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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.446 -0.0369 9.994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.4460
19/11/19 9.4829
19/11/18 9.5111
19/11/15 9.5404
19/11/14 9.5318
19/11/13 9.5256
19/11/12 9.5191
19/11/11 9.5599
19/11/08 9.5563
19/11/07 9.5928
日期 淨值
19/11/06 9.6113
19/11/05 9.6487
19/11/04 9.6475
19/11/01 9.6737
19/10/31 9.6376
19/10/30 9.6658
19/10/29 9.6614
19/10/28 9.6886
19/10/25 9.6787
19/10/24 9.6494
日期 淨值
19/10/23 9.6600
19/10/22 9.6221
19/10/21 9.5875
19/10/18 9.6079
19/10/17 9.5870
19/10/16 9.5826
19/10/15 9.5589
19/10/14 9.5754
19/10/09 9.6002
19/10/08 9.6019

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.19 -1.98 -3.99 -1.98 -3.99 -1.69

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT93
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 18.97億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網