晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/18 24.1 0.39 31.64 18.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/18 24.1000
21/06/17 23.7100
21/06/16 23.6600
21/06/15 23.9900
21/06/11 24.5500
21/06/10 24.2200
21/06/09 24.3800
21/06/08 24.3100
21/06/07 24.5000
21/06/04 24.7000
日期 淨值
21/06/03 24.7700
21/06/02 25.2800
21/06/01 25.4600
21/05/31 24.7300
21/05/28 24.5100
21/05/27 24.9100
21/05/26 24.7600
21/05/25 24.4800
21/05/24 23.7700
21/05/18 23.7000
日期 淨值
21/05/17 23.2300
21/05/14 22.7500
21/05/13 22.4200
21/05/12 23.2700
21/05/11 22.7900
21/05/10 23.8100
21/05/07 24.1600
21/05/06 24.3800
21/05/05 24.2200
21/05/04 24.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.59 -5.95 -8.52 -0.51 -5.95 -8.52 1.69

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP67
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 3.82億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網