晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.2828 -0.0127 7.8136 7.2544

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.2828
21/10/14 7.2955
21/10/13 7.2935
21/10/12 7.2874
21/10/08 7.2881
21/10/07 7.2858
21/10/06 7.2950
21/10/05 7.2945
21/10/04 7.3018
21/10/01 7.3077
日期 淨值
21/09/30 7.3138
21/09/29 7.3094
21/09/28 7.3020
21/09/27 7.3165
21/09/24 7.3265
21/09/23 7.3396
21/09/22 7.3534
21/09/17 7.3455
21/09/16 7.3504
21/09/15 7.3560
日期 淨值
21/09/14 7.3570
21/09/13 7.3501
21/09/10 7.3396
21/09/09 7.3534
21/09/08 7.3414
21/09/07 7.3301
21/09/03 7.3377
21/09/02 7.3475
21/09/01 7.3449
21/08/31 7.3605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.38 0.28 -1.25 -0.38 0.28 -0.76

基本資料

成立日期 2013/03/28 基金代碼 ACFT18
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網