基金名稱:富邦臺灣公司治理100基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 45.94 | 0.38 | 46.5 | 34.23 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 45.9400 |
25/02/17 | 45.5600 |
25/02/14 | 44.7600 |
25/02/13 | 45.4700 |
25/02/12 | 45.4500 |
25/02/11 | 45.6900 |
25/02/10 | 45.4100 |
25/02/07 | 45.9700 |
25/02/06 | 45.6700 |
25/02/05 | 45.4100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 44.7300 |
25/02/03 | 44.3800 |
25/01/22 | 46.2800 |
25/01/21 | 45.8200 |
25/01/20 | 45.7600 |
25/01/17 | 45.6100 |
25/01/16 | 45.2900 |
25/01/15 | 44.1400 |
25/01/14 | 44.8400 |
25/01/13 | 44.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 45.2700 |
25/01/09 | 45.3800 |
25/01/08 | 45.8800 |
25/01/07 | 46.5000 |
25/01/06 | 46.2200 |
25/01/03 | 44.7700 |
25/01/02 | 44.5100 |
24/12/31 | 44.8400 |
24/12/30 | 45.2700 |
24/12/27 | 45.4100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.72 | 2.46 | 4.61 | 12.04 | 2.46 | 4.61 | 0.72 |
基本資料
成立日期 | 2017/05/04 | 基金代碼 | ACFP87 |
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投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 321.05億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 溫芳儀 |
配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
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管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」