粉絲團
基金名稱：富邦臺灣公司治理100基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 43.8 | 0.13 | 46.38 | 30.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 43.8000 |
| 24/07/19 | 43.6700 |
| 24/07/18 | 44.7300 |
| 24/07/12 | 46.3800 |
| 24/07/05 | 45.3700 |
| 24/07/02 | 43.9200 |
| 24/06/28 | 44.1200 |
| 24/06/27 | 43.8900 |
| 24/06/26 | 43.9500 |
| 24/06/21 | 44.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 44.9400 |
| 24/06/19 | 44.5800 |
| 24/06/18 | 43.3900 |
| 24/06/17 | 42.7500 |
| 24/06/14 | 42.8000 |
| 24/06/13 | 42.4900 |
| 24/06/12 | 41.8700 |
| 24/06/11 | 41.2400 |
| 24/06/07 | 41.2800 |
| 24/06/06 | 41.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 40.0700 |
| 24/06/03 | 40.4800 |
| 24/05/31 | 39.6400 |
| 24/05/30 | 40.1900 |
| 24/05/29 | 40.8000 |
| 24/05/28 | 41.2800 |
| 24/05/27 | 41.2700 |
| 24/05/24 | 40.8000 |
| 24/05/23 | 41.0000 |
| 24/05/22 | 40.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.59 | 9.26 | 17.59 | 30.68 | 9.26 | 17.59 | -0.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/04 | 基金代碼 | ACFP87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 290.02億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」