晴時多雲

基金名稱:富邦臺灣公司治理100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 42.49 0.62 42.49 30.26

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 42.4900
24/06/12 41.8700
24/06/11 41.2400
24/06/07 41.2800
24/06/06 41.5500
24/06/04 40.0700
24/06/03 40.4800
24/05/31 39.6400
24/05/30 40.1900
24/05/29 40.8000
日期 淨值
24/05/28 41.2800
24/05/27 41.2700
24/05/24 40.8000
24/05/23 41.0000
24/05/22 40.7200
24/05/21 40.0200
24/05/17 40.0100
24/05/15 39.9600
24/05/14 39.5900
24/05/13 39.3400
日期 淨值
24/05/10 38.9400
24/05/08 38.7900
24/05/07 38.7000
24/05/06 38.3200
24/05/03 37.8700
24/05/02 37.5800
24/04/30 38.0500
24/04/29 38.3000
24/04/26 37.5800
24/04/25 37.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.25 10.27 20.84 29.52 10.27 20.84 8.01

基本資料

成立日期 2017/05/04 基金代碼 ACFP87
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 248.59億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網