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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.6258 -0.0375 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.6258
19/11/11 9.6633
19/11/08 9.6657
19/11/07 9.7042
19/11/06 9.7247
19/11/05 9.7701
19/11/04 9.7596
19/11/01 9.7658
19/10/31 9.7338
19/10/30 9.7429
日期 淨值
19/10/29 9.7416
19/10/28 9.7555
19/10/25 9.7396
19/10/24 9.7120
19/10/23 9.7160
19/10/22 9.6822
19/10/21 9.6478
19/10/18 9.6632
19/10/17 9.6235
19/10/16 9.6080
日期 淨值
19/10/15 9.5938
19/10/14 9.6271
19/10/09 9.5897
19/10/08 9.5934
19/10/07 9.5730
19/10/04 9.6016
19/10/03 9.5690
19/10/02 9.5195
19/10/01 9.5022
19/09/27 9.5094

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 0.35 -1.43 0.35 -1.43 0.38

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT96
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.66億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網