晴時多雲

基金名稱:富邦臺灣公司治理100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.9 0.07 34.9 28.94

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.9000
24/02/23 34.8300
24/02/21 34.3300
24/02/20 34.5400
24/02/19 34.2400
24/02/16 34.2300
24/02/15 34.5000
24/02/05 33.2900
24/02/02 33.1600
24/02/01 32.9800
日期 淨值
24/01/31 32.8800
24/01/30 33.2200
24/01/29 33.4200
24/01/26 33.2200
24/01/25 33.2100
24/01/24 32.8600
24/01/23 32.8600
24/01/22 32.7600
24/01/19 32.5900
24/01/17 31.3500
日期 淨值
24/01/15 32.0200
24/01/12 32.0000
24/01/11 32.0300
24/01/10 31.9100
24/01/09 32.0300
24/01/05 31.9500
24/01/04 32.0600
24/01/03 31.9900
24/01/02 32.5900
23/12/29 32.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.06 7.79 12.70 16.03 7.79 12.70 5.06

基本資料

成立日期 2017/05/04 基金代碼 ACFP87
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 226.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網