晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 4.2752 0.0044 4.6358 4.0726

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 4.2752
24/02/22 4.2708
24/02/20 4.2677
24/02/16 4.2688
24/02/15 4.2712
24/02/07 4.2687
24/02/06 4.2603
24/02/05 4.2413
24/02/02 4.2647
24/02/01 4.2917
日期 淨值
24/01/31 4.3243
24/01/30 4.3123
24/01/29 4.2999
24/01/26 4.3050
24/01/25 4.2997
24/01/24 4.3061
24/01/23 4.2884
24/01/22 4.3063
24/01/19 4.3080
24/01/18 4.3024
日期 淨值
24/01/16 4.3124
24/01/12 4.3459
24/01/11 4.3262
24/01/10 4.3099
24/01/09 4.2932
24/01/08 4.3095
24/01/04 4.3022
24/01/03 4.3040
24/01/02 4.3282
23/12/29 4.4053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.88 4.44 5.65 1.88 4.44 1.00

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT98
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網