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基金名稱：富蘭克林華美高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 38.43 | 0.2 | 40.01 | 26.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 38.4300 |
| 21/10/21 | 38.2300 |
| 21/10/20 | 38.2700 |
| 21/10/19 | 38.1100 |
| 21/10/18 | 37.1100 |
| 21/10/15 | 37.0900 |
| 21/10/14 | 36.1300 |
| 21/10/13 | 36.0600 |
| 21/10/12 | 36.9500 |
| 21/10/08 | 37.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 37.1900 |
| 21/10/06 | 35.9500 |
| 21/10/05 | 36.4500 |
| 21/10/04 | 35.7700 |
| 21/10/01 | 36.2700 |
| 21/09/30 | 37.2800 |
| 21/09/29 | 36.5600 |
| 21/09/28 | 38.0100 |
| 21/09/27 | 38.4800 |
| 21/09/24 | 38.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 38.5500 |
| 21/09/22 | 37.7600 |
| 21/09/17 | 38.5100 |
| 21/09/16 | 38.0400 |
| 21/09/15 | 37.9900 |
| 21/09/14 | 38.2200 |
| 21/09/13 | 38.0500 |
| 21/09/10 | 38.5900 |
| 21/09/09 | 37.8800 |
| 21/09/08 | 37.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.20 | 2.41 | 5.70 | 13.44 | 2.41 | 5.70 | 1.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/05/16 | 基金代碼 | ACFT12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 基金規模 | 7.04億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修伸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」