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基金名稱:

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 7.8329 0.0069 8.2803 7.4371

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 7.8329
20/07/02 7.8260
20/07/01 7.8062
20/06/30 7.8256
20/06/29 7.8206
20/06/24 7.8262
20/06/23 7.8272
20/06/22 7.8372
20/06/19 7.8436
20/06/18 7.8411
日期 淨值
20/06/17 7.8347
20/06/16 7.8339
20/06/15 7.8103
20/06/12 7.8101
20/06/11 7.8234
20/06/10 7.8220
20/06/09 7.8179
20/06/08 7.8081
20/06/05 7.7821
20/06/04 7.7724
日期 淨值
20/06/03 7.7837
20/06/02 7.8052
20/06/01 7.7897
20/05/29 7.8213
20/05/28 7.7963
20/05/27 7.7959
20/05/26 7.7779
20/05/22 7.7830
20/05/21 7.7733
20/05/20 7.7657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 2.07 0.98 -0.15 2.07 0.98 0.85

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT18
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.05億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網