晴時多雲

基金名稱:富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/01 9.9169 -0.001 9.9987 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/01 9.9169
21/09/30 9.9179
21/09/29 9.9692
21/09/28 9.9643
21/09/27 9.9551
21/09/24 9.9640
21/09/23 9.9758
21/09/22 9.9786
21/09/17 10.0187
21/09/16 9.9635
日期 淨值
21/09/15 9.9634
21/09/14 9.9585
21/09/13 9.9617
21/09/09 10.0349
21/09/08 10.0203
21/09/07 10.0260
21/09/06 10.0766
21/09/03 10.0962
21/09/02 10.1009
21/09/01 10.0948
日期 淨值
21/08/31 10.1178
21/08/30 10.0899
21/08/27 10.0754
21/08/26 10.0291
21/08/25 10.0261
21/08/24 10.0349
21/08/23 10.0462
21/08/20 10.0275
21/08/18 10.0046
21/08/17 9.9970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 -0.87 -0.95 -2.08 -0.87 -0.95 -1.76

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP99
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網