晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 0.3085 -0.0022 0.3538 0.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 0.3085
22/08/10 0.3107
22/08/09 0.3102
22/08/08 0.3115
22/08/05 0.3098
22/08/04 0.3127
22/08/03 0.3126
22/08/02 0.3113
22/08/01 0.3140
22/07/29 0.3124
日期 淨值
22/07/28 0.3113
22/07/27 0.3096
22/07/26 0.3094
22/07/25 0.3096
22/07/22 0.3107
22/07/21 0.3086
22/07/20 0.3061
22/07/19 0.3057
22/07/18 0.3058
22/07/15 0.3070
日期 淨值
22/07/14 0.3058
22/07/13 0.3062
22/07/12 0.3057
22/07/11 0.3054
22/07/08 0.3049
22/07/07 0.3055
22/07/06 0.3061
22/07/05 0.3072
22/07/01 0.3062
22/06/30 0.3043

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 0.83 -1.81 -5.89 0.83 -1.81 1.21

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP75
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網