晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美高科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 24.36 -0.04 24.9 17.63

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 24.3600
19/11/13 24.4000
19/11/12 24.5000
19/11/11 24.2300
19/11/08 24.5100
19/11/07 24.5100
19/11/06 24.7900
19/11/05 24.9000
19/11/04 24.7400
19/11/01 24.6000
日期 淨值
19/10/31 24.6600
19/10/30 24.7300
19/10/29 24.6200
19/10/28 24.7100
19/10/25 24.5200
19/10/24 24.6100
19/10/23 24.4000
19/10/22 24.3900
19/10/21 24.2700
19/10/18 24.4300
日期 淨值
19/10/17 24.4300
19/10/16 24.3600
19/10/15 24.4400
19/10/14 24.3800
19/10/09 23.9900
19/10/08 24.2100
19/10/07 24.2200
19/10/04 24.1300
19/10/03 24.0500
19/10/02 24.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.02 3.64 8.53 16.44 3.64 8.53 -0.08

基本資料

成立日期 2011/05/16 基金代碼 ACFT12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 基金規模 3.17億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 郭修伸
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網