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基金名稱：富邦富時歐洲ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 21.96 | -0.05 | 24.57 | 20.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 21.9600 |
| 22/05/23 | 22.0100 |
| 22/05/20 | 21.6600 |
| 22/05/19 | 21.3900 |
| 22/05/18 | 21.6900 |
| 22/05/17 | 21.8500 |
| 22/05/16 | 21.5600 |
| 22/05/13 | 21.5200 |
| 22/05/12 | 21.2600 |
| 22/05/11 | 21.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 21.1400 |
| 22/05/09 | 20.9500 |
| 22/05/06 | 21.4900 |
| 22/05/05 | 21.9900 |
| 22/05/04 | 21.9700 |
| 22/05/03 | 22.1600 |
| 22/04/29 | 22.3200 |
| 22/04/28 | 22.2100 |
| 22/04/27 | 22.0900 |
| 22/04/26 | 22.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 22.3400 |
| 22/04/22 | 22.9100 |
| 22/04/21 | 23.4000 |
| 22/04/20 | 23.2200 |
| 22/04/19 | 22.9400 |
| 22/04/14 | 23.1300 |
| 22/04/13 | 22.8500 |
| 22/04/12 | 23.0000 |
| 22/04/11 | 23.0500 |
| 22/04/08 | 23.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.56 | -2.37 | -4.22 | -6.32 | -2.37 | -4.22 | -4.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/07 | 基金代碼 | ACFP93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 歐洲 | 基金規模 | 1.89億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.29 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」