晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.3827 0.0016 10.7847 10.2454

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.3827
21/10/22 10.3811
21/10/21 10.3810
21/10/20 10.3917
21/10/19 10.3899
21/10/18 10.3897
21/10/15 10.3967
21/10/14 10.3995
21/10/13 10.3887
21/10/12 10.3801
日期 淨值
21/10/08 10.4008
21/10/07 10.4144
21/10/06 10.4241
21/10/05 10.4337
21/10/04 10.4514
21/10/01 10.4557
21/09/30 10.4438
21/09/29 10.4457
21/09/28 10.4426
21/09/27 10.4730
日期 淨值
21/09/24 10.4856
21/09/23 10.4971
21/09/22 10.5154
21/09/17 10.5118
21/09/16 10.5221
21/09/15 10.5312
21/09/14 10.5319
21/09/13 10.5207
21/09/10 10.5112
21/09/09 10.5186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.81 -0.08 -0.93 -0.81 -0.08 -0.98

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT38
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡均
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網