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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 2.3612 0.0016 2.3612 2.1399

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 2.3612
20/07/02 2.3596
20/07/01 2.3538
20/06/30 2.3506
20/06/29 2.3497
20/06/24 2.3452
20/06/23 2.3450
20/06/22 2.3443
20/06/19 2.3470
20/06/18 2.3434
日期 淨值
20/06/17 2.3418
20/06/16 2.3417
20/06/15 2.3320
20/06/12 2.3333
20/06/11 2.3345
20/06/10 2.3374
20/06/09 2.3321
20/06/08 2.3332
20/06/05 2.3293
20/06/04 2.3267
日期 淨值
20/06/03 2.3317
20/06/02 2.3281
20/06/01 2.3254
20/05/29 2.3250
20/05/28 2.3226
20/05/27 2.3213
20/05/26 2.3172
20/05/22 2.3144
20/05/21 2.3152
20/05/20 2.3089

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 4.16 3.76 4.56 4.16 3.76 1.52

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP96
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網