晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 24.47 0.25 29.36 16.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 24.4700
20/12/03 24.2200
20/12/02 24.2300
20/12/01 24.5700
20/11/30 24.2700
20/11/27 25.2800
20/11/26 24.8200
20/11/25 24.1700
20/11/24 24.4600
20/11/23 24.6400
日期 淨值
20/11/20 24.0800
20/11/19 24.1200
20/11/18 24.6100
20/11/17 24.2000
20/11/16 24.2700
20/11/13 24.1300
20/11/12 24.3200
20/11/11 24.1900
20/11/10 24.4400
20/11/09 24.5500
日期 淨值
20/11/06 23.9600
20/11/05 24.1100
20/11/04 22.3500
20/11/03 22.2800
20/11/02 21.3500
20/10/30 20.8600
20/10/29 21.5300
20/10/28 21.4000
20/10/27 21.6400
20/10/23 22.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.62 16.91 12.98 9.86 16.91 12.98 9.49

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP67
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 3.02億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網