晴時多雲

基金名稱:富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 51.19 -0.41 51.6 23.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 51.1900
21/10/18 51.6000
21/10/14 50.9700
21/10/13 49.9900
21/10/12 49.0500
21/10/08 48.5400
21/10/07 47.9300
21/10/06 46.9200
21/10/05 47.9300
21/10/04 47.3300
日期 淨值
21/10/01 46.3800
21/09/30 46.7500
21/09/29 47.4900
21/09/28 47.5600
21/09/27 48.2400
21/09/24 48.2700
21/09/23 48.1400
21/09/22 46.6800
21/09/17 46.9100
21/09/16 46.9200
日期 淨值
21/09/15 46.5200
21/09/14 45.7800
21/09/13 45.7100
21/09/09 45.7400
21/09/08 45.7700
21/09/07 45.6700
21/09/06 45.8700
21/09/03 45.6300
21/09/02 45.1200
21/09/01 44.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
36.59 21.62 33.03 48.61 21.62 33.03 9.12

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP64
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 5.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網