基金名稱：
富邦富時歐洲ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 18.43 | 0.34 | 21.89 | 14.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 18.4300 |
| 20/05/27 | 18.0900 |
| 20/05/26 | 17.8700 |
| 20/05/25 | 17.6600 |
| 20/05/22 | 17.4300 |
| 20/05/21 | 17.4700 |
| 20/05/20 | 17.5800 |
| 20/05/19 | 17.3900 |
| 20/05/18 | 17.3200 |
| 20/05/15 | 16.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 16.4900 |
| 20/05/13 | 16.9300 |
| 20/05/12 | 17.2400 |
| 20/05/11 | 17.2000 |
| 20/05/08 | 17.2600 |
| 20/05/07 | 17.1300 |
| 20/05/06 | 16.9500 |
| 20/05/05 | 17.0500 |
| 20/05/04 | 16.7600 |
| 20/04/30 | 17.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 17.6900 |
| 20/04/28 | 17.3200 |
| 20/04/27 | 17.1200 |
| 20/04/24 | 16.6600 |
| 20/04/23 | 16.9500 |
| 20/04/22 | 16.8600 |
| 20/04/21 | 16.5900 |
| 20/04/20 | 17.1400 |
| 20/04/17 | 17.0500 |
| 20/04/16 | 16.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.60 | 4.31 | -5.21 | -8.19 | 4.31 | -5.21 | 6.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/07 | 基金代碼 | ACFP93 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 歐洲 | 基金規模 | 1.11億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」