基金名稱：
富蘭克林華美高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 24.36 | -0.04 | 24.9 | 17.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 24.3600 |
| 19/11/13 | 24.4000 |
| 19/11/12 | 24.5000 |
| 19/11/11 | 24.2300 |
| 19/11/08 | 24.5100 |
| 19/11/07 | 24.5100 |
| 19/11/06 | 24.7900 |
| 19/11/05 | 24.9000 |
| 19/11/04 | 24.7400 |
| 19/11/01 | 24.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 24.6600 |
| 19/10/30 | 24.7300 |
| 19/10/29 | 24.6200 |
| 19/10/28 | 24.7100 |
| 19/10/25 | 24.5200 |
| 19/10/24 | 24.6100 |
| 19/10/23 | 24.4000 |
| 19/10/22 | 24.3900 |
| 19/10/21 | 24.2700 |
| 19/10/18 | 24.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 24.4300 |
| 19/10/16 | 24.3600 |
| 19/10/15 | 24.4400 |
| 19/10/14 | 24.3800 |
| 19/10/09 | 23.9900 |
| 19/10/08 | 24.2100 |
| 19/10/07 | 24.2200 |
| 19/10/04 | 24.1300 |
| 19/10/03 | 24.0500 |
| 19/10/02 | 24.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.02 | 3.64 | 8.53 | 16.44 | 3.64 | 8.53 | -0.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/05/16 | 基金代碼 | ACFT12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 基金規模 | 3.17億元(台幣)(2019/10/31) | |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 郭修伸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」