粉絲團
基金名稱：富邦恒生國企ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 16.78 | -0.06 | 21.88 | 15.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 16.7800 |
| 21/10/22 | 16.8400 |
| 21/10/21 | 16.7000 |
| 21/10/20 | 16.6900 |
| 21/10/19 | 16.4600 |
| 21/10/18 | 16.2200 |
| 21/10/15 | 16.1900 |
| 21/10/12 | 16.0700 |
| 21/10/08 | 15.8700 |
| 21/10/07 | 15.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 15.1500 |
| 21/10/05 | 15.3200 |
| 21/10/04 | 15.3000 |
| 21/09/30 | 15.6600 |
| 21/09/29 | 15.7200 |
| 21/09/28 | 15.6200 |
| 21/09/27 | 15.3400 |
| 21/09/24 | 15.3800 |
| 21/09/23 | 15.6200 |
| 21/09/17 | 15.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 15.7500 |
| 21/09/15 | 15.9700 |
| 21/09/14 | 16.2400 |
| 21/09/13 | 16.5200 |
| 21/09/10 | 16.7600 |
| 21/09/09 | 16.4200 |
| 21/09/08 | 16.9100 |
| 21/09/07 | 16.8600 |
| 21/09/06 | 16.6800 |
| 21/09/03 | 16.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.05 | 2.02 | -5.89 | -10.44 | 2.02 | -5.89 | 9.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/21 | 基金代碼 | ACFP91 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 1.17億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」