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基金名稱：富蘭克林華美高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 65.26 | 0.58 | 69.02 | 44.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 65.2600 |
| 25/06/10 | 64.6800 |
| 25/06/09 | 62.8000 |
| 25/06/06 | 62.3000 |
| 25/06/05 | 62.9800 |
| 25/06/04 | 62.7800 |
| 25/06/03 | 61.8000 |
| 25/06/02 | 60.6300 |
| 25/05/29 | 61.3000 |
| 25/05/28 | 60.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/27 | 60.1000 |
| 25/05/26 | 60.5500 |
| 25/05/23 | 60.5300 |
| 25/05/22 | 60.9800 |
| 25/05/21 | 61.1200 |
| 25/05/20 | 59.5100 |
| 25/05/19 | 58.8200 |
| 25/05/16 | 60.3900 |
| 25/05/15 | 60.3900 |
| 25/05/14 | 60.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 58.5200 |
| 25/05/12 | 57.9300 |
| 25/05/09 | 57.4000 |
| 25/05/08 | 56.7700 |
| 25/05/07 | 55.6900 |
| 25/05/06 | 56.0100 |
| 25/05/05 | 55.3300 |
| 25/05/02 | 55.8600 |
| 25/04/30 | 53.2000 |
| 25/04/29 | 54.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.42 | 16.96 | 7.20 | 5.67 | 16.96 | 7.20 | 13.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/05/16 | 基金代碼 | ACFT12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 基金規模 | 14.89億元(台幣)(2025/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修伸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」