晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美第一富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 41.99 -0.19 44.83 31.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 41.9900
20/05/27 42.1800
20/05/26 42.2700
20/05/25 42.1100
20/05/22 41.7000
20/05/21 42.5000
20/05/20 41.9600
20/05/19 41.4900
20/05/18 40.9500
20/05/15 41.6000
日期 淨值
20/05/14 41.1900
20/05/13 42.1800
20/05/12 41.7200
20/05/11 42.0400
20/05/08 41.7800
20/05/07 41.7400
20/05/06 41.2700
20/05/05 41.2100
20/05/04 40.9100
20/04/30 41.5000
日期 淨值
20/04/29 40.8900
20/04/28 40.5200
20/04/27 40.1800
20/04/24 39.2300
20/04/23 39.1100
20/04/22 38.9100
20/04/21 38.4000
20/04/20 39.3200
20/04/17 39.1100
20/04/16 39.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.62 6.93 1.41 3.88 6.93 1.41 3.63

基本資料

成立日期 2002/12/13 基金代碼 ACFT01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 周書玄
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網