晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.3461 -0.0009 0.3607 0.3461

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.3461
21/10/20 0.3470
21/10/19 0.3474
21/10/18 0.3478
21/10/15 0.3482
21/10/14 0.3487
21/10/13 0.3481
21/10/12 0.3471
21/10/08 0.3474
21/10/07 0.3483
日期 淨值
21/10/06 0.3490
21/10/05 0.3493
21/10/04 0.3501
21/10/01 0.3504
21/09/30 0.3499
21/09/29 0.3498
21/09/28 0.3494
21/09/27 0.3509
21/09/24 0.3513
21/09/23 0.3517
日期 淨值
21/09/22 0.3534
21/09/17 0.3524
21/09/16 0.3529
21/09/15 0.3535
21/09/14 0.3536
21/09/13 0.3532
21/09/10 0.3527
21/09/09 0.3532
21/09/08 0.3530
21/09/07 0.3526

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -1.65 -1.06 -1.09 -1.65 -1.06 -1.62

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP75
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網