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基金名稱：富邦富時歐洲ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 24.02 | 0.01 | 24.41 | 17.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 24.0200 |
| 21/10/20 | 24.0100 |
| 21/10/19 | 24.0000 |
| 21/10/18 | 23.8900 |
| 21/10/15 | 24.0100 |
| 21/10/14 | 23.9300 |
| 21/10/13 | 23.5700 |
| 21/10/12 | 23.4700 |
| 21/10/08 | 23.3400 |
| 21/10/07 | 23.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 22.9900 |
| 21/10/05 | 23.2500 |
| 21/10/04 | 22.9300 |
| 21/10/01 | 22.9900 |
| 21/09/30 | 23.0900 |
| 21/09/29 | 23.2700 |
| 21/09/28 | 23.1100 |
| 21/09/27 | 23.5600 |
| 21/09/24 | 23.6700 |
| 21/09/23 | 23.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 23.6900 |
| 21/09/17 | 23.6500 |
| 21/09/16 | 23.9000 |
| 21/09/15 | 23.8000 |
| 21/09/14 | 24.0000 |
| 21/09/13 | 23.9500 |
| 21/09/10 | 23.9200 |
| 21/09/09 | 23.9700 |
| 21/09/08 | 24.0900 |
| 21/09/07 | 24.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.07 | 1.16 | 1.57 | 7.94 | 1.16 | 1.57 | 1.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/07 | 基金代碼 | ACFP93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 歐洲 | 基金規模 | 1.95億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」