基金名稱：
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 0.3421 | 0.0003 | 0.3427 | 0.322 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 0.3421 |
| 19/11/19 | 0.3418 |
| 19/11/18 | 0.3414 |
| 19/11/15 | 0.3413 |
| 19/11/14 | 0.3413 |
| 19/11/13 | 0.3404 |
| 19/11/12 | 0.3399 |
| 19/11/08 | 0.3404 |
| 19/11/07 | 0.3408 |
| 19/11/06 | 0.3408 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 0.3403 |
| 19/11/04 | 0.3412 |
| 19/11/01 | 0.3418 |
| 19/10/31 | 0.3417 |
| 19/10/30 | 0.3407 |
| 19/10/29 | 0.3402 |
| 19/10/28 | 0.3403 |
| 19/10/25 | 0.3407 |
| 19/10/24 | 0.3406 |
| 19/10/23 | 0.3407 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 0.3405 |
| 19/10/21 | 0.3401 |
| 19/10/18 | 0.3404 |
| 19/10/17 | 0.3402 |
| 19/10/16 | 0.3401 |
| 19/10/15 | 0.3397 |
| 19/10/09 | 0.3411 |
| 19/10/08 | 0.3418 |
| 19/10/07 | 0.3419 |
| 19/10/04 | 0.3424 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.35 | 0.81 | 1.93 | 4.12 | 0.81 | 1.93 | 0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/23 | 基金代碼 | ACFP75 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」