晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 1.2917 0.0002 1.3126 1.2769

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 1.2917
24/02/22 1.2915
24/02/20 1.2920
24/02/16 1.2909
24/02/15 1.2917
24/02/07 1.2991
24/02/06 1.2981
24/02/02 1.3032
24/02/01 1.3037
24/01/31 1.3016
日期 淨值
24/01/30 1.2999
24/01/29 1.2982
24/01/26 1.2979
24/01/25 1.2959
24/01/24 1.2961
24/01/23 1.2956
24/01/22 1.2956
24/01/19 1.2949
24/01/18 1.2955
24/01/16 1.2984
日期 淨值
24/01/12 1.2986
24/01/11 1.2967
24/01/10 1.2954
24/01/09 1.2944
24/01/08 1.2982
24/01/04 1.3002
24/01/03 1.3005
24/01/02 1.3013
23/12/29 1.3030
23/12/28 1.3029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.47 1.46 1.99 0.47 1.46 0.07

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP47
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網