晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.8892 -0.0091 9.4368 8.8723

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.8892
21/10/20 8.8983
21/10/19 8.8968
21/10/18 8.8966
21/10/15 8.9026
21/10/14 8.9050
21/10/13 8.8958
21/10/12 8.8885
21/10/08 8.9061
21/10/07 8.9178
日期 淨值
21/10/06 8.9261
21/10/05 8.9343
21/10/04 8.9495
21/10/01 8.9531
21/09/30 8.9639
21/09/29 8.9656
21/09/28 8.9629
21/09/27 8.9890
21/09/24 8.9998
21/09/23 9.0097
日期 淨值
21/09/22 9.0254
21/09/17 9.0223
21/09/16 9.0311
21/09/15 9.0390
21/09/14 9.0396
21/09/13 9.0299
21/09/10 9.0218
21/09/09 9.0281
21/09/08 9.0160
21/09/07 9.0117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.86 -0.05 -1.02 -0.86 -0.05 -1.24

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT37
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網