晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.19 0.02 9.14 6.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.1900
22/05/18 7.1700
22/05/17 7.2000
22/05/16 7.1200
22/05/13 7.1800
22/05/12 7.1200
22/05/11 7.1500
22/05/10 7.0800
22/05/09 7.0200
22/05/06 7.0600
日期 淨值
22/05/05 7.2600
22/04/29 7.2700
22/04/28 7.1500
22/04/27 7.0700
22/04/26 6.9100
22/04/25 6.9500
22/04/22 7.2800
22/04/21 7.2400
22/04/20 7.3600
22/04/19 7.4400
日期 淨值
22/04/18 7.4900
22/04/15 7.5800
22/04/14 7.5700
22/04/13 7.4700
22/04/12 7.5100
22/04/11 7.3900
22/04/08 7.6000
22/04/07 7.5400
22/04/06 7.6300
22/04/01 7.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.85 -7.24 -11.12 -13.85 -7.24 -11.12 -3.36

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACFP69
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 46.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網