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基金名稱：富蘭克林華美第一富基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 75.39 | 1.52 | 86.82 | 49.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 75.3900 |
| 21/10/26 | 73.8700 |
| 21/10/25 | 73.8200 |
| 21/10/22 | 73.1200 |
| 21/10/21 | 72.0700 |
| 21/10/20 | 72.3700 |
| 21/10/19 | 72.2000 |
| 21/10/18 | 70.7000 |
| 21/10/15 | 70.9900 |
| 21/10/14 | 69.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 69.1900 |
| 21/10/12 | 70.5700 |
| 21/10/08 | 71.8400 |
| 21/10/07 | 71.7600 |
| 21/10/06 | 69.6800 |
| 21/10/05 | 70.6300 |
| 21/10/04 | 69.5600 |
| 21/10/01 | 71.3000 |
| 21/09/30 | 73.8100 |
| 21/09/29 | 72.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 75.4100 |
| 21/09/27 | 76.6700 |
| 21/09/24 | 77.0000 |
| 21/09/23 | 75.9200 |
| 21/09/22 | 75.0300 |
| 21/09/17 | 76.5500 |
| 21/09/16 | 75.6000 |
| 21/09/15 | 75.9200 |
| 21/09/14 | 76.2900 |
| 21/09/13 | 76.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.06 | -3.61 | -2.50 | 12.59 | -3.61 | -2.50 | -1.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/12/13 | 基金代碼 | ACFT01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.76億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周書玄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」