晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 30.36 0.07 33.49 18.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 30.3600
21/10/21 30.2900
21/10/20 31.1400
21/10/19 31.1000
21/10/18 30.6500
21/10/15 31.1200
21/10/14 29.9500
21/10/13 29.4600
21/10/12 29.5300
21/10/08 29.2900
日期 淨值
21/10/07 28.7900
21/10/06 28.4900
21/10/05 28.6400
21/10/04 29.1900
21/10/01 29.9300
21/09/30 31.2700
21/09/29 31.5300
21/09/28 32.0600
21/09/27 32.6200
21/09/24 32.8900
日期 淨值
21/09/22 31.4100
21/09/17 33.1400
21/09/16 32.9100
21/09/15 32.9900
21/09/14 33.4900
21/09/13 33.0700
21/09/10 32.6800
21/09/09 31.8700
21/09/08 32.3500
21/09/07 31.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.93 7.19 7.54 15.62 7.19 7.54 -3.34

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP61
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網