top
基金名稱:

富蘭克林華美第一富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 38.53 -0.03 43.71 32.14

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 38.5300
19/03/21 38.5600
19/03/20 38.2800
19/03/19 37.9500
19/03/18 38.0500
19/03/15 37.5600
19/03/14 37.1200
19/03/13 37.0700
19/03/12 36.9700
19/03/11 36.7500
日期 淨值
19/03/08 36.5100
19/03/07 36.3900
19/03/06 36.6800
19/03/05 36.4400
19/03/04 36.7900
19/02/27 36.6800
19/02/26 36.6800
19/02/25 37.0200
19/02/22 36.6600
19/02/21 36.4300
日期 淨值
19/02/20 36.2800
19/02/19 36.1200
19/02/18 35.9100
19/02/15 35.5000
19/02/14 35.8500
19/02/13 35.7100
19/02/12 35.8100
19/02/11 35.5800
19/01/30 34.8400
19/01/29 34.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.85 10.76 10.40 1.49 10.76 10.40 5.10

基本資料

成立日期 2002/12/13 基金代碼 ACFT01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.75億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 周書玄
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網