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基金名稱:

富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 1.5078 -0.0008 1.5647 1.4585

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 1.5078
20/05/25 1.5086
20/05/22 1.5088
20/05/21 1.5098
20/05/20 1.5040
20/05/19 1.5004
20/05/18 1.4954
20/05/15 1.4974
20/05/14 1.4947
20/05/13 1.4935
日期 淨值
20/05/12 1.4919
20/05/11 1.4894
20/05/08 1.4924
20/05/07 1.4912
20/05/06 1.4917
20/05/05 1.4915
20/05/04 1.4924
20/04/29 1.4902
20/04/28 1.4913
20/04/27 1.4902
日期 淨值
20/04/24 1.4900
20/04/23 1.4901
20/04/22 1.4894
20/04/21 1.4920
20/04/20 1.4918
20/04/17 1.4889
20/04/16 1.4881
20/04/15 1.4850
20/04/14 1.4796
20/04/09 1.4754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.83 0.21 0.61 0.83 0.21 1.46

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP47
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網