晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美第一富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 75.39 1.52 86.82 49.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 75.3900
21/10/26 73.8700
21/10/25 73.8200
21/10/22 73.1200
21/10/21 72.0700
21/10/20 72.3700
21/10/19 72.2000
21/10/18 70.7000
21/10/15 70.9900
21/10/14 69.5600
日期 淨值
21/10/13 69.1900
21/10/12 70.5700
21/10/08 71.8400
21/10/07 71.7600
21/10/06 69.6800
21/10/05 70.6300
21/10/04 69.5600
21/10/01 71.3000
21/09/30 73.8100
21/09/29 72.7200
日期 淨值
21/09/28 75.4100
21/09/27 76.6700
21/09/24 77.0000
21/09/23 75.9200
21/09/22 75.0300
21/09/17 76.5500
21/09/16 75.6000
21/09/15 75.9200
21/09/14 76.2900
21/09/13 76.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.06 -3.61 -2.50 12.59 -3.61 -2.50 -1.67

基本資料

成立日期 2002/12/13 基金代碼 ACFT01
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周書玄
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網