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基金名稱：富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.5176 | -0.0331 | 9.5722 | 8.8303 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.5176 |
| 24/07/18 | 9.5507 |
| 24/07/17 | 9.5722 |
| 24/07/11 | 9.5388 |
| 24/07/03 | 9.4476 |
| 24/07/01 | 9.3700 |
| 24/06/27 | 9.4343 |
| 24/06/26 | 9.4159 |
| 24/06/25 | 9.4565 |
| 24/06/20 | 9.4436 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.4592 |
| 24/06/17 | 9.4278 |
| 24/06/14 | 9.4635 |
| 24/06/13 | 9.4677 |
| 24/06/12 | 9.4384 |
| 24/06/11 | 9.3805 |
| 24/06/07 | 9.3625 |
| 24/06/06 | 9.4328 |
| 24/06/05 | 9.4282 |
| 24/06/03 | 9.3826 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.3272 |
| 24/05/30 | 9.2986 |
| 24/05/29 | 9.2596 |
| 24/05/28 | 9.2960 |
| 24/05/24 | 9.3258 |
| 24/05/23 | 9.3237 |
| 24/05/22 | 9.3471 |
| 24/05/21 | 9.3635 |
| 24/05/20 | 9.3544 |
| 24/05/16 | 9.3740 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.93 | 2.00 | 1.93 | 3.19 | 2.00 | 1.93 | 0.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/06 | 基金代碼 | ACFT38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.71億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 殷祺 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」