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基金名稱:

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3148 0.0116 9.9932 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3148
19/11/19 10.3032
19/11/18 10.3006
19/11/15 10.2830
19/11/14 10.2825
19/11/13 10.2641
19/11/12 10.2533
19/11/11 10.2557
19/11/08 10.2570
19/11/07 10.2710
日期 淨值
19/11/06 10.3144
19/11/05 10.3038
19/11/04 10.3332
19/11/01 10.3605
19/10/31 10.3709
19/10/30 10.3271
19/10/29 10.3084
19/10/28 10.3018
19/10/25 10.3181
19/10/24 10.3354
日期 淨值
19/10/23 10.3395
19/10/22 10.3333
19/10/21 10.3238
19/10/18 10.3448
19/10/17 10.3311
19/10/16 10.3202
19/10/15 10.3132
19/10/14 10.3222
19/10/09 10.3392
19/10/08 10.3580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 -0.25 1.14 3.77 -0.25 1.14 -0.29

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT38
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網