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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.091 -0.0136 9.9758 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0910
20/06/03 9.1046
20/06/02 9.0651
20/06/01 9.0640
20/05/29 9.0608
20/05/28 9.0615
20/05/27 9.0508
20/05/26 9.0513
20/05/22 9.0162
20/05/21 9.0155
日期 淨值
20/05/20 9.0029
20/05/19 8.9992
20/05/18 8.9988
20/05/15 9.0090
20/05/14 8.9992
20/05/13 9.0109
20/05/12 9.0159
20/05/11 9.0221
20/05/08 9.0216
20/05/07 8.9996
日期 淨值
20/05/06 9.0239
20/05/05 9.0442
20/05/04 9.0150
20/04/30 9.0428
20/04/29 9.0399
20/04/28 8.9495
20/04/27 8.8724
20/04/24 8.8537
20/04/23 8.9267
20/04/22 8.9547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 -0.93 -3.61 -5.33 -0.93 -3.61 0.84

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT96
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網