基金名稱:富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 65.92 | -1.65 | 67.57 | 44.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 65.9200 |
24/07/18 | 67.5700 |
24/07/11 | 65.1100 |
24/07/04 | 65.1500 |
24/07/02 | 64.3600 |
24/06/27 | 63.7200 |
24/06/26 | 63.0600 |
24/06/21 | 60.7900 |
24/06/20 | 61.3700 |
24/06/19 | 61.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/18 | 61.4200 |
24/06/14 | 60.6700 |
24/06/13 | 60.4600 |
24/06/12 | 60.2500 |
24/06/11 | 60.1600 |
24/06/06 | 57.8800 |
24/06/04 | 53.3900 |
24/06/03 | 61.3100 |
24/05/31 | 57.4000 |
24/05/30 | 57.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/29 | 58.3900 |
24/05/28 | 59.0900 |
24/05/27 | 59.6900 |
24/05/23 | 59.7200 |
24/05/22 | 58.0300 |
24/05/21 | 57.6600 |
24/05/17 | 57.0500 |
24/05/16 | 56.8100 |
24/05/15 | 55.8200 |
24/05/14 | 56.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
14.23 | 12.42 | 14.23 | 23.20 | 12.42 | 14.23 | 8.44 |
基本資料
成立日期 | 2016/03/16 | 基金代碼 | ACFP64 |
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投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 印度 | 基金規模 | 9.8億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜翔 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
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管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」