晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1.4866 -0.0012 1.5343 1.4838

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1.4866
21/10/20 1.4878
21/10/19 1.4887
21/10/18 1.4858
21/10/15 1.4865
21/10/12 1.4838
21/10/08 1.4917
21/10/07 1.4934
21/10/06 1.4941
21/10/05 1.4957
日期 淨值
21/10/04 1.4971
21/09/30 1.4961
21/09/29 1.4949
21/09/28 1.4955
21/09/27 1.4974
21/09/24 1.4988
21/09/23 1.4999
21/09/17 1.5020
21/09/16 1.5052
21/09/15 1.5081
日期 淨值
21/09/14 1.5079
21/09/13 1.5076
21/09/10 1.5072
21/09/09 1.5071
21/09/08 1.5092
21/09/07 1.5087
21/09/06 1.5101
21/09/03 1.5103
21/09/02 1.5100
21/09/01 1.5090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -0.95 -0.66 -0.67 -0.95 -0.66 -0.81

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP47
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網