晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 8.78 0.02 8.8 6.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 8.7800
20/12/03 8.7600
20/12/02 8.7900
20/12/01 8.8000
20/11/30 8.6100
20/11/27 8.6600
20/11/26 8.5400
20/11/25 8.4900
20/11/24 8.5800
20/11/23 8.6300
日期 淨值
20/11/20 8.5100
20/11/19 8.4800
20/11/18 8.4300
20/11/17 8.4100
20/11/16 8.4100
20/11/13 8.3200
20/11/12 8.4400
20/11/11 8.4600
20/11/10 8.4900
20/11/09 8.5000
日期 淨值
20/11/06 8.3600
20/11/05 8.3800
20/11/04 8.2800
20/11/03 8.2200
20/11/02 8.1100
20/10/30 8.1100
20/10/29 8.2300
20/10/28 8.2000
20/10/27 8.1400
20/10/26 8.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.81 6.96 11.02 18.45 6.96 11.02 6.04

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACFP69
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 51.74億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網