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基金名稱:

富邦臺灣公司治理100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 20.89 0.11 23.11 18.81

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 20.8900
19/03/21 20.7800
19/03/20 20.6500
19/03/19 20.5700
19/03/18 20.5800
19/03/15 20.4300
19/03/14 20.2100
19/03/13 20.3100
19/03/12 20.2700
19/03/11 20.0700
日期 淨值
19/03/08 20.0700
19/03/07 20.2500
19/03/06 20.3100
19/03/05 20.2000
19/03/04 20.2900
19/02/27 20.4400
19/02/26 20.4400
19/02/25 20.4000
19/02/22 20.2700
19/02/21 20.2600
日期 淨值
19/02/20 20.1600
19/02/19 19.8900
19/02/18 19.9200
19/02/15 19.7500
19/02/14 19.7800
19/02/13 19.8000
19/02/12 19.8400
19/02/11 19.6700
19/01/30 19.5600
19/01/29 19.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 6.28 4.27 2.63 6.28 4.27 3.06

基本資料

成立日期 2017/05/04 基金代碼 ACFP87
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 32.65億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 富邦投信 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網