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基金名稱：富蘭克林華美高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 34.96 | 0.19 | 37.88 | 23.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 34.9600 |
| 21/05/05 | 34.7700 |
| 21/05/04 | 35.8300 |
| 21/05/03 | 36.5000 |
| 21/04/29 | 37.8800 |
| 21/04/28 | 37.7700 |
| 21/04/27 | 37.4700 |
| 21/04/26 | 37.3700 |
| 21/04/23 | 36.6200 |
| 21/04/22 | 35.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 36.3100 |
| 21/04/20 | 36.3000 |
| 21/04/19 | 36.0000 |
| 21/04/16 | 35.9000 |
| 21/04/15 | 35.7800 |
| 21/04/14 | 35.1400 |
| 21/04/13 | 35.3500 |
| 21/04/12 | 35.5700 |
| 21/04/09 | 36.1500 |
| 21/04/08 | 36.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 36.1200 |
| 21/04/06 | 35.8400 |
| 21/04/01 | 35.4800 |
| 21/03/31 | 35.3600 |
| 21/03/30 | 35.4800 |
| 21/03/29 | 35.0700 |
| 21/03/26 | 35.0700 |
| 21/03/25 | 34.4600 |
| 21/03/24 | 34.4800 |
| 21/03/23 | 34.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.97 | 1.02 | 8.50 | 18.65 | 1.02 | 8.50 | -2.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/05/16 | 基金代碼 | ACFT12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 基金規模 | 5.99億元(台幣)(2021/03/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修伸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」