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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 0.3421 0.0003 0.3427 0.322

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 0.3421
19/11/19 0.3418
19/11/18 0.3414
19/11/15 0.3413
19/11/14 0.3413
19/11/13 0.3404
19/11/12 0.3399
19/11/08 0.3404
19/11/07 0.3408
19/11/06 0.3408
日期 淨值
19/11/05 0.3403
19/11/04 0.3412
19/11/01 0.3418
19/10/31 0.3417
19/10/30 0.3407
19/10/29 0.3402
19/10/28 0.3403
19/10/25 0.3407
19/10/24 0.3406
19/10/23 0.3407
日期 淨值
19/10/22 0.3405
19/10/21 0.3401
19/10/18 0.3404
19/10/17 0.3402
19/10/16 0.3401
19/10/15 0.3397
19/10/09 0.3411
19/10/08 0.3418
19/10/07 0.3419
19/10/04 0.3424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.35 0.81 1.93 4.12 0.81 1.93 0.68

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP75
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網