晴時多雲

基金名稱:富邦臺灣公司治理100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 45.94 0.38 46.5 34.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 45.9400
25/02/17 45.5600
25/02/14 44.7600
25/02/13 45.4700
25/02/12 45.4500
25/02/11 45.6900
25/02/10 45.4100
25/02/07 45.9700
25/02/06 45.6700
25/02/05 45.4100
日期 淨值
25/02/04 44.7300
25/02/03 44.3800
25/01/22 46.2800
25/01/21 45.8200
25/01/20 45.7600
25/01/17 45.6100
25/01/16 45.2900
25/01/15 44.1400
25/01/14 44.8400
25/01/13 44.2600
日期 淨值
25/01/10 45.2700
25/01/09 45.3800
25/01/08 45.8800
25/01/07 46.5000
25/01/06 46.2200
25/01/03 44.7700
25/01/02 44.5100
24/12/31 44.8400
24/12/30 45.2700
24/12/27 45.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 2.46 4.61 12.04 2.46 4.61 0.72

基本資料

成立日期 2017/05/04 基金代碼 ACFP87
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 321.05億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網