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基金名稱：富邦上証180基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 7.19 | 0.02 | 9.14 | 6.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 7.1900 |
| 22/05/18 | 7.1700 |
| 22/05/17 | 7.2000 |
| 22/05/16 | 7.1200 |
| 22/05/13 | 7.1800 |
| 22/05/12 | 7.1200 |
| 22/05/11 | 7.1500 |
| 22/05/10 | 7.0800 |
| 22/05/09 | 7.0200 |
| 22/05/06 | 7.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 7.2600 |
| 22/04/29 | 7.2700 |
| 22/04/28 | 7.1500 |
| 22/04/27 | 7.0700 |
| 22/04/26 | 6.9100 |
| 22/04/25 | 6.9500 |
| 22/04/22 | 7.2800 |
| 22/04/21 | 7.2400 |
| 22/04/20 | 7.3600 |
| 22/04/19 | 7.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/18 | 7.4900 |
| 22/04/15 | 7.5800 |
| 22/04/14 | 7.5700 |
| 22/04/13 | 7.4700 |
| 22/04/12 | 7.5100 |
| 22/04/11 | 7.3900 |
| 22/04/08 | 7.6000 |
| 22/04/07 | 7.5400 |
| 22/04/06 | 7.6300 |
| 22/04/01 | 7.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.85 | -7.24 | -11.12 | -13.85 | -7.24 | -11.12 | -3.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/08 | 基金代碼 | ACFP69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 46.38億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」