晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 0.2915 -0.0007 0.3002 0.275

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 0.2915
24/02/15 0.2922
24/02/07 0.2945
24/02/06 0.2950
24/02/02 0.2959
24/02/01 0.2980
24/01/31 0.2974
24/01/30 0.2960
24/01/26 0.2946
24/01/25 0.2947
日期 淨值
24/01/23 0.2937
24/01/19 0.2938
24/01/18 0.2935
24/01/16 0.2946
24/01/12 0.2968
24/01/11 0.2961
24/01/10 0.2951
24/01/09 0.2950
24/01/08 0.2954
24/01/04 0.2953
日期 淨值
24/01/03 0.2967
24/01/02 0.2973
23/12/29 0.2990
23/12/28 0.2996
23/12/27 0.3002
23/12/22 0.2980
23/12/21 0.2981
23/12/20 0.2983
23/12/19 0.2975
23/12/18 0.2974

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.82 0.03 2.06 1.72 0.03 2.06 -0.82

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP75
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網