基金名稱：
富邦恒生國企ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 18.13 | 0.02 | 21.52 | 16.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 18.1300 |
| 20/05/28 | 18.1100 |
| 20/05/27 | 18.1300 |
| 20/05/26 | 18.1600 |
| 20/05/25 | 17.9500 |
| 20/05/22 | 17.8000 |
| 20/05/21 | 18.5700 |
| 20/05/20 | 18.6700 |
| 20/05/19 | 18.6300 |
| 20/05/18 | 18.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 18.2100 |
| 20/05/14 | 18.2400 |
| 20/05/13 | 18.5000 |
| 20/05/12 | 18.4900 |
| 20/05/11 | 18.7500 |
| 20/05/08 | 18.5500 |
| 20/05/07 | 18.3700 |
| 20/05/06 | 18.4300 |
| 20/05/05 | 18.1700 |
| 20/05/04 | 17.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 18.8700 |
| 20/04/28 | 18.8300 |
| 20/04/27 | 18.6400 |
| 20/04/24 | 18.2500 |
| 20/04/23 | 18.3400 |
| 20/04/22 | 18.2900 |
| 20/04/21 | 18.1700 |
| 20/04/20 | 18.5500 |
| 20/04/17 | 18.5500 |
| 20/04/16 | 18.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.13 | -4.47 | -8.46 | -9.47 | -4.47 | -8.46 | -3.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/21 | 基金代碼 | ACFP91 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 1.22億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」