晴時多雲

基金名稱:富邦臺灣公司治理100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 35.26 0.05 36.66 26.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 35.2600
21/10/21 35.2100
21/10/20 35.2500
21/10/19 35.3000
21/10/18 34.8600
21/10/15 35.1100
21/10/14 34.1400
21/10/13 34.0700
21/10/12 34.3100
21/10/08 34.6400
日期 淨值
21/10/07 34.8100
21/10/06 34.1800
21/10/05 34.2200
21/10/04 34.2400
21/10/01 34.5000
21/09/30 35.1200
21/09/29 35.0100
21/09/28 35.7500
21/09/27 36.0900
21/09/24 35.9500
日期 淨值
21/09/23 35.5000
21/09/22 35.2300
21/09/17 35.9600
21/09/16 36.0200
21/09/15 36.1200
21/09/14 36.2900
21/09/13 36.3100
21/09/10 36.4400
21/09/09 36.0900
21/09/08 36.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 1.55 2.04 8.69 1.55 2.04 0.09

基本資料

成立日期 2017/05/04 基金代碼 ACFP87
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 113.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網