晴時多雲

基金名稱:富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.9425 0.0025 9.9806 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.9425
21/05/04 9.9400
21/05/03 9.9408
21/04/29 9.9147
21/04/28 9.8659
21/04/27 9.8397
21/04/26 9.8486
21/04/23 9.8680
21/04/22 9.8757
21/04/20 9.8749
日期 淨值
21/04/19 9.8933
21/04/16 9.9764
21/04/15 9.9356
21/04/12 9.9559
21/04/09 9.9806
21/04/08 10.0030
21/04/07 10.0042
21/04/06 10.1406
21/03/31 10.1619
21/03/30 10.1285
日期 淨值
21/03/26 10.2687
21/03/25 10.2521
21/03/24 10.2262
21/03/23 10.2290
21/03/22 10.2285
21/03/19 10.1828
21/03/18 10.1262
21/03/17 10.1139
21/03/16 10.1051
21/03/15 10.1028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.90 -2.38 -2.95 -2.86 -2.38 -2.95 -2.16

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP99
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網