晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 12.91 0.32 19.47 10.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 12.9100
22/05/26 12.5900
22/05/25 12.6600
22/05/24 12.6400
22/05/23 12.9100
22/05/20 13.1200
22/05/19 12.7500
22/05/18 13.0600
22/05/17 13.0700
22/05/16 12.6400
日期 淨值
22/05/13 12.6000
22/05/12 12.2000
22/05/11 12.4800
22/05/10 12.2700
22/05/06 12.5600
22/05/05 13.0700
22/05/04 13.1200
22/05/03 13.3800
22/04/29 13.3900
22/04/28 12.7000
日期 淨值
22/04/27 12.4000
22/04/26 12.3100
22/04/25 12.1900
22/04/22 12.6700
22/04/21 12.6200
22/04/20 12.9100
22/04/19 13.0000
22/04/14 13.3300
22/04/13 13.2200
22/04/12 13.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 -1.95 -7.95 -15.87 -1.95 -7.95 4.11

基本資料

成立日期 2017/07/21 基金代碼 ACFP91
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 2.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網