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基金名稱:

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.3394 -0.0024 9.9932 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.3394
20/05/22 10.3418
20/05/21 10.3420
20/05/20 10.3290
20/05/19 10.2850
20/05/18 10.2323
20/05/15 10.2470
20/05/14 10.2431
20/05/13 10.2339
20/05/12 10.2175
日期 淨值
20/05/11 10.1967
20/05/08 10.2335
20/05/07 10.2542
20/05/06 10.2225
20/05/05 10.2640
20/05/04 10.2642
20/04/30 10.3226
20/04/29 10.3065
20/04/28 10.2967
20/04/27 10.2770
日期 淨值
20/04/24 10.2943
20/04/23 10.2900
20/04/22 10.2732
20/04/21 10.2795
20/04/20 10.2960
20/04/17 10.3129
20/04/16 10.3150
20/04/15 10.3093
20/04/14 10.2915
20/04/13 10.2584

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 1.05 0.65 1.01 1.05 0.65 0.44

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT38
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網