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基金名稱：富邦印度NIFTY基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 40.41 | -0.2 | 40.61 | 31.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 40.4100 |
| 24/07/18 | 40.6100 |
| 24/07/11 | 39.7800 |
| 24/07/04 | 39.7400 |
| 24/07/02 | 39.6100 |
| 24/06/27 | 39.4200 |
| 24/06/26 | 39.1200 |
| 24/06/21 | 38.3000 |
| 24/06/20 | 38.3800 |
| 24/06/19 | 38.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 38.4800 |
| 24/06/14 | 38.2300 |
| 24/06/13 | 38.1000 |
| 24/06/12 | 38.0100 |
| 24/06/11 | 37.9700 |
| 24/06/06 | 37.1400 |
| 24/06/04 | 35.7600 |
| 24/06/03 | 38.1800 |
| 24/05/31 | 36.9500 |
| 24/05/30 | 36.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 37.0200 |
| 24/05/28 | 37.2200 |
| 24/05/27 | 37.3800 |
| 24/05/23 | 37.4200 |
| 24/05/22 | 36.8700 |
| 24/05/21 | 36.7400 |
| 24/05/17 | 36.5100 |
| 24/05/16 | 36.2700 |
| 24/05/15 | 36.0600 |
| 24/05/14 | 36.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.37 | 8.18 | 10.37 | 16.36 | 8.18 | 10.37 | 5.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/16 | 基金代碼 | ACFP63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 22億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇筱婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」