晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美第一富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 98.34 -1.1 99.44 71.93

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 98.3400
24/02/26 99.4400
24/02/23 99.1000
24/02/21 96.6300
24/02/20 97.1200
24/02/19 96.9900
24/02/16 98.6200
24/02/15 98.5200
24/02/05 94.6100
24/02/02 94.2100
日期 淨值
24/02/01 92.8000
24/01/31 92.3700
24/01/30 93.2300
24/01/29 91.6500
24/01/26 90.5500
24/01/25 91.2900
24/01/24 91.3600
24/01/23 91.8400
24/01/22 91.5800
24/01/19 89.1800
日期 淨值
24/01/17 87.7400
24/01/15 88.7600
24/01/12 88.6400
24/01/11 88.6800
24/01/10 87.6600
24/01/09 87.7500
24/01/05 87.5900
24/01/04 87.8100
24/01/03 88.3400
24/01/02 89.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.60 9.96 12.65 18.29 9.96 12.65 8.60

基本資料

成立日期 2002/12/13 基金代碼 ACFT01
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 23.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周書玄
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網