晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 12.73 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 12.7300
24/06/17 12.7500
24/06/14 12.7200
24/06/13 12.8100
24/06/12 12.6800
24/06/11 12.8600
24/06/07 12.9300
24/06/06 13.0200
24/06/04 13.0600
24/06/03 13.0000
日期 淨值
24/05/31 12.7300
24/05/30 12.9100
24/05/29 13.0400
24/05/28 13.2800
24/05/27 13.2900
24/05/24 13.1900
24/05/23 13.4100
24/05/22 13.6700
24/05/21 13.6900
24/05/17 13.9100
日期 淨值
24/05/14 13.5400
24/05/13 13.5600
24/05/10 13.4500
24/05/08 12.9300
24/05/07 13.0700
24/05/06 13.1700
24/05/03 13.1000
24/05/02 12.9200
24/04/30 12.5600
24/04/29 12.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.64 4.56 12.25 7.36 4.56 12.25 -8.48

基本資料

成立日期 2017/07/21 基金代碼 ACFP91
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 5.03億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜翔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網