晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 10.21 0.54 9.97 10.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 10.2100
25/02/11 9.6700
25/02/10 9.9700
25/02/07 9.5800
25/02/06 9.3200
25/02/05 9.0300
25/02/04 9.2900
25/02/03 8.7200
25/01/22 8.1800
25/01/21 8.5400
日期 淨值
25/01/20 8.3000
25/01/17 8.0400
25/01/16 8.0300
25/01/15 7.8400
25/01/14 7.8200
25/01/13 7.5000
25/01/10 7.6200
25/01/09 7.8000
25/01/08 7.7700
25/01/07 7.8900
日期 淨值
25/01/06 8.1300
25/01/03 8.1400
25/01/02 7.9800
24/12/31 8.4300
24/12/30 8.3800
24/12/27 8.4800
24/12/24 8.5200
24/12/23 8.2700
24/12/20 8.0700
24/12/19 8.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
33.99 26.06 38.43 52.81 26.06 38.43 33.99

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP67
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 68.74億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜翔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網