晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 1.9613 0.0002 1.9892 1.8347

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 1.9613
24/06/13 1.9611
24/06/12 1.9540
24/06/11 1.9483
24/06/06 1.9586
24/06/05 1.9602
24/06/03 1.9482
24/05/30 1.9312
24/05/28 1.9350
24/05/24 1.9404
日期 淨值
24/05/23 1.9374
24/05/21 1.9434
24/05/20 1.9409
24/05/16 1.9400
24/05/15 1.9411
24/05/13 1.9296
24/05/09 1.9276
24/05/08 1.9329
24/05/06 1.9306
24/05/03 1.9202
日期 淨值
24/05/02 1.9131
24/04/30 1.9129
24/04/29 1.9182
24/04/26 1.9180
24/04/25 1.9086
24/04/24 1.9197
24/04/23 1.9219
24/04/22 1.9157
24/04/19 1.9123
24/04/18 1.9108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 1.94 1.56 3.29 1.94 1.56 1.70

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP96
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網