晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 9.4336 0.0166 9.9991 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 9.4336
22/08/12 9.4170
22/08/11 9.3997
22/08/10 9.4291
22/08/09 9.4262
22/08/08 9.4354
22/08/05 9.4077
22/08/04 9.4664
22/08/03 9.4456
22/08/02 9.4398
日期 淨值
22/08/01 9.4874
22/07/29 9.4736
22/07/28 9.4562
22/07/27 9.4410
22/07/26 9.4280
22/07/25 9.4193
22/07/22 9.4325
22/07/21 9.4061
22/07/20 9.3696
22/07/19 9.3868
日期 淨值
22/07/18 9.4005
22/07/15 9.4091
22/07/14 9.4013
22/07/13 9.4131
22/07/12 9.4055
22/07/11 9.4018
22/07/08 9.3860
22/07/07 9.3986
22/07/06 9.4122
22/07/05 9.4297

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 -0.19 -2.11 -5.63 -0.19 -2.11 0.26

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT38
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網