晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美第一富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 72.02 0.95 86.82 69.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 72.0200
22/05/26 71.0700
22/05/25 71.9100
22/05/24 71.1700
22/05/23 72.5900
22/05/20 72.3100
22/05/19 72.3900
22/05/18 73.0900
22/05/17 72.3400
22/05/16 71.6900
日期 淨值
22/05/13 71.9100
22/05/12 70.1100
22/05/11 71.7600
22/05/10 72.1900
22/05/09 72.0900
22/05/06 73.5000
22/05/05 74.6700
22/05/04 74.0000
22/05/03 73.6300
22/04/29 73.9200
日期 淨值
22/04/28 72.8800
22/04/27 73.3900
22/04/26 73.5800
22/04/25 73.4900
22/04/22 76.1100
22/04/21 76.7700
22/04/20 76.5000
22/04/19 76.1100
22/04/18 75.3200
22/04/15 75.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.94 -5.64 -7.83 -7.19 -5.64 -7.83 -1.87

基本資料

成立日期 2002/12/13 基金代碼 ACFT01
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周書玄
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網