基金名稱：
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 0.3524 | 0.0008 | 0.3543 | 0.3181 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 0.3524 |
| 20/07/02 | 0.3516 |
| 20/07/01 | 0.3507 |
| 20/06/30 | 0.3503 |
| 20/06/29 | 0.3501 |
| 20/06/24 | 0.3494 |
| 20/06/23 | 0.3496 |
| 20/06/22 | 0.3496 |
| 20/06/19 | 0.3496 |
| 20/06/18 | 0.3492 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 0.3490 |
| 20/06/16 | 0.3491 |
| 20/06/15 | 0.3477 |
| 20/06/12 | 0.3476 |
| 20/06/11 | 0.3480 |
| 20/06/10 | 0.3487 |
| 20/06/09 | 0.3476 |
| 20/06/08 | 0.3481 |
| 20/06/05 | 0.3473 |
| 20/06/04 | 0.3468 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 0.3473 |
| 20/06/02 | 0.3469 |
| 20/06/01 | 0.3464 |
| 20/05/29 | 0.3462 |
| 20/05/28 | 0.3455 |
| 20/05/27 | 0.3454 |
| 20/05/26 | 0.3450 |
| 20/05/22 | 0.3445 |
| 20/05/21 | 0.3447 |
| 20/05/20 | 0.3441 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.19 | 4.30 | 3.19 | 4.16 | 4.30 | 3.19 | 1.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/23 | 基金代碼 | ACFP75 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 謝秀瑛 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」