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基金名稱：富邦恒生國企ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 12.91 | 0.32 | 19.47 | 10.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 12.9100 |
| 22/05/26 | 12.5900 |
| 22/05/25 | 12.6600 |
| 22/05/24 | 12.6400 |
| 22/05/23 | 12.9100 |
| 22/05/20 | 13.1200 |
| 22/05/19 | 12.7500 |
| 22/05/18 | 13.0600 |
| 22/05/17 | 13.0700 |
| 22/05/16 | 12.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 12.6000 |
| 22/05/12 | 12.2000 |
| 22/05/11 | 12.4800 |
| 22/05/10 | 12.2700 |
| 22/05/06 | 12.5600 |
| 22/05/05 | 13.0700 |
| 22/05/04 | 13.1200 |
| 22/05/03 | 13.3800 |
| 22/04/29 | 13.3900 |
| 22/04/28 | 12.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 12.4000 |
| 22/04/26 | 12.3100 |
| 22/04/25 | 12.1900 |
| 22/04/22 | 12.6700 |
| 22/04/21 | 12.6200 |
| 22/04/20 | 12.9100 |
| 22/04/19 | 13.0000 |
| 22/04/14 | 13.3300 |
| 22/04/13 | 13.2200 |
| 22/04/12 | 13.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.07 | -1.95 | -7.95 | -15.87 | -1.95 | -7.95 | 4.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/21 | 基金代碼 | ACFP91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 2.61億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」