晴時多雲

基金名稱:富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 5.21 -0.04 7.62 5.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 5.2100
21/10/18 5.2500
21/10/15 5.3000
21/10/14 5.3400
21/10/13 5.4400
21/10/12 5.4800
21/10/08 5.4300
21/10/07 5.4000
21/10/06 5.4500
21/10/05 5.4800
日期 淨值
21/10/04 5.5600
21/10/01 5.4500
21/09/30 5.4800
21/09/29 5.4500
21/09/28 5.4400
21/09/27 5.2900
21/09/24 5.2500
21/09/23 5.2600
21/09/22 5.3100
21/09/17 5.2500
日期 淨值
21/09/16 5.1900
21/09/15 5.2000
21/09/14 5.2400
21/09/13 5.2200
21/09/10 5.2200
21/09/09 5.1800
21/09/08 5.1600
21/09/07 5.1400
21/09/03 5.1500
21/09/02 5.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.94 -3.58 -7.81 -14.37 -3.58 -7.81 -0.76

基本資料

成立日期 2017/02/14 基金代碼 ACFP80
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 14.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.89 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網