晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 6.9923 -0.0208 8.0614 6.9903

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 6.9923
21/10/15 7.0131
21/10/14 6.9965
21/10/13 6.9928
21/10/12 6.9903
21/10/08 6.9957
21/10/07 7.0114
21/10/06 6.9939
21/10/05 6.9963
21/10/04 6.9971
日期 淨值
21/10/01 7.0117
21/09/30 7.0679
21/09/29 7.0649
21/09/28 7.0646
21/09/27 7.0881
21/09/24 7.1008
21/09/23 7.1278
21/09/22 7.1355
21/09/17 7.1421
21/09/16 7.1629
日期 淨值
21/09/15 7.1848
21/09/14 7.1678
21/09/13 7.1753
21/09/10 7.1558
21/09/09 7.1509
21/09/08 7.1470
21/09/07 7.1824
21/09/03 7.2103
21/09/02 7.2176
21/09/01 7.2552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 -1.29 -1.74 -2.14 -1.29 -1.74 -1.05

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT98
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網