晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.42 -0.06 9.99 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.4200
22/05/25 9.4800
22/05/24 9.4900
22/05/23 9.8700
22/05/20 10.0900
22/05/19 9.5400
22/05/18 9.9900
22/05/17 10.0900
22/05/16 9.4200
22/05/13 9.2600
日期 淨值
22/05/12 8.6900
22/05/11 9.2400
22/05/10 8.8500
22/05/06 9.3200
22/05/05 10.1100
22/05/04 10.1600
22/05/03 10.5600
22/04/29 10.6800
22/04/28 9.6500
22/04/27 9.2500
日期 淨值
22/04/26 9.1800
22/04/25 8.9500
22/04/22 9.7400
22/04/21 9.7100
22/04/20 10.1500
22/04/19 10.3000
22/04/14 10.9600
22/04/13 10.6800
22/04/12 10.6200
22/04/11 10.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.61 -12.27 -24.48 -37.78 -12.27 -24.48 2.61

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP67
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 9.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網