基金名稱:富邦臺灣加權單日反向一倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/23 | 2.15 | 0.01 | 3.12 | 2.06 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/23 | 2.1500 |
24/07/19 | 2.1400 |
24/07/18 | 2.1000 |
24/07/12 | 2.0600 |
24/07/05 | 2.0900 |
24/07/02 | 2.1500 |
24/06/28 | 2.1400 |
24/06/27 | 2.1600 |
24/06/26 | 2.1500 |
24/06/21 | 2.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/20 | 2.1100 |
24/06/19 | 2.1300 |
24/06/18 | 2.1700 |
24/06/17 | 2.2000 |
24/06/14 | 2.2000 |
24/06/13 | 2.2200 |
24/06/12 | 2.2500 |
24/06/11 | 2.2700 |
24/06/07 | 2.2600 |
24/06/06 | 2.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/04 | 2.3200 |
24/06/03 | 2.2900 |
24/05/31 | 2.3300 |
24/05/30 | 2.3200 |
24/05/29 | 2.2800 |
24/05/28 | 2.2600 |
24/05/27 | 2.2700 |
24/05/24 | 2.3000 |
24/05/23 | 2.3000 |
24/05/22 | 2.3000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-12.32 | -6.71 | -12.32 | -19.99 | -6.71 | -12.32 | 1.42 |
基本資料
成立日期 | 2016/09/23 | 基金代碼 | ACFP72 |
---|---|---|---|
投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.28億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳仲愷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.65 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」