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基金名稱:

富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 1.5346 0.0018 1.5446 1.4788

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 1.5346
19/11/19 1.5328
19/11/18 1.5319
19/11/15 1.5310
19/11/14 1.5312
19/11/13 1.5296
19/11/12 1.5276
19/11/11 1.5270
19/11/08 1.5300
19/11/07 1.5307
日期 淨值
19/11/06 1.5337
19/11/05 1.5327
19/11/04 1.5358
19/11/01 1.5374
19/10/31 1.5371
19/10/30 1.5347
19/10/29 1.5344
19/10/28 1.5337
19/10/25 1.5347
19/10/24 1.5361
日期 淨值
19/10/23 1.5358
19/10/22 1.5357
19/10/21 1.5341
19/10/18 1.5346
19/10/17 1.5345
19/10/16 1.5351
19/10/15 1.5345
19/10/14 1.5341
19/10/09 1.5372
19/10/08 1.5436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 0.39 1.21 3.08 0.39 1.21 0.28

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP47
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網