晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 1.3554 -0.0021 1.5103 1.3532

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 1.3554
22/08/10 1.3575
22/08/09 1.3532
22/08/08 1.3565
22/08/05 1.3553
22/08/04 1.3582
22/08/03 1.3567
22/08/02 1.3555
22/08/01 1.3568
22/07/29 1.3594
日期 淨值
22/07/28 1.3592
22/07/27 1.3577
22/07/26 1.3556
22/07/25 1.3579
22/07/22 1.3564
22/07/21 1.3537
22/07/20 1.3539
22/07/19 1.3573
22/07/18 1.3564
22/07/15 1.3572
日期 淨值
22/07/14 1.3566
22/07/13 1.3609
22/07/12 1.3605
22/07/11 1.3610
22/07/08 1.3682
22/07/07 1.3687
22/07/06 1.3674
22/07/05 1.3690
22/07/04 1.3710
22/06/30 1.3676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 -0.11 -1.97 -4.31 -0.11 -1.97 -0.15

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP47
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網