晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.8414 -0.0246 9.0396 7.837

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.8414
22/08/10 7.8660
22/08/09 7.8635
22/08/08 7.8713
22/08/05 7.8481
22/08/04 7.8971
22/08/03 7.8797
22/08/02 7.8749
22/08/01 7.9146
22/07/29 7.9240
日期 淨值
22/07/28 7.9095
22/07/27 7.8968
22/07/26 7.8859
22/07/25 7.8787
22/07/22 7.8896
22/07/21 7.8676
22/07/20 7.8370
22/07/19 7.8514
22/07/18 7.8629
22/07/15 7.8701
日期 淨值
22/07/14 7.8636
22/07/13 7.8735
22/07/12 7.8671
22/07/11 7.8640
22/07/08 7.8508
22/07/07 7.8613
22/07/06 7.8727
22/07/05 7.8874
22/07/01 7.8817
22/06/30 7.8951

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -0.91 -2.80 -6.15 -0.91 -2.80 -0.02

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACFT37
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網