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基金名稱:

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 7.9668 0.0072 8.2803 7.6267

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 7.9668
19/11/19 7.9596
19/11/18 7.9565
19/11/15 7.9506
19/11/14 7.9591
19/11/13 7.9289
19/11/12 7.9044
19/11/11 7.9091
19/11/08 7.9057
19/11/07 7.9154
日期 淨值
19/11/06 7.9475
19/11/05 7.9337
19/11/04 7.9633
19/11/01 7.9995
19/10/31 8.0163
19/10/30 7.9970
19/10/29 7.9803
19/10/28 7.9852
19/10/25 8.0024
19/10/24 8.0144
日期 淨值
19/10/23 8.0226
19/10/22 8.0147
19/10/21 8.0070
19/10/18 8.0273
19/10/17 8.0311
19/10/16 8.0312
19/10/15 8.0184
19/10/14 8.0123
19/10/09 8.0720
19/10/08 8.0853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 -1.55 -0.53 2.13 -1.55 -0.53 -0.60

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT18
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.95億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網