基金名稱:富邦恒生國企單日正向兩倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 10.21 | 0.54 | 9.97 | 10.21 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 10.2100 |
25/02/11 | 9.6700 |
25/02/10 | 9.9700 |
25/02/07 | 9.5800 |
25/02/06 | 9.3200 |
25/02/05 | 9.0300 |
25/02/04 | 9.2900 |
25/02/03 | 8.7200 |
25/01/22 | 8.1800 |
25/01/21 | 8.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 8.3000 |
25/01/17 | 8.0400 |
25/01/16 | 8.0300 |
25/01/15 | 7.8400 |
25/01/14 | 7.8200 |
25/01/13 | 7.5000 |
25/01/10 | 7.6200 |
25/01/09 | 7.8000 |
25/01/08 | 7.7700 |
25/01/07 | 7.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 8.1300 |
25/01/03 | 8.1400 |
25/01/02 | 7.9800 |
24/12/31 | 8.4300 |
24/12/30 | 8.3800 |
24/12/27 | 8.4800 |
24/12/24 | 8.5200 |
24/12/23 | 8.2700 |
24/12/20 | 8.0700 |
24/12/19 | 8.1600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
33.99 | 26.06 | 38.43 | 52.81 | 26.06 | 38.43 | 33.99 |
基本資料
成立日期 | 2016/07/21 | 基金代碼 | ACFP67 |
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投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 香港 | 基金規模 | 68.74億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜翔 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
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管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」