晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 56.06 0.83 59.89 37.3

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 56.0600
24/06/17 55.2300
24/06/14 57.5400
24/06/13 56.8600
24/06/12 58.0200
24/06/11 58.9000
24/06/07 57.8000
24/06/06 58.1700
24/06/04 59.0900
24/06/03 59.7800
日期 淨值
24/05/31 58.6600
24/05/30 56.7400
24/05/29 57.3200
24/05/28 58.6300
24/05/27 58.5600
24/05/24 57.4300
24/05/23 57.9400
24/05/22 57.2000
24/05/21 58.2100
24/05/17 57.5900
日期 淨值
24/05/15 56.9700
24/05/14 56.8900
24/05/13 56.5300
24/05/10 56.9200
24/05/08 56.1300
24/05/07 57.8200
24/05/02 56.6600
24/04/30 57.6800
24/04/26 55.3400
24/04/25 54.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.85 -0.27 10.37 24.44 -0.27 10.37 -2.66

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP61
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 11.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳仲愷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網