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基金名稱:

富邦臺灣公司治理100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 22.51 0.39 22.51 18.81

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 22.5100
19/10/09 22.1200
19/10/08 22.4200
19/10/07 22.1800
19/10/04 22.1100
19/10/03 22.0600
19/10/02 22.2500
19/10/01 22.3400
19/09/27 21.9800
19/09/26 22.0100
日期 淨值
19/09/25 22.0000
19/09/24 22.1000
19/09/23 22.0700
19/09/20 22.1400
19/09/19 22.0800
19/09/18 22.1300
19/09/17 22.0400
19/09/16 22.0700
19/09/12 21.8600
19/09/11 21.8300
日期 淨值
19/09/10 21.7800
19/09/09 21.8500
19/09/06 21.7700
19/09/05 21.7100
19/09/04 21.4500
19/09/03 21.2500
19/09/02 21.4400
19/08/30 21.4600
19/08/29 21.1200
19/08/28 21.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.76 4.96 6.91 11.14 4.96 6.91 2.97

基本資料

成立日期 2017/05/04 基金代碼 ACFP87
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 34.82億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網