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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.3232 -0.0364 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.3232
19/11/11 9.3596
19/11/08 9.3619
19/11/07 9.3991
19/11/06 9.4189
19/11/05 9.4630
19/11/04 9.4528
19/11/01 9.4588
19/10/31 9.5036
19/10/30 9.5124
日期 淨值
19/10/29 9.5111
19/10/28 9.5247
19/10/25 9.5092
19/10/24 9.4822
19/10/23 9.4862
19/10/22 9.4532
19/10/21 9.4196
19/10/18 9.4346
19/10/17 9.3958
19/10/16 9.3807
日期 淨值
19/10/15 9.3669
19/10/14 9.3993
19/10/09 9.3628
19/10/08 9.3665
19/10/07 9.3465
19/10/04 9.3745
19/10/03 9.3427
19/10/02 9.2943
19/10/01 9.3533
19/09/27 9.3604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 0.35 -1.43 0.35 -1.43 0.38

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT98
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.37億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網