晴時多雲

基金名稱:富邦印度NIFTY基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 30.1 -0.13 30.65 20.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 30.1000
21/10/21 30.2300
21/10/20 30.2700
21/10/19 30.5700
21/10/18 30.6500
21/10/14 30.5200
21/10/13 30.2200
21/10/12 29.9700
21/10/08 29.8500
21/10/07 29.6500
日期 淨值
21/10/06 29.4400
21/10/05 29.7600
21/10/04 29.5700
21/10/01 29.3100
21/09/30 29.4100
21/09/29 29.5900
21/09/28 29.6400
21/09/27 29.9200
21/09/24 29.9200
21/09/23 29.8800
日期 淨值
21/09/22 29.4400
21/09/17 29.5600
21/09/16 29.6100
21/09/15 29.3600
21/09/14 29.1500
21/09/13 29.1200
21/09/09 29.1100
21/09/08 29.1700
21/09/07 29.1500
21/09/06 29.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.48 8.07 12.72 19.47 8.07 12.72 2.24

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP63
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 5.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網