粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 7.3881 | -0.0257 | 7.5643 | 7.0775 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 7.3881 |
| 24/07/18 | 7.4138 |
| 24/07/17 | 7.4305 |
| 24/07/11 | 7.4045 |
| 24/07/03 | 7.3338 |
| 24/07/01 | 7.2735 |
| 24/06/27 | 7.3506 |
| 24/06/26 | 7.3362 |
| 24/06/25 | 7.3679 |
| 24/06/20 | 7.3578 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 7.3699 |
| 24/06/17 | 7.3455 |
| 24/06/14 | 7.3733 |
| 24/06/13 | 7.3766 |
| 24/06/12 | 7.3537 |
| 24/06/11 | 7.3086 |
| 24/06/07 | 7.2946 |
| 24/06/06 | 7.3494 |
| 24/06/05 | 7.3458 |
| 24/06/03 | 7.3102 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 7.2939 |
| 24/05/30 | 7.2716 |
| 24/05/29 | 7.2411 |
| 24/05/28 | 7.2696 |
| 24/05/24 | 7.2929 |
| 24/05/23 | 7.2912 |
| 24/05/22 | 7.3095 |
| 24/05/21 | 7.3223 |
| 24/05/20 | 7.3152 |
| 24/05/16 | 7.3306 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.94 | 2.00 | 1.94 | 3.19 | 2.00 | 1.94 | 0.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/06 | 基金代碼 | ACFT37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 殷祺 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」