晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 58.85 -0.18 61.73 34.97

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 58.8500
24/02/23 59.0300
24/02/21 58.5500
24/02/20 58.6100
24/02/19 58.5500
24/02/16 60.5800
24/02/15 61.7300
24/02/05 58.2200
24/02/02 57.3800
24/02/01 55.3300
日期 淨值
24/01/31 54.7900
24/01/30 54.9500
24/01/29 53.4400
24/01/26 52.4400
24/01/25 52.8700
24/01/24 52.9600
24/01/23 53.4000
24/01/22 53.4500
24/01/19 51.0800
24/01/17 49.5400
日期 淨值
24/01/15 50.0200
24/01/12 50.0600
24/01/11 50.0600
24/01/10 49.0700
24/01/09 48.8700
24/01/05 48.1900
24/01/04 48.3600
24/01/03 48.6800
24/01/02 49.4200
23/12/29 50.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.22 16.98 20.22 35.79 16.98 20.22 12.22

基本資料

成立日期 2011/05/16 基金代碼 ACFT12
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 基金規模 11.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳同力
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網