晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 8.65 0.06 9.88 6.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 8.6500
21/05/10 8.5900
21/05/07 8.5900
21/05/06 8.6700
21/04/29 8.8200
21/04/28 8.7300
21/04/27 8.7100
21/04/26 8.6900
21/04/23 8.8100
21/04/22 8.7500
日期 淨值
21/04/21 8.7900
21/04/20 8.7700
21/04/19 8.7800
21/04/16 8.6200
21/04/15 8.5800
21/04/14 8.6400
21/04/13 8.6100
21/04/12 8.6500
21/04/09 8.7600
21/04/08 8.8900
日期 淨值
21/04/07 8.8500
21/04/06 8.9100
21/04/01 8.8800
21/03/31 8.7800
21/03/30 8.8600
21/03/29 8.7800
21/03/26 8.7400
21/03/25 8.5800
21/03/24 8.5800
21/03/23 8.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.87 -4.09 -2.54 4.67 -4.09 -2.54 -1.26

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACFP69
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 51.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網