晴時多雲

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基金名稱:

富邦上証180基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 6.85 0 7.51 6.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 6.8500
20/05/28 6.8500
20/05/27 6.8100
20/05/26 6.8400
20/05/25 6.7800
20/05/22 6.7700
20/05/21 6.9200
20/05/20 6.9500
20/05/19 6.9700
20/05/18 6.9200
日期 淨值
20/05/15 6.8900
20/05/14 6.9100
20/05/13 6.9900
20/05/12 6.9800
20/05/11 6.9900
20/05/08 7.0000
20/05/07 6.9300
20/05/06 6.9500
20/04/30 6.9200
20/04/29 6.8500
日期 淨值
20/04/28 6.8200
20/04/27 6.7800
20/04/24 6.7300
20/04/23 6.7900
20/04/22 6.8100
20/04/21 6.7700
20/04/20 6.8500
20/04/17 6.8200
20/04/16 6.7500
20/04/15 6.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -0.33 -2.82 -2.78 -0.33 -2.82 0.00

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACFP69
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 77.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網