晴時多雲

基金名稱:富邦印度NIFTY基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 27.18 0.18 30.65 25.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 27.1800
22/05/25 27.0000
22/05/24 27.1700
22/05/23 27.3000
22/05/20 27.4400
22/05/19 26.7500
22/05/18 27.4300
22/05/17 27.4600
22/05/16 26.8300
22/05/13 26.8500
日期 淨值
22/05/12 26.8600
22/05/11 27.4000
22/05/10 27.5300
22/05/09 27.6800
22/05/06 27.9600
22/05/05 28.4700
22/05/04 28.3900
22/04/29 29.0500
22/04/28 29.3000
22/04/27 28.8400
日期 淨值
22/04/26 29.0200
22/04/25 28.6600
22/04/22 29.0200
22/04/21 29.4200
22/04/20 28.9700
22/04/19 28.6700
22/04/18 29.0200
22/04/13 29.4100
22/04/12 29.6400
22/04/11 29.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.19 -4.09 -3.89 -3.16 -4.09 -3.89 -6.34

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP63
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 5.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網