晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.2892 -0.0124 9.9758 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.2892
20/06/03 8.3016
20/06/02 8.2656
20/06/01 8.2646
20/05/29 8.3377
20/05/28 8.3383
20/05/27 8.3285
20/05/26 8.3290
20/05/22 8.2966
20/05/21 8.2960
日期 淨值
20/05/20 8.2844
20/05/19 8.2810
20/05/18 8.2806
20/05/15 8.2900
20/05/14 8.2810
20/05/13 8.2917
20/05/12 8.2964
20/05/11 8.3021
20/05/08 8.3016
20/05/07 8.2813
日期 淨值
20/05/06 8.3038
20/05/05 8.3224
20/05/04 8.2956
20/04/30 8.3974
20/04/29 8.3946
20/04/28 8.3107
20/04/27 8.2391
20/04/24 8.2218
20/04/23 8.2895
20/04/22 8.3156

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -1.54 -4.34 -6.12 -1.54 -4.34 0.84

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT98
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網