晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.52 0.37 31.64 15.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.5200
21/10/21 18.1500
21/10/20 18.2600
21/10/19 17.6500
21/10/18 17.0900
21/10/15 17.0200
21/10/12 16.6300
21/10/08 16.3200
21/10/07 15.9900
21/10/06 15.0400
日期 淨值
21/10/05 15.3200
21/10/04 15.3500
21/09/30 16.1300
21/09/29 16.1700
21/09/28 16.1000
21/09/27 15.6000
21/09/24 15.7100
21/09/23 16.2300
21/09/17 16.9700
21/09/16 16.4400
日期 淨值
21/09/15 16.9800
21/09/14 17.4400
21/09/13 18.1400
21/09/10 18.6700
21/09/09 17.8800
21/09/08 18.9400
21/09/07 18.8800
21/09/06 18.5700
21/09/03 18.3500
21/09/02 18.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.32 3.30 -9.96 -18.77 3.30 -9.96 9.13

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP67
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 3.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網