晴時多雲

top
基金名稱:

富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.47 0.32 25.79 14.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.4700
20/05/27 17.1500
20/05/26 16.6000
20/05/22 16.6100
20/05/21 16.7100
20/05/20 16.6600
20/05/19 16.3100
20/05/18 16.1700
20/05/15 16.8100
20/05/14 16.8400
日期 淨值
20/05/13 17.3000
20/05/12 16.9100
20/05/11 16.9700
20/05/08 17.0400
20/05/07 16.8900
20/05/06 17.0800
20/05/05 16.9200
20/05/04 17.0700
20/04/30 18.2000
20/04/29 17.6100
日期 淨值
20/04/28 17.2100
20/04/27 17.0600
20/04/24 16.8200
20/04/23 17.1900
20/04/22 16.8000
20/04/21 16.4400
20/04/20 16.9400
20/04/17 17.0000
20/04/16 16.4700
20/04/15 16.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.69 -5.06 -16.50 -21.91 -5.06 -16.50 1.51

基本資料

成立日期 2016/03/16 基金代碼 ACFP63
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 印度 基金規模 3.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網