晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.3578 -0.0121 7.5643 7.0775

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.3578
24/06/18 7.3699
24/06/17 7.3455
24/06/14 7.3733
24/06/13 7.3766
24/06/12 7.3537
24/06/11 7.3086
24/06/07 7.2946
24/06/06 7.3494
24/06/05 7.3458
日期 淨值
24/06/03 7.3102
24/05/31 7.2939
24/05/30 7.2716
24/05/29 7.2411
24/05/28 7.2696
24/05/24 7.2929
24/05/23 7.2912
24/05/22 7.3095
24/05/21 7.3223
24/05/20 7.3152
日期 淨值
24/05/16 7.3306
24/05/14 7.3008
24/05/13 7.2864
24/05/10 7.2777
24/05/09 7.3001
24/05/07 7.3023
24/05/06 7.2960
24/05/03 7.2854
24/05/02 7.2507
24/04/30 7.2240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.55 1.23 2.62 1.55 1.23 0.96

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT37
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網