晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 6.7257 -0.0077 7.3776 6.6878

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 6.7257
22/08/08 6.7334
22/08/05 6.7065
22/08/04 6.7559
22/08/03 6.7406
22/08/02 6.7375
22/08/01 6.7694
22/07/29 6.7714
22/07/28 6.7576
22/07/27 6.7475
日期 淨值
22/07/26 6.7359
22/07/25 6.7288
22/07/22 6.7393
22/07/21 6.7170
22/07/20 6.6918
22/07/19 6.7045
22/07/18 6.7162
22/07/15 6.7272
22/07/14 6.7144
22/07/13 6.7181
日期 淨值
22/07/12 6.7180
22/07/11 6.7041
22/07/08 6.6878
22/07/07 6.6986
22/07/06 6.7110
22/07/05 6.7165
22/07/01 6.7104
22/06/30 6.7191
22/06/29 6.7076
22/06/28 6.6886

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -0.08 -0.62 -2.69 -0.08 -0.62 0.83

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT18
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.19億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網