晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.8994 0.0142 7.8994 6.9717

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.8994
24/02/22 7.8852
24/02/20 7.8738
24/02/16 7.8526
24/02/15 7.8686
24/02/07 7.8530
24/02/06 7.8341
24/02/05 7.8064
24/02/02 7.8246
24/02/01 7.8928
日期 淨值
24/01/31 7.8435
24/01/30 7.7950
24/01/29 7.7904
24/01/26 7.8102
24/01/25 7.8027
24/01/24 7.8201
24/01/23 7.7847
24/01/22 7.8225
24/01/19 7.8430
24/01/18 7.8577
日期 淨值
24/01/16 7.8415
24/01/12 7.8523
24/01/11 7.8118
24/01/10 7.7901
24/01/09 7.7371
24/01/08 7.7626
24/01/04 7.7531
24/01/03 7.7551
24/01/02 7.7698
23/12/29 7.7816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 2.14 3.55 5.93 2.14 3.55 1.47

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT93
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.2億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網