晴時多雲

基金名稱:富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 37.93 -0.17 51.6 35.41

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 37.9300
22/05/17 38.1000
22/05/16 36.2100
22/05/13 35.8900
22/05/12 36.1000
22/05/11 37.6800
22/05/10 37.9000
22/05/09 38.3100
22/05/06 38.8900
22/05/05 40.1100
日期 淨值
22/05/04 40.1100
22/04/29 42.2600
22/04/28 42.8300
22/04/27 41.9700
22/04/26 42.6100
22/04/25 41.6700
22/04/22 42.5400
22/04/21 43.6400
22/04/20 42.4100
22/04/19 41.3000
日期 淨值
22/04/18 42.7600
22/04/13 44.0800
22/04/12 44.4500
22/04/11 45.3000
22/04/08 46.0000
22/04/07 45.1400
22/04/06 45.7600
22/04/01 45.1000
22/03/31 44.0100
22/03/30 44.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.13 -11.81 -14.58 -11.84 -11.81 -14.58 -11.30

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP64
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 7.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網