基金名稱：
富蘭克林華美高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/10 | 27.86 | -0.62 | 28.48 | 18.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/10 | 27.8600 |
| 20/07/09 | 28.4800 |
| 20/07/08 | 28.3800 |
| 20/07/07 | 27.9600 |
| 20/07/06 | 28.1400 |
| 20/07/03 | 27.4100 |
| 20/07/02 | 27.0400 |
| 20/07/01 | 26.6600 |
| 20/06/30 | 26.3900 |
| 20/06/29 | 26.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/24 | 26.6000 |
| 20/06/23 | 26.3800 |
| 20/06/22 | 26.3300 |
| 20/06/19 | 26.1400 |
| 20/06/18 | 26.0700 |
| 20/06/17 | 25.6000 |
| 20/06/16 | 25.5200 |
| 20/06/15 | 25.0400 |
| 20/06/12 | 25.3300 |
| 20/06/11 | 25.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 25.7500 |
| 20/06/09 | 25.5300 |
| 20/06/08 | 25.5200 |
| 20/06/05 | 25.3600 |
| 20/06/04 | 25.3100 |
| 20/06/03 | 25.0300 |
| 20/06/02 | 24.6300 |
| 20/06/01 | 24.7400 |
| 20/05/29 | 24.1900 |
| 20/05/28 | 24.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.36 | 16.78 | 14.36 | 16.48 | 16.78 | 14.36 | 8.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/05/16 | 基金代碼 | ACFT12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 基金規模 | 5.5億元(台幣)(2020/05/31) | |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 郭修伸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」