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基金名稱：富蘭克林華美第一富基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 72.02 | 0.95 | 86.82 | 69.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 72.0200 |
| 22/05/26 | 71.0700 |
| 22/05/25 | 71.9100 |
| 22/05/24 | 71.1700 |
| 22/05/23 | 72.5900 |
| 22/05/20 | 72.3100 |
| 22/05/19 | 72.3900 |
| 22/05/18 | 73.0900 |
| 22/05/17 | 72.3400 |
| 22/05/16 | 71.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 71.9100 |
| 22/05/12 | 70.1100 |
| 22/05/11 | 71.7600 |
| 22/05/10 | 72.1900 |
| 22/05/09 | 72.0900 |
| 22/05/06 | 73.5000 |
| 22/05/05 | 74.6700 |
| 22/05/04 | 74.0000 |
| 22/05/03 | 73.6300 |
| 22/04/29 | 73.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 72.8800 |
| 22/04/27 | 73.3900 |
| 22/04/26 | 73.5800 |
| 22/04/25 | 73.4900 |
| 22/04/22 | 76.1100 |
| 22/04/21 | 76.7700 |
| 22/04/20 | 76.5000 |
| 22/04/19 | 76.1100 |
| 22/04/18 | 75.3200 |
| 22/04/15 | 75.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.94 | -5.64 | -7.83 | -7.19 | -5.64 | -7.83 | -1.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/12/13 | 基金代碼 | ACFT01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.28億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周書玄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」