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基金名稱：富邦富時歐洲ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 30.68 | 0.21 | 30.68 | 24.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 30.6800 |
| 24/07/18 | 30.4700 |
| 24/07/11 | 30.4600 |
| 24/07/04 | 30.2200 |
| 24/07/02 | 29.7800 |
| 24/06/27 | 29.7600 |
| 24/06/26 | 29.9100 |
| 24/06/21 | 29.7600 |
| 24/06/20 | 30.0200 |
| 24/06/19 | 29.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 29.8200 |
| 24/06/17 | 29.5400 |
| 24/06/14 | 29.5400 |
| 24/06/13 | 30.0000 |
| 24/06/12 | 30.2800 |
| 24/06/11 | 30.0100 |
| 24/06/06 | 30.6800 |
| 24/06/04 | 30.3500 |
| 24/06/03 | 30.3700 |
| 24/05/31 | 30.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 30.0800 |
| 24/05/29 | 29.9200 |
| 24/05/28 | 30.1700 |
| 24/05/27 | 30.2800 |
| 24/05/23 | 30.2500 |
| 24/05/22 | 30.3600 |
| 24/05/21 | 30.4900 |
| 24/05/17 | 30.3900 |
| 24/05/16 | 30.3600 |
| 24/05/15 | 30.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.01 | 3.48 | 7.01 | 12.91 | 3.48 | 7.01 | 3.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/07 | 基金代碼 | ACFP93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 歐洲 | 基金規模 | 2.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳婉寧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」