晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.106 0.0083 8.1789 7.2707

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1060
24/02/22 8.0977
24/02/20 8.0916
24/02/16 8.0938
24/02/15 8.0983
24/02/07 8.0937
24/02/06 8.0777
24/02/05 8.0417
24/02/02 8.0860
24/02/01 8.1371
日期 淨值
24/01/31 8.0934
24/01/30 8.0710
24/01/29 8.0478
24/01/26 8.0572
24/01/25 8.0473
24/01/24 8.0593
24/01/23 8.0262
24/01/22 8.0597
24/01/19 8.0629
24/01/18 8.0525
日期 淨值
24/01/16 8.0711
24/01/12 8.1339
24/01/11 8.0969
24/01/10 8.0664
24/01/09 8.0352
24/01/08 8.0658
24/01/04 8.0521
24/01/03 8.0554
24/01/02 8.1008
23/12/29 8.1397

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 1.88 4.43 5.65 1.88 4.43 0.99

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT96
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網