晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 6.74 -0.01 8.76 4.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 6.7400
24/06/17 6.7500
24/06/14 6.7300
24/06/13 6.8300
24/06/12 6.6900
24/06/11 6.8700
24/06/07 6.9300
24/06/06 7.0600
24/06/04 7.0200
24/06/03 7.0300
日期 淨值
24/05/31 6.7400
24/05/30 6.8500
24/05/29 7.0800
24/05/28 7.3200
24/05/27 7.3500
24/05/24 7.1900
24/05/23 7.4400
24/05/22 7.6700
24/05/21 7.6800
24/05/17 7.9700
日期 淨值
24/05/14 7.5600
24/05/13 7.5900
24/05/10 7.5000
24/05/08 6.9100
24/05/07 7.0700
24/05/06 7.1800
24/05/03 7.1200
24/05/02 6.9300
24/04/30 6.5900
24/04/29 6.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.64 7.93 21.07 8.05 7.93 21.07 -15.43

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP67
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 55.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜翔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網