晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.4436 -0.0156 9.5028 8.8303

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.4436
24/06/18 9.4592
24/06/17 9.4278
24/06/14 9.4635
24/06/13 9.4677
24/06/12 9.4384
24/06/11 9.3805
24/06/07 9.3625
24/06/06 9.4328
24/06/05 9.4282
日期 淨值
24/06/03 9.3826
24/05/31 9.3272
24/05/30 9.2986
24/05/29 9.2596
24/05/28 9.2960
24/05/24 9.3258
24/05/23 9.3237
24/05/22 9.3471
24/05/21 9.3635
24/05/20 9.3544
日期 淨值
24/05/16 9.3740
24/05/14 9.3359
24/05/13 9.3175
24/05/10 9.3064
24/05/09 9.3351
24/05/07 9.3378
24/05/06 9.3299
24/05/03 9.3162
24/05/02 9.2718
24/04/30 9.2048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.54 1.23 2.61 1.54 1.23 0.95

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT38
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.66億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網