晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 6.65 0.02 7.37 6.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 6.6500
24/06/17 6.6300
24/06/14 6.6600
24/06/13 6.6300
24/06/12 6.6500
24/06/11 6.6500
24/06/07 6.7300
24/06/06 6.7400
24/06/04 6.7800
24/06/03 6.7400
日期 淨值
24/05/31 6.7300
24/05/30 6.7600
24/05/29 6.8200
24/05/28 6.8100
24/05/27 6.8400
24/05/24 6.7700
24/05/23 6.8400
24/05/22 6.9200
24/05/21 6.9100
24/05/17 6.9100
日期 淨值
24/05/15 6.8000
24/05/14 6.8600
24/05/13 6.8800
24/05/10 6.8800
24/05/08 6.8100
24/05/07 6.8500
24/05/06 6.8500
24/04/30 6.7700
24/04/29 6.8000
24/04/26 6.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 -1.95 3.18 -0.24 -1.95 3.18 -3.76

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACFP69
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 49.94億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳仲愷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網