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基金名稱:

富邦恒生國企ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 18.13 0.02 21.52 16.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 18.1300
20/05/28 18.1100
20/05/27 18.1300
20/05/26 18.1600
20/05/25 17.9500
20/05/22 17.8000
20/05/21 18.5700
20/05/20 18.6700
20/05/19 18.6300
20/05/18 18.3600
日期 淨值
20/05/15 18.2100
20/05/14 18.2400
20/05/13 18.5000
20/05/12 18.4900
20/05/11 18.7500
20/05/08 18.5500
20/05/07 18.3700
20/05/06 18.4300
20/05/05 18.1700
20/05/04 17.9800
日期 淨值
20/04/29 18.8700
20/04/28 18.8300
20/04/27 18.6400
20/04/24 18.2500
20/04/23 18.3400
20/04/22 18.2900
20/04/21 18.1700
20/04/20 18.5500
20/04/17 18.5500
20/04/16 18.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.13 -4.47 -8.46 -9.47 -4.47 -8.46 -3.92

基本資料

成立日期 2017/07/21 基金代碼 ACFP91
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 1.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網