晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 2.3191 -0.0029 2.4002 2.316

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 2.3191
21/10/18 2.3220
21/10/15 2.3244
21/10/14 2.3279
21/10/13 2.3228
21/10/12 2.3160
21/10/08 2.3200
21/10/07 2.3251
21/10/06 2.3292
21/10/05 2.3307
日期 淨值
21/10/04 2.3367
21/10/01 2.3396
21/09/30 2.3344
21/09/29 2.3349
21/09/28 2.3315
21/09/27 2.3413
21/09/24 2.3436
21/09/23 2.3448
21/09/22 2.3565
21/09/17 2.3502
日期 淨值
21/09/16 2.3524
21/09/15 2.3548
21/09/14 2.3566
21/09/13 2.3536
21/09/10 2.3524
21/09/09 2.3551
21/09/08 2.3555
21/09/07 2.3524
21/09/03 2.3557
21/09/02 2.3588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 -1.23 -0.49 -0.38 -1.23 -0.49 -1.14

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP96
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網