基金名稱：

富蘭克林華美第一富基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	41.99	-0.19	44.83	31.87

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	41.9900
20/05/27	42.1800
20/05/26	42.2700
20/05/25	42.1100
20/05/22	41.7000
20/05/21	42.5000
20/05/20	41.9600
20/05/19	41.4900
20/05/18	40.9500
20/05/15	41.6000

日期	淨值
20/05/14	41.1900
20/05/13	42.1800
20/05/12	41.7200
20/05/11	42.0400
20/05/08	41.7800
20/05/07	41.7400
20/05/06	41.2700
20/05/05	41.2100
20/05/04	40.9100
20/04/30	41.5000

日期	淨值
20/04/29	40.8900
20/04/28	40.5200
20/04/27	40.1800
20/04/24	39.2300
20/04/23	39.1100
20/04/22	38.9100
20/04/21	38.4000
20/04/20	39.3200
20/04/17	39.1100
20/04/16	39.0300

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
3.62	6.93	1.41	3.88	6.93	1.41	3.63

基本資料

成立日期	2002/12/13	基金代碼	ACFT01
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	8.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	富蘭克林華美投信	基金經理人	周書玄
配息頻率		保管銀行	華南商業銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」