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基金名稱：富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 0.3461 | -0.0009 | 0.3607 | 0.3461 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 0.3461 |
| 21/10/20 | 0.3470 |
| 21/10/19 | 0.3474 |
| 21/10/18 | 0.3478 |
| 21/10/15 | 0.3482 |
| 21/10/14 | 0.3487 |
| 21/10/13 | 0.3481 |
| 21/10/12 | 0.3471 |
| 21/10/08 | 0.3474 |
| 21/10/07 | 0.3483 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 0.3490 |
| 21/10/05 | 0.3493 |
| 21/10/04 | 0.3501 |
| 21/10/01 | 0.3504 |
| 21/09/30 | 0.3499 |
| 21/09/29 | 0.3498 |
| 21/09/28 | 0.3494 |
| 21/09/27 | 0.3509 |
| 21/09/24 | 0.3513 |
| 21/09/23 | 0.3517 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 0.3534 |
| 21/09/17 | 0.3524 |
| 21/09/16 | 0.3529 |
| 21/09/15 | 0.3535 |
| 21/09/14 | 0.3536 |
| 21/09/13 | 0.3532 |
| 21/09/10 | 0.3527 |
| 21/09/09 | 0.3532 |
| 21/09/08 | 0.3530 |
| 21/09/07 | 0.3526 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.01 | -1.65 | -1.06 | -1.09 | -1.65 | -1.06 | -1.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/23 | 基金代碼 | ACFP75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蔡政賢 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」