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基金名稱:

富邦臺灣公司治理100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 21.86 -0.16 24.42 17.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 21.8600
20/05/27 22.0200
20/05/26 21.9900
20/05/25 21.7200
20/05/22 21.6400
20/05/21 22.0500
20/05/20 21.8600
20/05/19 21.7500
20/05/18 21.5100
20/05/15 21.6500
日期 淨值
20/05/14 21.5500
20/05/13 21.8200
20/05/12 21.7100
20/05/11 22.0000
20/05/08 21.7800
20/05/07 21.6600
20/05/06 21.5800
20/05/05 21.5900
20/05/04 21.4900
20/04/30 22.1000
日期 淨值
20/04/29 21.6200
20/04/28 21.2900
20/04/27 21.2400
20/04/24 20.8200
20/04/23 20.8800
20/04/22 20.7800
20/04/21 20.7900
20/04/20 21.3800
20/04/17 21.4900
20/04/16 20.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 3.21 -2.60 0.78 3.21 -2.60 2.68

基本資料

成立日期 2017/05/04 基金代碼 ACFP87
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 63.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網