粉絲團
基金名稱：富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 1.9687 | -0.0034 | 1.9892 | 1.8347 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 1.9687 |
| 24/07/18 | 1.9721 |
| 24/07/17 | 1.9759 |
| 24/07/11 | 1.9690 |
| 24/07/03 | 1.9596 |
| 24/07/01 | 1.9454 |
| 24/06/27 | 1.9617 |
| 24/06/26 | 1.9567 |
| 24/06/25 | 1.9621 |
| 24/06/20 | 1.9612 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 1.9604 |
| 24/06/17 | 1.9541 |
| 24/06/14 | 1.9613 |
| 24/06/13 | 1.9611 |
| 24/06/12 | 1.9540 |
| 24/06/11 | 1.9483 |
| 24/06/06 | 1.9586 |
| 24/06/05 | 1.9602 |
| 24/06/03 | 1.9482 |
| 24/05/30 | 1.9312 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/28 | 1.9350 |
| 24/05/24 | 1.9404 |
| 24/05/23 | 1.9374 |
| 24/05/21 | 1.9434 |
| 24/05/20 | 1.9409 |
| 24/05/16 | 1.9400 |
| 24/05/15 | 1.9411 |
| 24/05/13 | 1.9296 |
| 24/05/09 | 1.9276 |
| 24/05/08 | 1.9329 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.12 | 2.02 | 2.12 | 3.84 | 2.02 | 2.12 | 0.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/30 | 基金代碼 | ACFP96 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蕭開豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」