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基金名稱：富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 0.3085 | -0.0022 | 0.3538 | 0.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 0.3085 |
| 22/08/10 | 0.3107 |
| 22/08/09 | 0.3102 |
| 22/08/08 | 0.3115 |
| 22/08/05 | 0.3098 |
| 22/08/04 | 0.3127 |
| 22/08/03 | 0.3126 |
| 22/08/02 | 0.3113 |
| 22/08/01 | 0.3140 |
| 22/07/29 | 0.3124 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 0.3113 |
| 22/07/27 | 0.3096 |
| 22/07/26 | 0.3094 |
| 22/07/25 | 0.3096 |
| 22/07/22 | 0.3107 |
| 22/07/21 | 0.3086 |
| 22/07/20 | 0.3061 |
| 22/07/19 | 0.3057 |
| 22/07/18 | 0.3058 |
| 22/07/15 | 0.3070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 0.3058 |
| 22/07/13 | 0.3062 |
| 22/07/12 | 0.3057 |
| 22/07/11 | 0.3054 |
| 22/07/08 | 0.3049 |
| 22/07/07 | 0.3055 |
| 22/07/06 | 0.3061 |
| 22/07/05 | 0.3072 |
| 22/07/01 | 0.3062 |
| 22/06/30 | 0.3043 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.82 | 0.83 | -1.81 | -5.89 | 0.83 | -1.81 | 1.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/23 | 基金代碼 | ACFP75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蔡政賢 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」