晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 27.86 -0.62 28.48 18.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 27.8600
20/07/09 28.4800
20/07/08 28.3800
20/07/07 27.9600
20/07/06 28.1400
20/07/03 27.4100
20/07/02 27.0400
20/07/01 26.6600
20/06/30 26.3900
20/06/29 26.2700
日期 淨值
20/06/24 26.6000
20/06/23 26.3800
20/06/22 26.3300
20/06/19 26.1400
20/06/18 26.0700
20/06/17 25.6000
20/06/16 25.5200
20/06/15 25.0400
20/06/12 25.3300
20/06/11 25.3900
日期 淨值
20/06/10 25.7500
20/06/09 25.5300
20/06/08 25.5200
20/06/05 25.3600
20/06/04 25.3100
20/06/03 25.0300
20/06/02 24.6300
20/06/01 24.7400
20/05/29 24.1900
20/05/28 24.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.36 16.78 14.36 16.48 16.78 14.36 8.19

基本資料

成立日期 2011/05/16 基金代碼 ACFT12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 基金規模 5.5億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 郭修伸
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網