晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.4498 0.0102 8.8011 8.3897

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.4498
21/10/14 8.4396
21/10/13 8.4401
21/10/12 8.4367
21/10/08 8.4302
21/10/07 8.4371
21/10/06 8.4185
21/10/05 8.4138
21/10/04 8.4092
21/10/01 8.4300
日期 淨值
21/09/30 8.4047
21/09/29 8.3956
21/09/28 8.3897
21/09/27 8.4109
21/09/24 8.4272
21/09/23 8.4641
21/09/22 8.4743
21/09/17 8.4769
21/09/16 8.4994
21/09/15 8.5246
日期 淨值
21/09/14 8.5050
21/09/13 8.5149
21/09/10 8.4877
21/09/09 8.4909
21/09/08 8.4836
21/09/07 8.5183
21/09/03 8.5542
21/09/02 8.5662
21/09/01 8.6117
21/08/31 8.6201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 -1.03 -1.56 -2.38 -1.03 -1.56 -0.88

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT93
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網