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基金名稱:

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.1831 -0.0022 9.3759 8.6911

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.1831
19/11/11 9.1853
19/11/08 9.1865
19/11/07 9.1990
19/11/06 9.2378
19/11/05 9.2284
19/11/04 9.2547
19/11/01 9.2792
19/10/31 9.3034
19/10/30 9.2642
日期 淨值
19/10/29 9.2474
19/10/28 9.2415
19/10/25 9.2561
19/10/24 9.2717
19/10/23 9.2753
19/10/22 9.2698
19/10/21 9.2612
19/10/18 9.2800
19/10/17 9.2678
19/10/16 9.2580
日期 淨值
19/10/15 9.2517
19/10/14 9.2598
19/10/09 9.2750
19/10/08 9.2919
19/10/07 9.2903
19/10/05 9.3082
19/10/04 9.3081
19/10/03 9.2956
19/10/02 9.2642
19/10/01 9.2761

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 -0.64 0.91 3.46 -0.64 0.91 -0.83

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT37
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網