晴時多雲

基金名稱:富邦印度NIFTY基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 38.48 0.25 38.48 30.9

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 38.4800
24/06/14 38.2300
24/06/13 38.1000
24/06/12 38.0100
24/06/11 37.9700
24/06/06 37.1400
24/06/04 35.7600
24/06/03 38.1800
24/05/31 36.9500
24/05/30 36.8200
日期 淨值
24/05/29 37.0200
24/05/28 37.2200
24/05/27 37.3800
24/05/23 37.4200
24/05/22 36.8700
24/05/21 36.7400
24/05/17 36.5100
24/05/16 36.2700
24/05/15 36.0600
24/05/14 36.3000
日期 淨值
24/05/13 36.1100
24/05/09 35.8700
24/05/08 36.4000
24/05/07 36.3800
24/05/06 36.5900
24/05/02 37.1100
24/04/30 37.0900
24/04/29 37.1800
24/04/26 36.8200
24/04/25 37.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.32 6.59 7.78 13.16 6.59 7.78 5.40

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP63
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 19.59億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網