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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 8.8468 -0.0023 9.8306 10.0786

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 8.8468
20/07/02 8.8491
20/07/01 8.8555
20/06/30 8.8461
20/06/29 8.8421
20/06/24 8.8591
20/06/23 8.8707
20/06/22 8.8674
20/06/19 8.8619
20/06/18 8.8403
日期 淨值
20/06/17 8.8494
20/06/16 8.8326
20/06/15 8.8366
20/06/12 8.8385
20/06/11 8.8419
20/06/10 8.8501
20/06/09 8.8549
20/06/08 8.8508
20/06/05 8.8481
20/06/04 8.8582
日期 淨值
20/06/03 8.8687
20/06/02 8.8425
20/06/01 8.8359
20/05/29 8.8451
20/05/28 8.8478
20/05/27 8.8354
20/05/26 8.8291
20/05/22 8.7989
20/05/21 8.7881
20/05/20 8.7776

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 1.22 -3.13 -6.28 1.22 -3.13 -0.01

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT93
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 15.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網