晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.2847 -0.0144 9.5028 8.8303

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.2847
24/02/20 9.2991
24/02/16 9.2878
24/02/15 9.3137
24/02/07 9.3629
24/02/06 9.3732
24/02/05 9.3281
24/02/02 9.3836
24/02/01 9.4623
24/01/31 9.4241
日期 淨值
24/01/30 9.3873
24/01/29 9.3797
24/01/26 9.3484
24/01/25 9.3619
24/01/24 9.3297
24/01/23 9.3439
24/01/22 9.3662
24/01/19 9.3436
24/01/18 9.3429
24/01/16 9.3787
日期 淨值
24/01/12 9.4419
24/01/11 9.4215
24/01/10 9.3879
24/01/09 9.3842
24/01/08 9.3837
24/01/04 9.3784
24/01/03 9.4185
24/01/02 9.4225
23/12/29 9.4736
23/12/28 9.4790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -0.23 1.61 1.31 -0.23 1.61 -0.87

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT38
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網