晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 2.0768 -0.0147 2.3592 2.0188

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 2.0768
22/08/16 2.0915
22/08/15 2.0969
22/08/12 2.0921
22/08/11 2.0780
22/08/10 2.0923
22/08/09 2.0893
22/08/08 2.0987
22/08/05 2.0880
22/08/04 2.1058
日期 淨值
22/08/03 2.1066
22/08/02 2.0960
22/08/01 2.1150
22/07/29 2.1059
22/07/28 2.0968
22/07/27 2.0849
22/07/26 2.0834
22/07/25 2.0844
22/07/22 2.0982
22/07/21 2.0785
日期 淨值
22/07/20 2.0614
22/07/19 2.0579
22/07/18 2.0589
22/07/15 2.0702
22/07/14 2.0614
22/07/13 2.0623
22/07/12 2.0594
22/07/11 2.0564
22/07/08 2.0533
22/07/07 2.0565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 1.16 -1.49 -5.44 1.16 -1.49 0.48

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP96
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網