晴時多雲

基金名稱:富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 35.18 0.51 37.73 13.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 35.1800
21/05/07 34.6700
21/05/06 34.3600
21/05/05 33.8800
21/05/04 33.1500
21/05/03 33.8400
21/04/29 34.9900
21/04/28 34.8800
21/04/27 34.0200
21/04/26 33.2300
日期 淨值
21/04/23 32.6200
21/04/22 32.9000
21/04/20 32.5000
21/04/19 32.8600
21/04/16 34.0800
21/04/15 33.9900
21/04/13 33.6600
21/04/12 32.8300
21/04/09 35.2600
21/04/08 35.6100
日期 淨值
21/04/07 35.2200
21/04/06 34.6900
21/04/01 35.6100
21/03/31 34.7100
21/03/30 35.5900
21/03/26 34.2100
21/03/25 33.3100
21/03/24 34.3300
21/03/23 35.5500
21/03/22 35.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -3.20 6.01 40.17 -3.20 6.01 -0.23

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP64
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 10.38億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網