晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 16.78 -0.06 21.88 15.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 16.7800
21/10/22 16.8400
21/10/21 16.7000
21/10/20 16.6900
21/10/19 16.4600
21/10/18 16.2200
21/10/15 16.1900
21/10/12 16.0700
21/10/08 15.8700
21/10/07 15.7000
日期 淨值
21/10/06 15.1500
21/10/05 15.3200
21/10/04 15.3000
21/09/30 15.6600
21/09/29 15.7200
21/09/28 15.6200
21/09/27 15.3400
21/09/24 15.3800
21/09/23 15.6200
21/09/17 15.9900
日期 淨值
21/09/16 15.7500
21/09/15 15.9700
21/09/14 16.2400
21/09/13 16.5200
21/09/10 16.7600
21/09/09 16.4200
21/09/08 16.9100
21/09/07 16.8600
21/09/06 16.6800
21/09/03 16.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.05 2.02 -5.89 -10.44 2.02 -5.89 9.10

基本資料

成立日期 2017/07/21 基金代碼 ACFP91
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 1.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網