基金名稱：
富蘭克林華美第一富基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 42.1 | 0.73 | 42.1 | 32.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 42.1000 |
| 19/10/09 | 41.3700 |
| 19/10/08 | 41.7500 |
| 19/10/07 | 41.9200 |
| 19/10/04 | 41.7600 |
| 19/10/03 | 41.7300 |
| 19/10/02 | 41.5700 |
| 19/10/01 | 41.1800 |
| 19/09/27 | 40.7500 |
| 19/09/26 | 41.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 41.5000 |
| 19/09/24 | 41.7900 |
| 19/09/23 | 41.9800 |
| 19/09/20 | 41.9000 |
| 19/09/19 | 41.8100 |
| 19/09/18 | 41.7600 |
| 19/09/17 | 41.4500 |
| 19/09/16 | 41.4100 |
| 19/09/12 | 41.3500 |
| 19/09/11 | 40.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 40.5800 |
| 19/09/09 | 40.8600 |
| 19/09/06 | 41.0600 |
| 19/09/05 | 41.0700 |
| 19/09/04 | 40.7500 |
| 19/09/03 | 40.5000 |
| 19/09/02 | 40.7200 |
| 19/08/30 | 40.4300 |
| 19/08/29 | 40.3400 |
| 19/08/28 | 40.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.50 | 5.01 | 7.91 | 14.62 | 5.01 | 7.91 | 1.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/12/13 | 基金代碼 | ACFT01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.94億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 林彥豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」