晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 3.9996 -0.0117 4.6131 3.9996

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 3.9996
24/06/18 4.0113
24/06/17 3.9998
24/06/14 4.0026
24/06/13 4.0098
24/06/12 4.0218
24/06/11 4.0231
24/06/07 4.0456
24/06/06 4.0622
24/06/05 4.0564
日期 淨值
24/06/03 4.0783
24/05/31 4.1246
24/05/30 4.1249
24/05/29 4.1240
24/05/28 4.1529
24/05/24 4.1475
24/05/23 4.1500
24/05/22 4.1667
24/05/21 4.1821
24/05/20 4.1836
日期 淨值
24/05/16 4.1811
24/05/14 4.1460
24/05/13 4.1315
24/05/10 4.1292
24/05/09 4.1358
24/05/07 4.1535
24/05/06 4.1440
24/05/03 4.1305
24/05/02 4.1060
24/04/30 4.1387

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 -1.98 -1.39 1.27 -1.98 -1.39 -3.08

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT98
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網