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基金名稱:

富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.2239 0.0006 9.9935 10.012

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.2239
20/07/08 10.2233
20/07/07 10.2138
20/07/06 10.2053
20/07/03 10.2189
20/07/02 10.1992
20/07/01 10.1670
20/06/30 10.1892
20/06/29 10.1697
20/06/24 10.1575
日期 淨值
20/06/23 10.1557
20/06/22 10.1284
20/06/19 10.1190
20/06/18 10.1238
20/06/17 10.1388
20/06/16 10.1400
20/06/15 10.1785
20/06/12 10.1828
20/06/11 10.1989
20/06/10 10.2154
日期 淨值
20/06/09 10.2580
20/06/08 10.2659
20/06/05 10.2845
20/06/04 10.2901
20/06/03 10.3046
20/06/02 10.2909
20/06/01 10.1981
20/05/29 10.2159
20/05/28 10.1961
20/05/27 10.1973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 1.76 -1.19 -3.42 1.76 -1.19 -0.33

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP99
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 1.3億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網