晴時多雲

top
基金名稱:

富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.6728 -0.0085 9.9916 10.0051

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.6728
19/11/19 10.6813
19/11/18 10.6601
19/11/15 10.6741
19/11/14 10.6582
19/11/13 10.6170
19/11/11 10.6616
19/11/08 10.6832
19/11/07 10.7299
19/11/06 10.7240
日期 淨值
19/11/05 10.7525
19/11/04 10.7485
19/11/01 10.7609
19/10/31 10.7444
19/10/30 10.7641
19/10/29 10.7570
19/10/25 10.7668
19/10/24 10.7433
19/10/23 10.7686
19/10/22 10.7466
日期 淨值
19/10/21 10.7295
19/10/18 10.6950
19/10/17 10.7125
19/10/16 10.6987
19/10/15 10.6668
19/10/14 10.6778
19/10/09 10.7654
19/10/07 10.7886
19/10/04 10.8258
19/10/03 10.8553

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -0.78 -1.31 1.43 -0.78 -1.31 -0.21

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP99
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 1.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網