晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.9425 0.0043 9.2798 8.9076

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.9425
21/10/25 8.9382
21/10/22 8.9157
21/10/21 8.9076
21/10/20 8.9499
21/10/19 8.9558
21/10/18 8.9568
21/10/15 8.9834
21/10/14 8.9622
21/10/13 8.9574
日期 淨值
21/10/12 8.9543
21/10/08 8.9612
21/10/07 8.9813
21/10/06 8.9589
21/10/05 8.9619
21/10/04 8.9629
21/10/01 8.9816
21/09/30 8.9577
21/09/29 8.9539
21/09/28 8.9537
日期 淨值
21/09/27 8.9834
21/09/24 8.9995
21/09/23 9.0337
21/09/22 9.0435
21/09/17 9.0518
21/09/16 9.0782
21/09/15 9.1059
21/09/14 9.0844
21/09/13 9.0939
21/09/10 9.0692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -1.24 -1.83 -2.03 -1.24 -1.83 -0.63

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT96
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網