粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美第一富基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 108.66 | -1.13 | 99.94 | 100.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 108.6600 |
| 24/07/19 | 109.7900 |
| 24/07/18 | 111.7900 |
| 24/07/12 | 114.8200 |
| 24/07/05 | 117.0700 |
| 24/07/02 | 113.8200 |
| 24/06/28 | 114.0500 |
| 24/06/27 | 113.2500 |
| 24/06/26 | 113.6100 |
| 24/06/21 | 113.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 114.5000 |
| 24/06/19 | 112.4300 |
| 24/06/18 | 111.5200 |
| 24/06/17 | 111.2600 |
| 24/06/14 | 111.2700 |
| 24/06/13 | 110.5400 |
| 24/06/12 | 108.9300 |
| 24/06/11 | 107.9600 |
| 24/06/07 | 108.2200 |
| 24/06/06 | 108.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 106.6200 |
| 24/06/03 | 107.8500 |
| 24/05/31 | 106.7300 |
| 24/05/30 | 108.0600 |
| 24/05/29 | 109.8400 |
| 24/05/28 | 110.5000 |
| 24/05/27 | 109.8500 |
| 24/05/24 | 107.9200 |
| 24/05/23 | 107.4500 |
| 24/05/22 | 106.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.61 | 2.23 | 6.61 | 15.52 | 2.23 | 6.61 | -4.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/12/13 | 基金代碼 | ACFT01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 27.12億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周書玄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」