晴時多雲

基金名稱:富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 61.42 0.75 61.42 44.71

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 61.4200
24/06/14 60.6700
24/06/13 60.4600
24/06/12 60.2500
24/06/11 60.1600
24/06/06 57.8800
24/06/04 53.3900
24/06/03 61.3100
24/05/31 57.4000
24/05/30 57.2700
日期 淨值
24/05/29 58.3900
24/05/28 59.0900
24/05/27 59.6900
24/05/23 59.7200
24/05/22 58.0300
24/05/21 57.6600
24/05/17 57.0500
24/05/16 56.8100
24/05/15 55.8200
24/05/14 56.1900
日期 淨值
24/05/13 55.4600
24/05/09 55.0800
24/05/08 56.5900
24/05/07 56.6000
24/05/06 57.5900
24/05/02 58.6800
24/04/30 58.5500
24/04/29 58.6300
24/04/26 57.5800
24/04/25 58.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.40 9.09 9.50 17.64 9.09 9.50 7.66

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP64
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 8.55億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜翔
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網