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基金名稱：富蘭克林華美高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 166.39 | 4.62 | 99.91 | 100.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 166.3900 |
| 26/04/15 | 161.7700 |
| 26/04/14 | 157.0200 |
| 26/04/13 | 154.6600 |
| 26/04/10 | 154.0800 |
| 26/04/09 | 150.2800 |
| 26/04/08 | 148.0400 |
| 26/04/07 | 138.5600 |
| 26/04/02 | 133.4900 |
| 26/04/01 | 137.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 128.1700 |
| 26/03/30 | 136.3300 |
| 26/03/27 | 138.4600 |
| 26/03/26 | 139.0200 |
| 26/03/25 | 139.0800 |
| 26/03/24 | 132.3400 |
| 26/03/23 | 134.6100 |
| 26/03/20 | 139.4800 |
| 26/03/19 | 139.1500 |
| 26/03/18 | 138.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 134.1300 |
| 26/03/16 | 131.0300 |
| 26/03/13 | 130.1600 |
| 26/03/12 | 130.2500 |
| 26/03/11 | 129.5700 |
| 26/03/10 | 122.1000 |
| 26/03/09 | 115.9500 |
| 26/03/06 | 125.0100 |
| 26/03/05 | 124.4600 |
| 26/03/04 | 118.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 41.73 | 41.73 | 61.09 | 105.52 | 41.73 | 61.09 | 26.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/05/16 | 基金代碼 | ACFT12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 基金規模 | 33.59億元(台幣)(2026/03/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林美如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」