晴時多雲

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基金名稱:

富邦恒生國企單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 19.86 0.2 29.36 16.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 19.8600
20/05/28 19.6600
20/05/27 19.7200
20/05/26 19.8700
20/05/25 19.3500
20/05/22 18.9900
20/05/21 20.6600
20/05/20 21.1600
20/05/19 20.9800
20/05/18 20.4600
日期 淨值
20/05/15 20.0500
20/05/14 19.9900
20/05/13 20.6100
20/05/12 20.7200
20/05/11 21.2200
20/05/08 20.8100
20/05/07 20.3800
20/05/06 20.6100
20/05/05 20.0600
20/05/04 19.4200
日期 淨值
20/04/29 21.5900
20/04/28 21.6700
20/04/27 21.0900
20/04/24 20.1900
20/04/23 20.4100
20/04/22 20.2300
20/04/21 19.8300
20/04/20 20.7600
20/04/17 20.7900
20/04/16 20.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.81 -9.50 -17.96 -20.50 -9.50 -17.96 -8.01

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP67
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 3.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網