晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.3544 0.0158 7.615 7.0775

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.3544
24/02/22 7.3386
24/02/20 7.3500
24/02/16 7.3410
24/02/15 7.3615
24/02/07 7.4003
24/02/06 7.4085
24/02/05 7.3729
24/02/02 7.4168
24/02/01 7.4789
日期 淨值
24/01/31 7.4756
24/01/30 7.4464
24/01/29 7.4404
24/01/26 7.4156
24/01/25 7.4263
24/01/24 7.4007
24/01/23 7.4120
24/01/22 7.4297
24/01/19 7.4118
24/01/18 7.4113
日期 淨值
24/01/16 7.4397
24/01/12 7.4898
24/01/11 7.4736
24/01/10 7.4470
24/01/09 7.4440
24/01/08 7.4436
24/01/04 7.4394
24/01/03 7.4712
24/01/02 7.4744
23/12/29 7.5411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 0.07 1.69 1.41 0.07 1.69 -0.42

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT37
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網