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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 2.289 0.0048 2.3266 2.1644

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 2.2890
19/11/19 2.2842
19/11/18 2.2814
19/11/15 2.2768
19/11/14 2.2783
19/11/13 2.2748
19/11/12 2.2702
19/11/08 2.2688
19/11/07 2.2674
19/11/06 2.2896
日期 淨值
19/11/05 2.2848
19/11/04 2.2951
19/11/01 2.3004
19/10/31 2.3002
19/10/30 2.2936
19/10/29 2.2924
19/10/28 2.2930
19/10/25 2.2935
19/10/24 2.2965
19/10/23 2.2949
日期 淨值
19/10/22 2.2968
19/10/21 2.2924
19/10/18 2.2953
19/10/17 2.2954
19/10/16 2.2979
19/10/15 2.2927
19/10/09 2.3110
19/10/08 2.3205
19/10/07 2.3159
19/10/04 2.3159

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 -0.05 1.74 4.13 -0.05 1.74 -0.05

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP96
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網