晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.56 0 9.88 8.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.5600
21/10/19 8.5600
21/10/18 8.5000
21/10/15 8.6000
21/10/14 8.5600
21/10/13 8.6100
21/10/12 8.5200
21/10/08 8.5800
21/09/30 8.4800
21/09/29 8.4400
日期 淨值
21/09/28 8.5200
21/09/27 8.5000
21/09/24 8.4700
21/09/23 8.4900
21/09/22 8.4500
21/09/17 8.4800
21/09/16 8.4200
21/09/15 8.5100
21/09/14 8.5900
21/09/13 8.7600
日期 淨值
21/09/10 8.7700
21/09/09 8.6900
21/09/08 8.6800
21/09/07 8.7400
21/09/06 8.6200
21/09/03 8.5200
21/09/02 8.5500
21/09/01 8.5000
21/08/31 8.3700
21/08/30 8.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 1.09 -0.74 -2.22 1.09 -0.74 0.94

基本資料

成立日期 2016/08/08 基金代碼 ACFP69
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 52.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網