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基金名稱：富邦上証180基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 6.63 | -0.18 | 7.37 | 6.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 6.6300 |
| 24/07/19 | 6.8100 |
| 24/07/18 | 6.7700 |
| 24/07/12 | 6.6700 |
| 24/07/05 | 6.5500 |
| 24/07/02 | 6.6300 |
| 24/06/28 | 6.5700 |
| 24/06/27 | 6.5500 |
| 24/06/26 | 6.5900 |
| 24/06/21 | 6.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 6.6200 |
| 24/06/19 | 6.6400 |
| 24/06/18 | 6.6500 |
| 24/06/17 | 6.6300 |
| 24/06/14 | 6.6600 |
| 24/06/13 | 6.6300 |
| 24/06/12 | 6.6500 |
| 24/06/11 | 6.6500 |
| 24/06/07 | 6.7300 |
| 24/06/06 | 6.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 6.7800 |
| 24/06/03 | 6.7400 |
| 24/05/31 | 6.7300 |
| 24/05/30 | 6.7600 |
| 24/05/29 | 6.8200 |
| 24/05/28 | 6.8100 |
| 24/05/27 | 6.8400 |
| 24/05/24 | 6.7700 |
| 24/05/23 | 6.8400 |
| 24/05/22 | 6.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.20 | -0.72 | 1.20 | 0.24 | -0.72 | 1.20 | 0.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/08 | 基金代碼 | ACFP69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 48.89億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳仲愷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」