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基金名稱:

富蘭克林華美第一富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 42.1 0.73 42.1 32.14

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 42.1000
19/10/09 41.3700
19/10/08 41.7500
19/10/07 41.9200
19/10/04 41.7600
19/10/03 41.7300
19/10/02 41.5700
19/10/01 41.1800
19/09/27 40.7500
19/09/26 41.4000
日期 淨值
19/09/25 41.5000
19/09/24 41.7900
19/09/23 41.9800
19/09/20 41.9000
19/09/19 41.8100
19/09/18 41.7600
19/09/17 41.4500
19/09/16 41.4100
19/09/12 41.3500
19/09/11 40.8400
日期 淨值
19/09/10 40.5800
19/09/09 40.8600
19/09/06 41.0600
19/09/05 41.0700
19/09/04 40.7500
19/09/03 40.5000
19/09/02 40.7200
19/08/30 40.4300
19/08/29 40.3400
19/08/28 40.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.50 5.01 7.91 14.62 5.01 7.91 1.81

基本資料

成立日期 2002/12/13 基金代碼 ACFT01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.94億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 林彥豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網