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基金名稱:

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1777 -0.0164 9.3759 8.6529

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1777
20/06/03 9.1941
20/06/02 9.2059
20/06/01 9.1940
20/05/29 9.2183
20/05/28 9.1862
20/05/27 9.1874
20/05/26 9.1734
20/05/22 9.1756
20/05/21 9.1758
日期 淨值
20/05/20 9.1642
20/05/19 9.1252
20/05/18 9.0785
20/05/15 9.0915
20/05/14 9.0880
20/05/13 9.0798
20/05/12 9.0653
20/05/11 9.0468
20/05/08 9.0796
20/05/07 9.0978
日期 淨值
20/05/06 9.0698
20/05/05 9.1066
20/05/04 9.1068
20/04/30 9.1723
20/04/29 9.1580
20/04/28 9.1494
20/04/27 9.1318
20/04/24 9.1472
20/04/23 9.1434
20/04/22 9.1285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.69 0.33 0.58 0.69 0.33 0.93

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT37
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網