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基金名稱：永豐中小基金-A類型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 162.03 | 2.36 | 99.53 | 100.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 162.0300 |
| 25/12/04 | 159.6700 |
| 25/12/03 | 161.0800 |
| 25/12/02 | 160.3700 |
| 25/12/01 | 160.8300 |
| 25/11/28 | 164.0400 |
| 25/11/27 | 160.6200 |
| 25/11/26 | 157.7000 |
| 25/11/25 | 157.2300 |
| 25/11/24 | 152.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 150.7500 |
| 25/11/20 | 158.4300 |
| 25/11/19 | 151.1000 |
| 25/11/18 | 152.7700 |
| 25/11/17 | 159.1200 |
| 25/11/14 | 156.0500 |
| 25/11/13 | 159.9600 |
| 25/11/12 | 157.0000 |
| 25/11/11 | 155.8100 |
| 25/11/10 | 157.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 154.6700 |
| 25/11/06 | 157.3100 |
| 25/11/05 | 154.2500 |
| 25/11/04 | 155.2500 |
| 25/11/03 | 158.8300 |
| 25/10/31 | 155.8600 |
| 25/10/30 | 153.2600 |
| 25/10/29 | 152.7500 |
| 25/10/28 | 152.2400 |
| 25/10/27 | 148.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 44.43 | 12.77 | 33.13 | 43.90 | 12.77 | 33.13 | 5.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/01/04 | 基金代碼 | ACGC08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.78億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」