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基金名稱:

富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 18.37 -0.58 23.38 11.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 18.3700
20/05/28 18.9500
20/05/27 18.2100
20/05/26 17.8400
20/05/25 17.1700
20/05/22 16.4900
20/05/21 16.9000
20/05/20 16.8200
20/05/19 16.8200
20/05/18 16.2300
日期 淨值
20/05/15 16.0400
20/05/14 15.6100
20/05/13 16.6400
20/05/12 16.3800
20/05/11 16.7100
20/05/08 16.0800
20/05/07 15.4900
20/04/30 16.0800
20/04/28 16.0700
20/04/27 15.8600
日期 淨值
20/04/24 15.2600
20/04/23 15.5000
20/04/22 14.9300
20/04/21 15.2900
20/04/20 15.6000
20/04/17 15.5900
20/04/16 15.2900
20/04/15 15.7700
20/04/14 15.6500
20/04/13 15.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 9.39 -5.08 -3.49 9.39 -5.08 14.31

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP61
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 3.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網