10 -13.35 -1.67

基本資料

成立日期 2002/01/04 基金代碼 ACGC08
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 6.42億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網