晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 0.2923 0.0012 0.3002 0.275

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 0.2923
24/06/11 0.2911
24/06/06 0.2931
24/06/05 0.2934
24/06/03 0.2919
24/05/30 0.2893
24/05/28 0.2894
24/05/24 0.2903
24/05/23 0.2900
24/05/21 0.2913
日期 淨值
24/05/20 0.2909
24/05/16 0.2917
24/05/15 0.2921
24/05/13 0.2896
24/05/09 0.2900
24/05/08 0.2905
24/05/06 0.2908
24/05/03 0.2901
24/05/02 0.2885
24/04/30 0.2865
日期 淨值
24/04/29 0.2878
24/04/26 0.2868
24/04/25 0.2859
24/04/24 0.2868
24/04/23 0.2877
24/04/22 0.2871
24/04/19 0.2866
24/04/18 0.2864
24/04/17 0.2869
24/04/16 0.2856

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.13 0.87 2.70 1.13 0.87 1.32

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP75
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網