晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 6.4012 -0.0011 6.5217 6.2798

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 6.4012
24/06/13 6.4023
24/06/12 6.3931
24/06/11 6.3547
24/06/07 6.3246
24/06/06 6.3771
24/06/05 6.3813
24/06/03 6.3558
24/05/31 6.3471
24/05/30 6.3285
日期 淨值
24/05/29 6.2940
24/05/28 6.3146
24/05/24 6.3452
24/05/23 6.3451
24/05/22 6.3608
24/05/21 6.3782
24/05/20 6.3653
24/05/16 6.3698
24/05/14 6.3863
24/05/13 6.3745
日期 淨值
24/05/10 6.3674
24/05/09 6.3951
24/05/07 6.3822
24/05/06 6.3731
24/05/03 6.3691
24/05/02 6.3583
24/04/30 6.3428
24/04/29 6.3712
24/04/26 6.3562
24/04/25 6.3420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 1.33 1.14 2.32 1.33 1.14 0.61

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT18
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.73億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網