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基金名稱：永豐高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/13 | 23.92 | -0.08 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/13 | 23.9200 |
| 19/08/12 | 24.0000 |
| 19/08/08 | 23.9300 |
| 19/08/07 | 23.3300 |
| 19/08/06 | 23.2300 |
| 19/08/05 | 23.1400 |
| 19/08/02 | 23.4600 |
| 19/08/01 | 24.1400 |
| 19/07/31 | 24.1300 |
| 19/07/30 | 23.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/07/29 | 24.2500 |
| 19/07/26 | 24.4100 |
| 19/07/25 | 24.4600 |
| 19/07/24 | 24.3100 |
| 19/07/23 | 24.1000 |
| 19/07/22 | 24.0400 |
| 19/07/19 | 23.5000 |
| 19/07/18 | 23.1900 |
| 19/07/17 | 23.4100 |
| 19/07/16 | 23.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/07/15 | 23.6000 |
| 19/07/12 | 23.3900 |
| 19/07/11 | 23.4300 |
| 19/07/10 | 23.1600 |
| 19/07/09 | 22.9400 |
| 19/07/08 | 23.0700 |
| 19/07/05 | 23.1500 |
| 19/07/04 | 23.2000 |
| 19/07/03 | 23.1000 |
| 19/07/02 | 23.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.90 | 4.67 | 4.40 | 7.27 | 4.67 | 4.40 | 2.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/01/25 | 基金代碼 | ACGC05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.53億元(台幣)(2019/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊明昌 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」