晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 1.9366 0.002 1.99 1.8347

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 1.9366
24/02/22 1.9346
24/02/20 1.9365
24/02/16 1.9363
24/02/15 1.9417
24/02/07 1.9566
24/02/06 1.9565
24/02/02 1.9663
24/02/01 1.9725
24/01/31 1.9685
日期 淨值
24/01/30 1.9597
24/01/26 1.9508
24/01/25 1.9500
24/01/23 1.9423
24/01/19 1.9467
24/01/18 1.9456
24/01/16 1.9533
24/01/12 1.9661
24/01/11 1.9600
24/01/10 1.9536
日期 淨值
24/01/09 1.9535
24/01/08 1.9550
24/01/04 1.9541
24/01/03 1.9647
24/01/02 1.9685
23/12/29 1.9812
23/12/28 1.9826
23/12/27 1.9892
23/12/22 1.9755
23/12/21 1.9746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 0.13 2.21 1.67 0.13 2.21 -0.48

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACFP96
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網