晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 6.3615 -0.0181 6.5217 6.2798

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 6.3615
24/02/23 6.3796
24/02/22 6.3621
24/02/20 6.3679
24/02/16 6.3473
24/02/15 6.3718
24/02/07 6.3999
24/02/06 6.4056
24/02/05 6.3796
24/02/02 6.4044
日期 淨值
24/02/01 6.4683
24/01/31 6.4626
24/01/30 6.4241
24/01/29 6.4285
24/01/26 6.4129
24/01/25 6.4235
24/01/24 6.4045
24/01/23 6.4125
24/01/22 6.4314
24/01/19 6.4263
日期 淨值
24/01/18 6.4409
24/01/16 6.4444
24/01/12 6.4629
24/01/11 6.4478
24/01/10 6.4294
24/01/09 6.4190
24/01/08 6.4180
24/01/04 6.4176
24/01/03 6.4445
24/01/02 6.4379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -0.20 0.53 1.29 -0.20 0.53 -0.45

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT18
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.55億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網