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基金名稱：富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 54.6 | 0.6 | 72.24 | 53.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 54.6000 |
| 25/01/13 | 54.0000 |
| 25/01/10 | 55.7400 |
| 25/01/09 | 56.4500 |
| 25/01/08 | 56.8600 |
| 25/01/07 | 56.8000 |
| 25/01/06 | 56.7800 |
| 25/01/03 | 58.3900 |
| 25/01/02 | 59.5300 |
| 24/12/31 | 56.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 57.2500 |
| 24/12/27 | 57.9000 |
| 24/12/26 | 57.3700 |
| 24/12/24 | 57.8300 |
| 24/12/23 | 57.6300 |
| 24/12/20 | 56.9500 |
| 24/12/19 | 58.7900 |
| 24/12/18 | 59.8500 |
| 24/12/17 | 60.7400 |
| 24/12/16 | 62.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 63.0000 |
| 24/12/12 | 61.8400 |
| 24/12/11 | 62.2900 |
| 24/12/10 | 62.0100 |
| 24/12/09 | 62.1000 |
| 24/12/06 | 62.3500 |
| 24/12/05 | 62.3800 |
| 24/12/04 | 61.2500 |
| 24/12/03 | 61.3400 |
| 24/12/02 | 60.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.16 | -14.40 | -9.62 | -12.16 | -14.40 | -13.33 | |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/16 | 基金代碼 | ACFP64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 11.05億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」