基金名稱：
富蘭克林華美高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/27 | 24.54 | -0.71 | 26.39 | 20.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/27 | 24.5400 |
| 20/02/26 | 25.2500 |
| 20/02/25 | 25.6100 |
| 20/02/24 | 25.5800 |
| 20/02/21 | 25.8500 |
| 20/02/20 | 25.8400 |
| 20/02/19 | 25.7400 |
| 20/02/18 | 25.5500 |
| 20/02/17 | 25.9700 |
| 20/02/14 | 26.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/13 | 25.7300 |
| 20/02/12 | 25.8100 |
| 20/02/11 | 25.4500 |
| 20/02/10 | 25.0300 |
| 20/02/07 | 25.1800 |
| 20/02/06 | 25.6500 |
| 20/02/05 | 25.0800 |
| 20/02/04 | 25.1100 |
| 20/02/03 | 24.5700 |
| 20/01/31 | 24.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/30 | 24.6100 |
| 20/01/20 | 26.3900 |
| 20/01/17 | 26.2600 |
| 20/01/16 | 26.3100 |
| 20/01/15 | 26.0700 |
| 20/01/14 | 26.2600 |
| 20/01/13 | 25.9300 |
| 20/01/10 | 25.6400 |
| 20/01/09 | 25.4400 |
| 20/01/08 | 25.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.01 | -3.88 | -0.16 | 6.87 | -3.88 | -0.16 | -7.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/05/16 | 基金代碼 | ACFT12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 基金規模 | 4.04億元(台幣)(2020/01/31) | |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 郭修伸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」