晴時多雲

基金名稱:富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 1.299 0.0009 1.3037 1.2769

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 1.2990
24/06/18 1.2981
24/06/17 1.2991
24/06/14 1.3013
24/06/13 1.2980
24/06/12 1.2935
24/06/11 1.2945
24/06/06 1.3015
24/06/05 1.2999
24/06/03 1.2929
日期 淨值
24/05/31 1.2872
24/05/30 1.2846
24/05/29 1.2838
24/05/28 1.2884
24/05/24 1.2887
24/05/23 1.2898
24/05/22 1.2909
24/05/20 1.2913
24/05/16 1.2952
24/05/14 1.2875
日期 淨值
24/05/13 1.2862
24/05/10 1.2870
24/05/09 1.2859
24/05/08 1.2918
24/05/06 1.2915
24/05/03 1.2875
24/05/02 1.2841
24/04/30 1.2816
24/04/29 1.2823
24/04/26 1.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 1.57 1.87 3.10 1.57 1.87 0.99

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP47
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網