晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.0726 0.114 8.167 7.2869

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.0726
24/07/03 7.9586
24/07/01 7.9024
24/06/27 7.9277
24/06/26 7.9482
24/06/25 7.9589
24/06/20 7.9186
24/06/18 7.9546
24/06/17 7.9298
24/06/14 7.9300
日期 淨值
24/06/13 7.9402
24/06/12 7.9747
24/06/11 7.9792
24/06/07 7.9976
24/06/06 8.0369
24/06/05 8.0377
24/06/03 8.0899
24/05/31 8.0773
24/05/30 8.0811
24/05/29 8.0524
日期 淨值
24/05/28 8.0844
24/05/24 8.0916
24/05/23 8.0954
24/05/22 8.1327
24/05/21 8.1670
24/05/20 8.1586
24/05/16 8.1336
24/05/14 8.1208
24/05/13 8.0917
24/05/10 8.0883

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 0.42 1.36 3.90 0.42 1.36 1.17

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT93
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.12億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網