粉絲團
基金名稱：富邦恒生國企單日正向兩倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 6.55 | 0.08 | 8.76 | 4.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 6.5500 |
| 24/07/19 | 6.4700 |
| 24/07/18 | 6.7700 |
| 24/07/12 | 7.2900 |
| 24/07/05 | 6.8300 |
| 24/07/02 | 6.7700 |
| 24/06/28 | 6.6600 |
| 24/06/27 | 6.6400 |
| 24/06/26 | 6.9600 |
| 24/06/21 | 6.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 7.1000 |
| 24/06/19 | 7.2000 |
| 24/06/18 | 6.7400 |
| 24/06/17 | 6.7500 |
| 24/06/14 | 6.7300 |
| 24/06/13 | 6.8300 |
| 24/06/12 | 6.6900 |
| 24/06/11 | 6.8700 |
| 24/06/07 | 6.9300 |
| 24/06/06 | 7.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 7.0200 |
| 24/06/03 | 7.0300 |
| 24/05/31 | 6.7400 |
| 24/05/30 | 6.8500 |
| 24/05/29 | 7.0800 |
| 24/05/28 | 7.3200 |
| 24/05/27 | 7.3500 |
| 24/05/24 | 7.1900 |
| 24/05/23 | 7.4400 |
| 24/05/22 | 7.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.89 | -2.29 | 12.89 | 6.59 | -2.29 | 12.89 | -4.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/07/21 | 基金代碼 | ACFP67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 59.59億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」