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基金名稱：富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 3.74 | -0.02 | 5.19 | 3.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 3.7400 |
| 24/07/18 | 3.7600 |
| 24/07/11 | 3.6700 |
| 24/07/03 | 3.6800 |
| 24/07/02 | 3.7100 |
| 24/06/27 | 3.7500 |
| 24/06/26 | 3.7500 |
| 24/06/21 | 3.7600 |
| 24/06/20 | 3.7500 |
| 24/06/18 | 3.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 3.7200 |
| 24/06/14 | 3.7700 |
| 24/06/13 | 3.7800 |
| 24/06/12 | 3.8000 |
| 24/06/11 | 3.8600 |
| 24/06/06 | 3.8900 |
| 24/06/04 | 3.9700 |
| 24/06/03 | 3.9800 |
| 24/05/31 | 3.9900 |
| 24/05/30 | 3.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 3.9500 |
| 24/05/28 | 3.9200 |
| 24/05/24 | 3.9400 |
| 24/05/23 | 3.9700 |
| 24/05/22 | 3.9600 |
| 24/05/21 | 3.9500 |
| 24/05/17 | 3.9900 |
| 24/05/16 | 3.9900 |
| 24/05/15 | 3.9800 |
| 24/05/14 | 4.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.74 | -6.37 | -7.74 | -14.53 | -6.37 | -7.74 | -0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/02/14 | 基金代碼 | ACFP80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 15.35億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇筱婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.89 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」