晴時多雲

基金名稱:富邦臺灣公司治理100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 32.14 0.67 37.37 30.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 32.1400
22/05/26 31.4700
22/05/25 31.7900
22/05/24 31.5400
22/05/23 31.9200
22/05/20 31.9300
22/05/19 31.6600
22/05/18 32.3000
22/05/17 31.7900
22/05/16 31.4800
日期 淨值
22/05/13 31.3400
22/05/12 30.9500
22/05/11 31.7800
22/05/10 31.8400
22/05/09 31.8500
22/05/06 32.5000
22/05/05 33.0800
22/05/04 32.8500
22/05/03 32.6900
22/04/29 32.9600
日期 淨值
22/04/28 32.5900
22/04/27 32.3400
22/04/26 33.1200
22/04/25 33.0100
22/04/22 33.7100
22/04/21 33.9100
22/04/20 34.0100
22/04/19 33.6600
22/04/18 33.5000
22/04/15 33.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.73 -5.82 -7.10 -5.59 -5.82 -7.10 -0.62

基本資料

成立日期 2017/05/04 基金代碼 ACFP87
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 142.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 半年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網