晴時多雲

基金名稱:富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 26.46 -0.02 33.49 22.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 26.4600
22/05/24 26.4800
22/05/23 27.0200
22/05/20 26.5200
22/05/19 25.9200
22/05/18 26.5700
22/05/17 26.0500
22/05/16 25.9700
22/05/13 26.0500
22/05/12 25.1600
日期 淨值
22/05/11 25.7500
22/05/10 26.2000
22/05/09 26.6200
22/05/06 27.7100
22/04/28 27.2300
22/04/27 26.0700
22/04/26 26.5100
22/04/25 26.4100
22/04/22 27.2900
22/04/21 27.9900
日期 淨值
22/04/20 27.6000
22/04/19 27.1900
22/04/18 26.5500
22/04/15 27.1200
22/04/14 27.4600
22/04/13 27.0100
22/04/12 26.1300
22/04/11 26.9400
22/04/08 27.1800
22/04/07 26.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 -2.84 -5.81 -7.50 -2.84 -5.81 0.19

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACFP61
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 3.52億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網